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平安安盈保本混合型證券投資基金(基金代碼:002537)
凈值 (2018-12-04) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
1.0320 0.000% 1.08% 低風險 100元 1.20%0.12%

注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告

適合人群

預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,
低于股票基金和一般混合基金。

風險特征

以套期保值為目的,調整債券組合

的久期,降低投資組合的整體風險。


主投方向及策略

主要投資具有良好流動性的金融工具,按照CPPI和TIPP策略對各類金融工具的投資比例進行動態調整。


基金全稱 平安安盈保本混合型證券投資基金
基金簡稱 平安安盈保本混合
基金代碼 002537
基金類型 保本型
成立日期 2016-04-22
基金經理 劉俊廷 ,高勇標
風險收益特征 本基金屬于證券投資基金中的低風險品種,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,低于股票基金和一般混合基金。
股票投資比例 0%-95%
適合客戶類型 安逸型|穩健型|平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安銀行股份有限公司
投資目標 本基金以本金安全為目標,通過有效的組合管理,力爭實現基金資產的穩定增長和保本期收益的最大化。
投資理念 基金投資應確立科學的投資理念,根據決策的風險防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進行投資時應有明確的投資授權制度,并應建立與所授權限相 應的約束制度和考核制度。建立嚴格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的 合法合規性。建立投資風險評估與管理制度,將重點投資限制在規定的風險權限額 度內;對于投資結果建立科學的投資管理業績評價體系。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、國債期貨、 股指期貨、權證和貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金 融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 本基金將投資對象主要分為穩健資產和風險資產,其中穩健資產包括國內依法 發行上市的國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、短期融資券、 超級短期融資券、可轉換債券(含分離型可轉換債券)、可交換債券、資產支持證券、 債券回購、銀行存款、中期票據、次級債券、中小企業私募債等法律法規和中國證 監會允許基金投資的固定收益資產、國債期貨、現金等貨幣市場工具等;風險資產為股票、權證、股指期貨等。 本基金按照 CPPI 和 TIPP 策略對各類金融工具的投資比例進行動態調整。其中, 股票、權證等風險資產占基金資產的比例不高于 40%;債券、國債期貨、銀行存款等穩健資產占基金資產的比例不低于 60%,其中現金或者到期日在一年以內的政府 債券投資比例不低于基金資產凈值的 5%。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為: 本基金在保本期內投資穩健資產占基金資產的比例不低于 60%;基金保留的現 金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的 5%;投資風險資產占基金資產的比例不高于 40%;基金持有全部權證的市值不高于基金資產凈 值的 3%。
業績比較基準 每個保本期起始日的三年期銀行定期存款稅后收益率。
銷售機構 平安基金管理有限公司
客服電話 400-800-4800
平安安盈保本混合收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:三年期銀行定期存款稅后收益率 X 100%

確定
成立日期:2016-04-22截至日期: 2018-12-04 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安安盈保本混合收益率 + 0.19% + 0.39% + 0.78% +0.68% +1.08% +1.08% + 2.28% -- +3.20%
業績比較基準收益率 +0.05% +0.22% +0.68% +1.37% +2.54% +2.74% +5.49% -- +7.2%
注:以上數據僅供參考

劉俊廷

任職時間:2014年至今

劉俊廷,碩士研究生,曾任國泰君安證券股份有限公司分析師。現任平安鼎泰靈活配置混合型證券投資基金、平安鼎越定期開放靈活配置混合型證券投資基金、平安鼎弘混合型證券投資基金、平安鼎灃定期開放靈活配置混合型證券投資基金、平安安盈保本混合型證券投資基金、平安量化靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

高勇標

任職時間:2017年4月至今

高勇標先生,西南財經大學碩士,曾先后任職于國海證券股份有限公司自營分公司投資經理助理、深圳市堯山財富管理有限公司投資管理部副總經理、恒大人壽保險有限公司固定收益部投資經理。2017年4月加入我司,任投資研究部固定收益組投資經理。現任平安大華鼎弘混合型證券投資基金(LOF)、平安大華惠悅純債債券型證券投資基金、平安大華安盈保本混合型證券投資基金、平安大華安享保本混合型證券投資基金、平安大華鑫安混合型證券投資基金、平安大華惠融純債債券型證券投資基金、平安大華惠澤純債債券型證券投資基金、平安大華合錦定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理。

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截止日期:2018-09-30平安安盈保本混合資產分布
資產分布 占總資產比例(%)
股票 2.36%
基金投資 0.00%
固定收益投資 92.88%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 0.00%
銀行存款和結算備付金 0.00%
其他 4.76%

前10大股持倉占比:1.02%

截止日期: 2018-09-30 平安安盈保本混合10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
601939 建設銀行 299,000 2,164,760.00 0.18
600276 恒瑞醫藥 32,940 2,091,690.00 0.18
600519 貴州茅臺 2,500 1,825,000.00 0.15
600886 國投電力 162,300 1,246,464.00 0.10
600285 羚銳制藥 125,000 1,036,250.00 0.09
600036 招商銀行 28,700 880,803.00 0.07
601288 農業銀行 202,200 786,558.00 0.07
600027 華電國際 171,200 719,040.00 0.06
601888 中國國旅 9,800 666,596.00 0.06
002157 正邦科技 174,400 711,552.00 0.06
    總計 12,128,713.00 1.02
截止日期: 2018-09-30 平安安盈保本混合前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
18190075009JSY 18江蘇銀行CD009 800,000 77,160,000.00 6.47
18030073010SGX 18蘇國信SCP010 600,000 60,468,000.00 5.07
18030071005RHZ 18融和融資SCP005 600,000 60,234,000.00 5.05
16020300001SYH 16徽商銀行01 600,000 59,664,000.00 5.00
18190100002SYH 18江蘇銀行CD002 600,000 57,456,000.00 4.82
    總計 314,982,000.00 26.41
截止日期: 2018-09-30 平安安盈保本混合資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
A 農、林、牧、漁業 0.02
B 采礦業 0.07
C 制造業 1.44
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0.22
E 建筑業 0.06
F 批發和零售業 0.06
G 交通運輸、倉儲和郵政業 0.08
H 住宿和餐飲業 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0.08
J 金融業 0.56
K 房地產業 0.09
L 租賃和商務服務業 0.13
M 科學研究和技術服務業 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 0.05
O 居民服務、修理和其他服務業 0.00
P 教育 0.00
Q 衛生和社會工作 0.00
R 文化、體育和娛樂業 0.03
S 綜合 0.00
  總計 2.89
基金申購費率
前端 條件 費率
申購金額<50萬元 1.20%
50 萬元≤申購金額<200 萬元 0.80%
200 萬元≤申購金額<500 萬元 0.30%
申購金額≥500 萬元 每筆1000 元
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
持有期限<1年 2.00%
1年 ≤ 持有期限<2年 1.50%
2年 ≤ 持有期限<3年 1.00%
持有期限≥3年 不收取
基金運作費
管理費 1.20%
托管費 0.20%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
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