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平安鑫享混合型證券投資基金(A類)(基金代碼:001609)
凈值 (2018-12-11) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
1.0850 0.185% -7.75% 中風險 10元 1.20%0.12%

注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告

適合人群

適合平衡型投資者,混合型基金其預期風險和收益水平高于債券型基金及貨幣市場基金,低于股票型基金。

風險特征

固收為主,追求絕對收益,在嚴格控制風險的基礎上獲得穩健的預期回報。

主投方向及策略

倉位靈活,攻守俱佳,可通過資產配置規避股票市場的系統性風險。

基金全稱 平安鑫享混合型證券投資基金(A類)
基金簡稱 平安鑫享混合A
基金代碼 001609
基金類型 混合型
成立日期 2015-07-28
基金經理 WANG AO ,施旭
風險收益特征 本基金是混合型基金,屬于中高風險收益水平的基金,其預期收益及風險水平高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。
股票投資比例 0-90%
適合客戶類型 平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安銀行股份有限公司
投資目標 在嚴格控制風險的基礎上,通過對不同資產類別優化配置及組合精選,力求實現基金資產的長期穩健增值。
投資理念 本基金將采取主動的類別資產配置策略,注重風險與收益的平衡。本基金將精選具有較高投資價值的股票和債券,力求實現基金資產的長期穩定增長。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票)、衍生工具(權證、股指期貨等)、債券資產(包括國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券等中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、現金等固定收益類資產,以及法律法規或中國證監會允許投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
業績比較基準 滬深300 指數收益率×30%+中證全債指數收益率×70%
銷售機構 平安基金管理有限公司
客服電話 400-800-4800
平安鑫享混合A收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:滬深300指數收益率 X 30% + 中證全債指數 X 70%

確定
成立日期:2015-07-28截至日期: 2018-12-10 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安鑫享混合A收益率 -1.28% -0.64% -1.19% -6.48% -8.68% -7.75% + 2.17% +5.56% +8.30%
業績比較基準收益率 -0.73% +0.7% +1.28% -1.65% -0.6% -0.42% +2.13% +4.12% +0.05%
注:以上數據僅供參考

WANG AO

任職時間:2012年至今

WANG AO先生,澳大利亞籍,CAIA、FRM,CFA,澳大利亞莫納什大學商學(金融學、經濟學)學士。曾任職原深發展銀行國際業務部外匯政策管理室。2012年9月加入平安基金管理有限公司,擔任投資研究部固定收益研究員。現任平安鼎信債券型證券投資基金、平安鑫享混合型證券投資基金、平安惠金定期開放債券型證券投資基金、平安鑫利靈活配置混合型證券投資基金、平安惠裕債券型證券投資基金、平安添利債券型證券投資基金、平安鼎越靈活配置混合型證券投資基金、平安雙債添益債券型證券投資基金基金經理。

施旭

任職時間:2015年至今

施旭先生,哥倫比亞大學金融數學碩士,曾任職于西部證券、Mockingbird Capital Management、EquaMetrics Inc、國信證券,于2015年加入平安基金,任衍生品投資中心量化研究員,現任平安深證300指數增強型證券投資基金、平安量化成長多策略靈活配置混合型證券投資基金、平安鑫享混合型證券投資基金、平安鑫安混合型證券投資基金、平安中證滬港深高股息精選指數型證券投資基金、平安股息精選滬港深股票型證券投資基金、平安轉型創新靈活配置混合型證券投資基金、平安量化先鋒混合型發起式證券投資基金基金經理。

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截止日期:2018-09-30平安鑫享混合A資產分布
資產分布 占總資產比例(%)
股票 36.33%
基金投資 0.00%
固定收益投資 20.96%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 34.42%
銀行存款和結算備付金 0.00%
其他 8.28%

前10大股持倉占比:11.63%

截止日期: 2018-09-30 平安鑫享混合A10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
600519 貴州茅臺 4,700 3,431,000.00 1.58
601211 國泰君安 214,900 3,221,351.00 1.49
600030 中信證券 164,400 2,743,836.00 1.27
601009 南京銀行 359,800 2,752,470.00 1.27
600837 海通證券 295,701 2,649,480.96 1.22
601688 華泰證券 148,100 2,332,575.00 1.08
600036 招商銀行 74,000 2,271,060.00 1.05
601398 工商銀行 377,300 2,177,021.00 1.00
601006 大秦鐵路 234,900 1,933,227.00 0.89
000333 美的集團 42,200 1,700,660.00 0.78
    總計 25,212,680.96 11.63
截止日期: 2018-09-30 平安鑫享混合A前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
12030600001NCQ 12云城建 95,000 9,517,100.00 4.39
16030300001HQC 16廣匯G1 84,900 8,475,567.00 3.91
16030500003LSG 16龍盛03 80,000 7,967,200.00 3.67
13030600001SNZ 13蘇寧債 32,912 3,344,517.44 1.54
17030300001JDT 17電投01 30,000 3,038,100.00 1.40
    總計 32,342,484.44 14.91
截止日期: 2018-09-30 平安鑫享混合A資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
A 農、林、牧、漁業 0.00
B 采礦業 2.14
C 制造業 15.47
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1.34
E 建筑業 0.95
F 批發和零售業 1.07
G 交通運輸、倉儲和郵政業 0.97
H 住宿和餐飲業 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1.33
J 金融業 11.95
K 房地產業 0.94
L 租賃和商務服務業 0.00
M 科學研究和技術服務業 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 0.22
O 居民服務、修理和其他服務業 0.00
P 教育 0.00
Q 衛生和社會工作 0.00
R 文化、體育和娛樂業 0.07
S 綜合 0.00
  總計 36.45
基金申購費率
前端 條件 費率
申購金額<100萬元 1.20%
100萬元 ≤ 申購金額 <500萬元 0.80%
500萬元 ≤ 申購金額<1000萬元 0.30%
申購金額 ≥1000萬元 每筆1000元
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
1天≤ 持有期限<7天 1.5%
7天≤ 持有期限<30天 0.75%
30天≤ 持有期限 <90天 0.50%
90天≤ 持有期限 <180天 0.50%
180天≤ 持有期限 <365天 0.10%
365天≤持有期限<730天 0.05%
持有期限≥730天 不收取
基金運作費
管理費 0.80%
托管費 0.20%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
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