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平安凯迪电力上网收费权资产支持专项计划

一专项计划名称
 
平安凯迪电力上网收费权资产支持专项计划
 
二专项计划目的
 
计划管理人设立专项计划的目的是接受认购人的委托按照专项计划文件的规定将认购资金用于购买基础资产并以该等基础资产及其管理运用和处?#20013;?#25104;的属于专项计划的全部资产和收益按专项计划文件的约定向资产支持证券持有人支付
 
三专项计划合法性质
 
1专项计划依据中华人民共和国民法通则中华人民共和国合同法中华人民共和国公司法证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定?#36820;?#27861;律法规部门规章规定而设立
 
2专项计划各当事人?#20449;?#35745;划说明书及其他专项计划文件所约定的条款或内容只要不违反我国法律法规的强制性和禁止性规定都对各方产生约束力具有法?#23578;?#21147;任何一方不得以法律无明文规定为由拒绝履?#23567;?#35745;划说明书及其他专项计划文件约定的义务
 
四资产支持证券类别及目标募集规模
 
专项计划资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券其中优先级资产支持证券分为平安凯迪优先01平安凯迪优先02平安凯迪优先03平安凯迪优先04平安凯迪优先05到期日分别为专项计划成立日在2016年2017年2018年2019年2020年的对应日目标募集规模分别为人民币2亿元次级资产支持证券到期日为专项计划成立日在2020年的对应日目标募集规模为人民币1亿元
 
五资产支持证券预期收益率
 
1优先级资产支持证券预期收益率
 

优先级资产支持证券
预期期限年
预期收益率
平安凯迪优先01
1
5.5%
平安凯迪优先02
2
 6%
平安凯迪优先03
3
6.5%
平安凯迪优先04
4
8%
平安凯迪优先05
5
8.5%

 
2次级资产支持证券预期收益率
 
次级资产支持证券不设预期收益率
 
六专项计划存续期限
 
指自专项计划设立日含该日起至专项计划终止日含该日止的期间
 
七原始权益人/资产服务机构/差额支付?#20449;?#20154;
 
1.       原始权益人和资产服务机构
 
1隆回县凯?#19979;?#33394;能源开发有限公司
2南陵县凯?#19979;?#33394;能源开发有限公司
3松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司
 
2.差额支付?#20449;?#20154;
 
武汉凯迪电力股份有限公司
 
八计划管理人
 
深圳平安大华汇通财富管理有限公司
 
九托管银行/监管银行
 
平安银行股份有限公司北京?#20013;У?#31616;称平安银行北京?#20013;小保?/div>
 
十专项计划收款账户
 
系指原始权益人在监管银行开立的的专门用于接收基础资产产生的回收款的人民?#26131;?#37329;账户
 
十一专项计划账户
 
指计划管理人以专项计划的名义在托管银行处开立的人民?#26131;?#37329;账户专项计划的一切货币收支活动包括但不限于接收专项计划募集资金接收回收款及其他应属专项计划?#30446;?#39033;支付基础资产购买价款支付专项计划利益及专项计划费用均必须通过该账户进?#23567;?/div>
 
十二专项计划的投资范围
 
专项计划所募集的认购资金除标准条款基础资产买卖协议的约定支付专项计划费用外只能根据认购协议平安凯迪电力上网收费权资产支持专项计划计划说明书基础资产买卖协议及标准条款的约定用于向原始权益人购买基础资产同时计划管理人有权指示托管银行将专项计划账户中待分配的资金进行合格投资即以银行存款方式存放于托管银行合格投资中相当于当期分配所需的部分应于专项计划账户中的资金根据标准条款的约定进行现金流分配之前到期
 
十三资产支持证券的信用级别
 
大公国?#39318;?#20449;评估有限公司综合专项计划的基础资产情况交易结构安排差额支付机制等因素评估了有关风险给予平安凯迪优先01平安凯迪优先02平安凯迪优先03平安凯迪优先04平安凯迪优先05均为AA+评级次级资产支持证券未进行评级
 
十四资产支持证券面值参与价格
 
资产支持证券面值均为100元每份资产支持证券参与价格亦为100元
 
十五资产支持证券份数
 
资产支持证券总共为11,000,000份其中平安凯迪优先01平安凯迪优先02平安凯迪优先03平安凯迪优先04和平安凯迪优先05分别为2,000,000份次级资产支持证券为1,000,000 份
 
