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平安日增利货币市场基金基金代码000379
日每万份净值收益 (2019-04-21) 七日年化收益率 最近一年收益率 风险等级 投资起点 优惠费率
0.6750 2.650% 3.26% ?#22836;?#38505; 1分 0.00%0.00%

注以上数据仅供参考
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基金全称 平安日增利货币市场基金
基金简称 平安日增利货币
基金代码 000379
基金类型 货币型
成立日期 2013-12-03
基金经理 周琛 张文平 田元强
风险收益特征 本基金的风险和预期收益低于股票型基金混合型基金债券型基金
投?#26102;?#20363; 0
适合客户类型 安逸型|稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上力争获得超越业绩比较基准的稳定回报
投资理念 本基金根据对未来短期利?#26102;?#21160;的预测确定和调整基金投?#39318;?#21512;的平均剩余期限对各类投资品种进行定性分析?#25237;?#37327;分析方法确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例
投资?#27573;?/td> 本基金投资于法律法规及监管机构?#24066;?#25237;资的金融工具包括现金通知存款短期融资券一年以内含一年的银行定期存款大额存单期限在一年以内含一年的债券回购期限在一年以内含一年的中央银行票据剩余期限在397天以内含397天的债券资产支持证券中期票据中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具
业绩比较基准 同期七天通知存款利率税后
?#22836;?#30005;话 400-800-4800
平安日增利货币收益率比较基准收益率

比较基准?#22278;?#21697;成立以来收益率?#21644;?#26399;七天通知存款利率税后 X 100%

确定
成立日期2013-12-03截至日期 2019-04-21 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安日增利货币收益率 + 0.05% + 0.22% + 0.67% +1.41% +0.84% +3.26% + 7.45% +10.35% +21.69%
业绩比较基准收益率 +0.03% +0.11% +0.33% +0.67% +0.41% +1.35% +2.7% +4.05% +7.27%
注以上数据仅供参考

周琛

任职时间2017年9月至今

周琛女士英国贝尔法斯特女王大学学士拉夫堡大学硕士先后担任五矿证券有限公司助理研究员交易员2012年8?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司曾任基金运营部交易岗投资研究部固定收益研究员现任平安财富宝货币市场基金平安日增利货币市场基金基金经理

张文平

任职时间2018年至今

张文平先生南京大学硕士先后担任?#19979;?#23041;(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师大成基金管理有限公司固定收益部基金经理2018年3?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司现任固定收益投资中心投资执行总经理同时担任平安短债债券型证券投资基金平安惠金定期开放债券型证券投资基金平安日增利货币市场基金平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金平安惠悦纯债债券型证券投资基金平安合颖定期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金平安惠轩纯债债券型证券投资基金平安中短债债券型证券投资基金平安鑫安混合型证券投资基金平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金平安惠安纯债债券型证券投资基金基金经理

田元强

任职时间2016年11月至今

田元强先生西安交通大学工商管理硕士曾先后担任鹏元?#24066;?#35780;估有限公司信用评级部分析师生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师中国中投证券有限责任公司研究总部分析员2016年11?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司曾任固定收益投资中心固定收益高级研究员?#20540;?#20219;平安交易型货币市场基金平安合颖定期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金平安日增利货币市场基金基金经理

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平安日增利货币资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例()
股票 0.00%
基金投资 0.00%
固定收益投资 41.15%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 6.75%
银行存款和结算备付金 51.12%
其他 0.98%
截止日期 平安日增利货币10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期 2019-03-31 平安日增利货币前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元 占净资产比例(%)
18080100007KHZ 18国开07 23,600,000 2,360,076,867.57 1.67
19190025059FYH 19浦发银行CD059 15,000,000 1,491,905,106.56 1.05
19190025065SHY 19上海银行CD065 13,000,000 1,292,909,006.13 0.91
18080100009KHZ 18国开09 12,200,000 1,221,265,678.48 0.86
18190075554YYH 18兴业银行CD554 10,000,000 986,854,817.18 0.70
    总计 7,353,011,475.92 5.19
截止日期 平安日增利货币资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购费率 不收取
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
赎回费率 不收取
基金运作费
管理费 0.33%
托管费率 0.08%
销售服务年费 0.25%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位?#19978;?元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例%
暂无拆分记录
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
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