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平安安盈保本混合型证券投资基金基金代码002537
净值 (2019-04-19) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.0510 0.000% 2.44% ?#22836;?#38505; 100元 1.20%0.12%

注以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

预期收益和预期风险高于货币市场基金
低于股票基金和一般混合基金

风险特征

以套期保值为目的调整债券组合

的久期降低投?#39318;?#21512;的整体风险


主投方向?#23433;?#30053;

主要投?#31034;?#26377;良好流动性的金融工具按照CPPI和TIPP策略对各类金融工具的投?#26102;?#20363;进行动态调整


基金全称 平安安盈保本混合型证券投资基金
基金简称 平安安盈保本混合
基金代码 002537
基金类型 保本型
成立日期 2016-04-22
基金经理 刘俊廷 高勇标
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的?#22836;?#38505;品种预期收益和预期风险高于货币市场基金低于股票基金和一般混合基金
投?#26102;?#20363; 0%-95%
适合客户类型 安逸型|稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
投资目标 本基金以本金安全为目标通过有效的组合管理力争实现基金资产的稳定增长和保本期收益的最大化
投资理念 基金投资应确立科学的投资理念根据决策的风险防?#23545;?#21017;?#25176;市?#21407;则制定合理的决策程序在进行投资时应有明确的投资授权制度并应建立与所授权限相 应的约束制?#32676;?#32771;核制度建立严格的投资禁?#36141;?#25237;资限制制度保证基金投资的 合法合规性建立投资风险评估与管理制度将重点投资限制在规定的风险权限额 度内?#27426;?#20110;投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的股?#20445;?#21253;含中小板创业板及其他经中国证监会核准上市的股?#20445;?#20538;券国债期货 股指期货权证和货币市场工具以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金 融工具(但须符合中国证监会相关规定) 本基金将投资对象主要分为稳健资产?#22836;?#38505;资产其中稳健资产包括国内依法 发行上市的国债央行?#26412;n?#37329;融债地方政府债企业债公司债短期融资券 超级短期融资券可转换债券含分离型可转换债券可交换债券资产支持证券 债券回购银行存款中期?#26412;n?#27425;级债券中小企业私募债等法律法规和中国证 监会?#24066;?#22522;金投资的固定收益资产国债期货现金等货币市场工具等风险资产为股票权证股指期货等 本基金按照 CPPI 和 TIPP 策略对各类金融工具的投?#26102;?#20363;进行动态调整其中 股票权证等风险资产占基金资产的比例不高于 40%债券国债期货银行存款等稳健资产占基金资产的比例不低于 60%其中现金或者到期日在一年以内的政府 债券投?#26102;?#20363;不低于基金资产净值的 5% 如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围 基金的投?#39318;?#21512;比例为 本基金在保本期内投资稳健资产占基金资产的比例不低于 60%基金保留的现 金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%投资风险资产占基金资产的比例不高于 40%基金持有全部权证的市值不高于基金资产净 值的 3%
业绩比较基准 每个保本期起始日的三年期银行定期存款税后收益率
?#22836;?#30005;话 400-800-4800
平安安盈保本混合收益率比较基准收益率

比较基准?#22278;?#21697;成立以来收益率三年期银行定期存款税后收益率 X 100%

确定
成立日期2016-04-22截至日期 2019-04-19 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安安盈保本混合收益率 -0.19% + 0.10% + 1.25% +2.54% +1.74% +2.44% + 4.06% -- +5.10%
业绩比较基准收益率 +0.05% +0.23% +0.67% +1.36% +0.81% +2.74% +5.49% -- +8.23%
注以上数据仅供参考

刘俊廷

任职时间2014年至今

刘俊廷硕士研究生曾任国泰君安证券股份有限公司分析师现任平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金LOF平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)平安安盈保本混合型证券投资基金平安安心灵活配置混合型证券投资基金平安?#20048;?#20248;势灵活配置混合型证券投资基金基金经理

高勇标

任职时间2017年4月至今

高勇标先生西南财经大学硕?#20426;?#26366;?#32676;?#20219;职于国海证券股份有限公司自营分公司投?#31034;?#29702;助理深圳市尧山财富管理有限公司投资管理部副总经理恒大人寿保险有限公司固定收益部投?#31034;?#29702;2017年4?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司任投资研究部固定收益组投?#31034;?#29702;现任平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)平安惠悦纯债债券型证券投资基金平安安盈保本混合型证券投资基金平安安享保本混合型证券投资基金平安鑫安混合型证券投资基金平安惠融纯债债券型证券投资基金平安惠泽纯债债券型证券投资基金平安合锦定期开放债券?#22836;?#36215;式证券投资基金基金经理

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平安安盈保本混合资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例()
股票 3.30%
基金投资 0.00%
固定收益投资 94.77%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.00%
银行存款和结算备付金 0.71%
其他 1.22%

前10大股持仓占比1.19%

截止日期 2019-03-31 平安安盈保本混合10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持?#33267;?股) 市值(元 占净资产比例(%)
002157 正邦科技 174,400 2,840,976.00 0.24
600519 贵州茅台 2,500 2,134,975.00 0.18
600276 恒瑞医药 26,568 1,738,078.56 0.15
600285 羚锐制药 147,401 1,300,076.82 0.11
601939 建设银行 192,800 1,339,960.00 0.11
600138 中青旅 71,000 1,194,220.00 0.10
600036 招商银行 28,700 973,504.00 0.08
600886 国投电力 108,700 902,210.00 0.08
300760 迈瑞医疗 6,407 860,460.10 0.07
002705 新宝股份 65,000 845,000.00 0.07
    总计 14,129,460.48 1.19
截止日期 2019-03-31 平安安盈保本混合前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元 占净资产比例(%)
13030600001SNZ 13苏宁债 789,220 80,066,369.00 6.80
18030100001JCJ 18津城建CP001 500,000 50,395,000.00 4.28
18030073002WGZ 18文广集团SCP002 500,000 50,300,000.00 4.27
18030073005YKG 18国药控股SCP005 500,000 50,320,000.00 4.27
18030073017LHJ 18鲁?#24179;SCP017 500,000 50,265,000.00 4.27
    总计 281,346,369.00 23.89
截止日期 2019-03-31 平安安盈保本混合资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
A 农林牧渔业 0.02
B 采矿业 0.07
C 制造业 2.09
D 电力热力?#35745;?#21450;水生产和供应业 0.20
E 建筑业 0.07
F 批发和零售业 0.10
G 交通运输仓储和?#25910;?#19994; 0.16
H 住宿和餐饮业 0.00
I 信息传输软件和信息技术服务业 0.11
J 金融业 0.58
K ?#24247;?#20135;业 0.12
L 租赁和商务服务业 0.21
M 科学研究?#22270;?#26415;服务业 0.00
N 水利环境和公共设施管理业 0.05
O ?#29992;?#26381;务修理和其他服务业 0.00
P 教育 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00
R 文化体育和娱乐业 0.04
S 综合 0.00
  总计 3.82
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额<50万元 1.20%
50 万元申购金额200 万元 0.80%
200 万元申购金额500 万元 0.30%
申购金额500 万元 每笔1000 元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
持有期限1年 2.00%
1年 持有期限2年 1.50%
2年 持有期限3年 1.00%
持有期限3年 不收取
基金运作费
管理费 1.20%
托管费 0.20%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位?#19978;?元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例%
暂无拆分记录
发行?#21215;?/div>
定期公告
临时公告
其他公告
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