十六专项计划推广对象
 
专项计划推广对象为中华人民共和国境内符合?#31471;?#21215;投资基金监督管理暂行办法具备适当的金融投?#31034;?#39564;?#22836;?#38505;承受能力具有完全民事行为能力的合格投资者法律法规和有关规定禁?#20849;?#19982;者除外
 
十七推广机?#36141;?#25512;广方式
 
专项计划的推广机构为计划管理人通过簿记建档集中配售直销和代理推广相结合的方式进行推广
 
十八资产支持证券登记及交易
 
专项计划存续期内资产支持证券将在中证登深圳分公司登记托管其中优先级资产支持证券将在深圳证券交易所进行转让交易次级资产支持证券全部由凯迪电力认购除非根据生效判决或裁定或计划管理人事先的书面同意凯迪电力认购次级资产支持证券后不得转让其所持任何部?#21482;?#20840;部次级资产支持证券

平安长春经开供热合同债权资产支持专项计划

深圳平安大华汇通财富管理有限公司拟设立平安长春经开供热合同债权资产支持专项计划简称专项计划?#34987;R?#26412;专项计划?#20445;?#24182;向客户要约发行本专项计划项下的优先级资产支持证券简称优先级证券?#20445;?/span>2015812日通过平安证券有限责任公司簿记发售截至2015813日本专项计划项下的优先级证券已经得到全额认购

经过管理人核实本专项计划实际收到的参与资金为1,220,000,000元计划推广专户中的金额已经达?#20581;?#24179;安长春经开供热合同债权资产支持专项计划说明书约定的目标募集规模本专项计划于2015813日正式成立

一专项计划基本情况

产品

到期日

还本付息方式

评级

预期收益率

规模万元

平安长春经开优先01

2016118

每年支付预期收益到期一次还本

AA+

5.3%

15000

平安长春经开优先02

2017118

每年支付预期收益到期一次还本

AA+

5.5%

18500

平安长春经开优先03

2018118

每年支付预期收益到期一次还本

AA+

5.8%

19500

平安长春经开优先04

2019118

每年支付预期收益到期一次还本

AA+

6.8%

21000

平安长春经开优先05

2020118

每年支付预期收益到期一次还本

AA+

7.0%

22000

平安长春经开优先06

2021118

每年支付预期收益到期一次还本

AA+

7.2%

24000

平安长春经开次级

2021118

专项计划每个兑付日在分配完各优先级份额本金及利息后向次级份额分配剩余收益完成分配后专项计划账户剩余资金为零

未评级

2000

总计

122000

 

推广对象

由合格机构投资者认购优先级最低认购金额100万元

托管银行

兴业银行股份有限公司

登记机构

中国证券登记结算有限公司深圳分公司

流动性安排

通过深圳证券交易所固定收益平台转让

 

二备查文件

1平安长春经开供热合同债权资产支持专项计划标准条款

2平安长春经开供热合同债权资产支持专项计划资产支持证券计划说明书

3平安长春经开供热合同债权资产支持专项计划资产支持证券认购协议

4平安长春经开供热合同债权资产支持专项计划风险揭示书

5平安长春经开供热合同债权资产支持专项计划基础资产买卖协议

6平安长春经开供热合同债权资产支持专项计划监管协议

7平安长春经开供热合同债权资产支持专项计划托管协议

8平安长春经开供热合同债权资产支持专项计划担保协议

9平安长春经开供热合同债权资产支持专项计划法律意见书

10平安长春经开供热合同债权资产支持专项计划优先级资产支持证券信用评级报告

11?#20923;?#26149;经济?#38469;?#24320;发区供热集团有限公司资产支持专项计划所涉及城市供热合同债权评?#32769;?#30446;资产评估报告

12平安长春经开供热合同债权资产支持专项计划差额补足?#20449;?#20989;

13平安长春经开供热合同债权资产支持专项计划服务协议

14计划管理人业务资格批件营业执照和公司章程

15托管人业务资格批件和营业执照复印件

 

