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平安安心靈活配置混合型證券投資基金(A類)(基金代碼:002304)
凈值 (2019-02-19) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
1.0317 -0.019% --% 中風險 100元 1.20%0.12%

注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告

適合人群

預期風險和收益水平高于債券基金及貨幣市場基金,低于股票型基金。

穩健回報

力求把握在不同行情中可行的投資機會,追求基金資產的長期穩健增值。


基金全稱 平安安心靈活配置混合型證券投資基金(A類)
基金簡稱 平安安心靈活配置混合A
基金代碼 002304
基金類型 混合型
成立日期 2019-01-18
基金經理 劉俊廷 ,張恒
風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期風險和收益水平高于債券基金及貨幣市場基金,低于股票型基金。
股票投資比例 0-95%
適合客戶類型 平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中國銀行股份有限公司
投資目標 通過對宏觀經濟和股票市場、債券市場發展趨勢的分析,力求把握在不同行情中可行的投資機會,追求基金資產的長期穩健增值。
投資理念 根據決策的風險防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進行投資時應有明確的投資授權制度,并應建立與所授權限相 應的約束制度和考核制度。建立嚴格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規性。建立投資風險評估與管理制度,將重點投資限制在規定的風險權限額度內;對于投資結果建立科學的投資管理業績評價體系。
投資范圍 基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行交易的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、中期票據、央行票據、短期融資券、超級短期融資券、商業銀行次級債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指期貨、國債期貨、定期存款等銀行存款以及法律法規允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例范圍為0%-95%,權證投資比例不高于基金資產凈值的3%,在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
業績比較基準 滬深300指數收益率×50% + 中證全債指數收益率×50%
銷售機構 平安基金管理有限公司
客服電話 400-800-4800
平安安心靈活配置混合A收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:滬深300指數收益率 X 50% + 中證全債指數 X 50%

確定
成立日期:2019-01-18截至日期: 2019-02-18 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安安心靈活配置混合A收益率 + 0.15% + 0.22% -- -- -- -- -- -- +3.19%
業績比較基準收益率 +1.64% +4.44% -- -- -- -- -- -- +0.05%
注:以上數據僅供參考

劉俊廷

任職時間:2014年至今

劉俊廷,碩士研究生,曾任國泰君安證券股份有限公司分析師。現任平安鼎泰靈活配置混合型證券投資基金(LOF)、平安鼎越靈活配置混合型證券投資基金、平安鼎弘混合型證券投資基金(LOF)、平安安盈保本混合型證券投資基金、平安安心保本混合型證券投資基金基金經理。

張恒

任職時間:2017年至今

張恒,西南財經大學碩士研究生,具有基金從業資格。曾先后任職于華泰證券股份有限公司、摩根士丹利華鑫基金、景順長城基金,2015年起在第一創業證券歷任投資經理、高級投資經理、投資主辦人。 2017年11月加入平安基金管理有限公司,任固定收益投資部投資經理。現任平安鑫榮混合型證券投資基金、平安惠融純債債券型證券投資基金、平安安享保本混合型證券投資基金、平安安心保本混合型證券投資基金、平安保本混合型證券投資基金、平安合正定期開放純債債券型發起式證券投資基金平安惠益純債債券型證券投資基金基金經理。

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平安安心靈活配置混合A資產分布
統計時間
資產分布 占總資產比例(%)
股票 1.71%
基金投資 0.00%
固定收益投資 66.25%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 22.85%
銀行存款和結算備付金 7.50%
其他 1.69%

前10大股持倉占比:1.00%

截止日期: 2018-12-31 平安安心靈活配置混合A10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
300014 億緯鋰能 60,000 943,200.00 0.22
600332 白云山 20,000 715,200.00 0.16
000333 美的集團 15,600 575,016.00 0.13
601009 南京銀行 52,700 340,442.00 0.08
600028 中國石化 71,500 361,075.00 0.08
300470 日機密封 13,420 298,595.00 0.07
600872 中炬高新 10,200 300,492.00 0.07
601328 交通銀行 55,300 320,187.00 0.07
300001 特銳德 15,000 262,950.00 0.06
002008 大族激光 8,700 264,132.00 0.06
    總計 4,381,289.00 1.00
截止日期: 2018-12-31 平安安心靈活配置混合A前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
17030073002TJG 18天津軌交SCP001 300,000 30,219,000.00 6.93
18030073001MZL 18閩漳龍SCP001 300,000 30,225,000.00 6.93
18030073001XZN 18越秀租賃SCP001 300,000 30,219,000.00 6.93
18030073002SHK 18深航空SCP002 300,000 30,201,000.00 6.92
18030073003HQZ 18華僑城SCP003 300,000 30,204,000.00 6.92
    總計 151,068,000.00 34.63
截止日期: 2018-12-31 平安安心靈活配置混合A資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
A 農、林、牧、漁業 0.04
B 采礦業 0.10
C 制造業 1.06
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0.04
E 建筑業 0.00
F 批發和零售業 0.00
G 交通運輸、倉儲和郵政業 0.03
H 住宿和餐飲業 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0.00
J 金融業 0.42
K 房地產業 0.00
L 租賃和商務服務業 0.00
M 科學研究和技術服務業 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 0.00
O 居民服務、修理和其他服務業 0.00
P 教育 0.00
Q 衛生和社會工作 0.00
R 文化、體育和娛樂業 0.02
S 綜合 0.00
  總計 1.71
基金申購費率
前端 條件 費率
申購金額<50萬元 1.20%
50 萬元≤申購金額<200 萬元 0.80%
200 萬元≤申購金額<500 萬元 0.30%
申購金額≥500 萬元 每筆1000 元
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
持有期限<7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限<30天 0.75%
30天≤ 持有期限<180天 0.50%
持有期限≥180天 0
基金運作費
管理費 1.50%
托管費 0.25%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
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