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平安财富宝货币市场基金基金代码000759
日每万份净值收益 (2019-04-21) 七日年化收益率 最近一年收益率 风险等级 投资起点 优惠费率
0.7595 2.864% 3.55% ?#22836;?#38505; 1元 0.00%0.00%
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注以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

费率低

无需申购赎回费的情况下管理费

率(年)为0.20% 销售服务费(年)为0.05%

收益高

不?#31995;?#25972;基金投?#39318;?#21512;的平均剩余期限
力争获得超越业绩比较基准的稳定回报

风险特征

本基金的风险和预期收益低于股票型基金混合型基金债券型基金

基金全称 平安财富宝货币市场基金
基金简称 平安财富宝货币
基金代码 000759
基金类型 货币型
成立日期 2014-08-21
基金经理 周琛
风险收益特征 本基金为货币市场基金是证券投资基金中的?#22836;?#38505;品种本基金的风险和预期收益低于股票型基金混合型基金债券型基金
投?#26102;?#20363; 0
适合客户类型 安逸型|稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上力争获得超越业绩比较基准的稳定回报
投资理念 本基金根据对未来短期利?#26102;?#21160;的预测确定和调整基金投?#39318;?#21512;的平均剩余期限对各类投资品种进行定性分析?#25237;?#37327;分析方法确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例
投资?#27573;?/td> 本基金投资于法律法规及监管机构?#24066;?#25237;资的金融工具包括现金通知存款短期融资券一年以内含一年的银行定期存款大额存单期限在一年以内含一年的债券回购期限在一年以内含一年的中央银行票据剩余期限在397天以内含397天的债券资产支持证券中期票据中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具
业绩比较基准 同期七天通知存款利率税后
?#22836;?#30005;话 400-800-4800
平安财富宝货币收益率比较基准收益率

比较基准?#22278;?#21697;成立以来收益率?#21644;?#26399;七天通知存款利率税后 X 100%

确定
成立日期2014-08-21截至日期 2019-04-21 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安财富宝货币收益率 + 0.05% + 0.24% + 0.75% +1.55% +0.94% +3.55% + 8.12% +11.49% +19.58%
业绩比较基准收益率 +0.03% +0.11% +0.33% +0.67% +0.41% +1.35% +2.7% +4.05% +6.3%
注以上数据仅供参考

周琛

任职时间2017年9月至今

周琛女士英国贝尔法斯特女王大学学士拉夫堡大学硕士先后担任五矿证券有限公司助理研究员交易员2012年8?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司曾任基金运营部交易岗投资研究部固定收益研究员现任平安财富宝货币市场基金平安日增利货币市场基金基金经理

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平安财富宝货币资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例()
股票 0.00%
基金投资 0.00%
固定收益投资 41.64%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 8.56%
银行存款和结算备付金 49.16%
其他 0.64%
截止日期 平安财富宝货币10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期 2019-03-31 平安财富宝货币前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元 占净资产比例(%)
19190025008NYY 19农业银行CD008 16,000,000 1,590,516,481.35 2.71
18080100007KHZ 18国开07 9,300,000 929,970,490.55 1.58
19190025116YYH 19兴业银行CD116 5,000,000 497,206,130.39 0.85
18190050574JYH 18盛京银行CD574 5,000,000 496,494,940.79 0.84
18080100009KHZ 18国开09 4,500,000 450,450,000.92 0.77
    总计 3,964,638,044.00 6.75
截止日期 平安财富宝货币资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购费率 不收取
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
赎回费率 不收取
基金运作费
管理费率 0.20%
托管费 0.07%
销售服务年费 0.05%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位?#19978;?元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例%
暂无拆分记录
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
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