备查文件查阅地点

名称深圳平安大华汇通财富管理有限公司

法定代表人罗春风

住所深圳市前海深港合作区前湾一路1A201

联系地址深圳市福田区福华三路星河发展中心5

联系电话0755-22625618

传真0755-23997878

联系人?#21644;?#21517;?#20303;?#24196;万云但芸蕾

平安科慧供暖合同债权资产支持专项计划

深圳平安大华汇通财富管理有限公司拟设立平安科慧供暖合同债权资产支持专项计划简称专项计划?#34987;R?#26412;专项计划?#20445;?#24182;向客户要约发行本专项计划项下的优先级资产支持证券简称优先级证券?#20445;?015年4月19日通过簿记建档本专项计划项下的优先级证券已经得到全额认购
经过瑞华会计师事务所特殊普通合伙验资本专项计划实际收到的参与资金为265,000,000元计划推广专户中的金额已经达?#20581;?#24179;安科慧供暖合同债权资产支持专项计划说明书约定的目标募集规模本专项计划于2015年4月23日正式成立
一专项计划基本情况
产品 到期日 还本付息方式 评级 预期收益率 规模万元
平安科慧优先01 2016年4月23 按年支付预期收益到期一次还本 AA+ 5.9% 5000
平安科慧优先02 2017年4月23 按年支付预期收益到期一次还本 AA+ 6.45% 5000
平安科慧优先03 2018年4月23 按年支付预期收益到期一次还本 AA+ 6.5% 5000
平安科慧优先04 2019年4月23 按年支付预期收益到期一次还本 AA+ 7.2% 5000
平安科慧优先05 2020年4月23 按年支付预期收益到期一次还本 AA+ 7.4% 5000
平安科慧次级 2020年4月23 按年支付投资收益到期一次还本 未评级 无 1500
总计 26500

平安宝龙荣耀一期资产支持专项计划

深圳平安大华汇通财富管理有限公司拟设立平安宝龙荣耀一期资产支持专项计划简称专项计划?#34987;R?#26412;专项计划?#20445;?#24182;向客户要约发行本专项计划项下的优先级资产支持证券简称优先级证券?#20445;?/span>201647日由承销机构平安证券有限责任公司发售截至201548日本专项计划项下的优先级证券已经得到全额认购

经过中汇会计师事务所特殊普通合伙深圳分所验资本专项计划实际收到的参与资金为600,000,000元计划推广专户中的金额已经达?#20581;?#24179;安宝龙荣耀一期资产支持专项计划说明书约定的目标募集规模本专项计划于201648日正式成立

一专项计划基本情况

产品

预期到期日

还本付息方式

评级

预期收益率

规模万元

宝龙01

201748

每年付息到期还本

AA+

5.3%

14,000

宝龙02

201848

每年付息到期还本

AA+

6.2%

18,000

宝龙03

201948

每年到期到期还本

AA+

7.0%

23,000

宝龙次级

专项计划最后一个兑付日

到期分配剩余收益

未评级

5,000

总计

60,000

 

推广对象

中华人民共和国境内具备适当的金融投?#31034;?#39564;?#22836;?#38505;承受能力具有完全民事行为能力的合格投资者法律法规和有关规定禁?#20849;?#19982;者除外

托管银行

兴业银行股份有限公司

登记机构

中国证券登记结算有限公司上海分公司

流动性安排

通过上海证券交易所固定收益平台转让

 

二备查文件

1            平安宝龙荣耀一期资产支持专项计划资产支持证券认购合同

2            平安宝龙荣耀一期资产支持专项计划风险揭示书

3            平安宝龙荣耀一期资产支持专项计划信托受益权转让合同

4            平安宝龙荣耀一期资产支持专项计划监管合同

5            平安宝龙荣耀一期资产支持专项计划托管合同

6            平安宝龙荣耀一期资产支持专项计划担保合同

7            平安宝龙荣耀一期资产支持专项计划法律意见书

8            平安宝龙荣耀一期资产支持专项计划优先级资产支持证券信用评级报告

9            现金流资产评估报告

10        平安宝龙荣耀一期资产支持专项计划差额支付?#20449;?#20989;

11        平安宝龙荣耀一期资产支持专项计划服务合同

12        管理人业务资格批件营业执照和公司章程

13        托管人业务资格批件和营业执照复印件

 

 

备查文件查阅地点深圳平安大华汇通财富管理有限公司

地址广东省深圳市福田区福华路星河发展中心5

电话0755-22625618

联系人?#21644;?#21517;?#20303;?#20294;芸蕾


平安汇通金安小贷一期资产支持专项计划

深圳平安大华汇通财富管理有限公司拟设立平安汇通金安小贷1期资产支持专项计划简称专项计划?#34987;R?#26412;专项计划?#20445;?#24182;向客户要约发行本专项计划项下的优先级资产支持证券简称优先级证券?#20445;?/span>2016614日由管理人及承销机构深圳平安大华汇通财富管理有限公司发售截至2016615日本专项计划项下的优先级证券已经得到全额认购

经过中汇会计师事务所特殊普通合伙深圳分所验资本专项计划实际收到的参与资金为500,000,000元计划推广专户中的金额已经达?#20581;?#24179;安汇通金安小贷1期资产支持专项计划说明书约定的目标募集规模本专项计划于2016615日正式成立

一专项计划基本情况

证券名称

预期到期日

还本付息方式

评级

预期收益率

规模

万元

金安优先01

2016915

每?#24452;?#20184;息到期还本

AAA

3.7%

4,200

金安优先02

20161215

每?#24452;?#20184;息到期还本

AAA

3.8%

4,300

金安优先03

2017315

每?#24452;?#21040;期到期还本

AAA

3.9%

4,300

金安优先04

2017615

每?#24452;?#20184;息到期还本

AAA

4.2%

4,400

金安优先05

2017915

每?#24452;?#20184;息到期还本

AAA

4.3%

4,400

金安优先06

20171215

每?#24452;?#21040;期到期还本

AAA

4.4%

4,300

金安优先07

2018315

每?#24452;?#20184;息到期还本

AAA

4.6%

4,200

金安优先08

2018615

每?#24452;?#20184;息到期还本

AAA

5%

4,100

金安优先09

2018915

每?#24452;?#21040;期到期还本

AAA

5.2%

5,800

金安中间

2019615

计划成立后第30个月对日首次付息并兑付本金33.33%专项计划到期日再次付息并兑付剩余本金

AA-

7%

7,500

金安次级

专项计划最后一个兑付日

到期分配剩余收益

未评级

2,500

总计

50,000

 

推广对象

中华人民共和国境内具备适当的金融投?#31034;?#39564;?#22836;?#38505;承受能力具有完全民事行为能力的合格投资者法律法规和有关规定禁?#20849;?#19982;者除外

托管银行

平安银行股份有限公司深圳?#20013;?/span>

登记机构

中国证券登记结算有限公司上海分公司

流动性安排

通过上海证券交易所固定收益平台转让

 

二备查文件

1平安汇通金安小贷1期资产支持专项计划标准条款

2平安汇通金安小贷1期资产支持专项计划资产买卖协议

3平安汇通金安小贷1期资产支持专项计划认购协议与风险揭示书

4平安汇通金安小贷1期资产支持专项计划差额补足?#20449;?#20989;

5平安汇通金安小贷1期资产支持专项计划托管协议

6平安汇通金安小贷1期资产支持专项计划资产服务协议

7关于深圳平安大华汇通财富管理有限公司设立平安汇通金安小贷1期资产支持专项计划发售资产支持证券之法律意见书

8平安汇通金安小贷1期资产支持专项计划优先级资产支持证券信用评级报告

9深圳平安大华汇通财富管理有限公司拟设立平安汇通金安小贷1期资产支持专项计划立信会计师事务所特殊普通合伙针对基础资产池未来现金流预测信息执行商定程序的报告

10平安汇通金安小贷1期资产支持专项计划尽职调查报告

11计划管理人的业务资格批件营业执照和公司章程

12原始权益人的营业执照和公司章程

13托管人的业务资格批复件和营业执照

14其他

备查文件查阅地点深圳平安大华汇通财富管理有限公司

地址广东省深圳市福田区福华路星河发展中心2

电话0755-22625618

联系人?#21644;?#21517;?#20303;?#20294;芸蕾

特此公告


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