首頁 > 基金超市 > 平安大華智能生活靈活配置混合型證券投資基金(C類)
平安大華智能生活靈活配置混合型證券投資基金(C類)(基金代碼:002599)
凈值 (2018-11-16) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
0.6570 0.152% -31.35% 中高風險 100元 0.00%0.00%

注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告

適合人群

適合積極投資者,混合型基金其預期風險和收益水平高于債券型基金及貨幣市場基金,低于股票型基金。

風險特征

嚴格控制風險,重點投資與智能生活主題相關的優質證券,力爭實現基金資產的長期穩健增值。

主投方向及策略

科技與消費革命,引領智能生活新時代。
股票投資比例在0-95%之間靈活調整。

基金全稱 平安大華智能生活靈活配置混合型證券投資基金(C類)
基金簡稱 平安大華智能生活混合 C
基金代碼 002599
基金類型 混合型
成立日期 2016-06-08
基金經理 劉杰
風險收益特征 本基金是混合型證券投資基金,預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中高風險和中高預期收益產品。
股票投資比例 0-95%
適合客戶類型 積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安大華基金管理有限公司
基金托管人 中國建設銀行股份有限公司
投資目標 在嚴格控制風險的前提下,本基金通過股票與債券等資產的合理配置,重點投資與智能生活主題相關的優質證券,力爭實現基金資產的長期穩健增值。
投資理念 基金投資應確立科學的投資理念,根據決策的風險防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進行投資時應有明確的投資授權制度,并應建立與所授權限相應的約束制度和考核制度。建立嚴格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規性。建立投資風險評估與管理制度,將重點投資限制在規定的風險權限額度內;對于投資結果建立科學的投資管理業績評價體系。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票)、衍生工具(權證、股指期貨等)、債券資產(包括國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券等中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、現金資產等貨幣市場工具,以及法律法規或中國證監會允許投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。本基金股票資產的投資比例為基金資產的 0-95%,其中投資于智能生活主題相關行業的證券資產不低于非現金基金資產的 80%,其中權證占基金資產凈值的0—3%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的 5%。本基金參與股指期貨交易,應符合法律法規規定和基金合同約定的投資限制 并遵守相關期貨交易所的業務規則。如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
業績比較基準 滬深300指數收益率×60%+中證綜合債指數收益率×40%
銷售機構 平安大華基金管理有限公司
客服電話 400-800-4800
平安大華智能生活混合 C收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:滬深300指數收益率 X 60% + 中證綜合債指數 X 40%

確定
成立日期:2016-06-08截至日期: 2018-11-16 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安大華智能生活混合 C收益率 + 2.18% + 2.02% -8.24% -18.59% -27.16% -31.35% -34.95% -- -34.30%
業績比較基準收益率 +1.89% +3.51% +0.38% -8.21% -8.65% -9.51% -0.68% -- +0.05%
注:以上數據僅供參考

劉杰

任職時間:2017年至今

劉杰先生,外交學院經濟學碩士研究生。曾先后擔任金元證券投資銀行部項目經理,天弘基金管理有限公司行業研究員、基金經理助理,英大基金管理有限公司專戶投資部投資經理、基金經理等。2017年8月加入平安基金管理有限公司,曾擔任投資研究部投資經理。現擔任平安大華智能生活靈活配置混合型證券投資基金、平安大華行業先鋒混合型證券投資基金基金經理。

--


--

截止日期:2018-09-30平安大華智能生活混合 C資產分布
資產分布 占總資產比例(%)
股票 75.58%
基金投資 0.00%
固定收益投資 8.18%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 0.00%
銀行存款和結算備付金 0.00%
其他 16.24%

前10大股持倉占比:32.90%

截止日期: 2018-09-30 平安大華智能生活混合 C10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
601952 蘇墾農發 125,600 1,001,032.00 4.28
300144 宋城演藝 37,594 836,466.50 3.58
002027 分眾傳媒 98,000 833,980.00 3.57
002152 廣電運通 115,300 739,073.00 3.16
600887 伊利股份 27,900 716,472.00 3.07
603708 家家悅 32,200 716,450.00 3.07
300498 溫氏股份 30,738 713,736.36 3.05
601985 中國核電 118,400 711,584.00 3.05
603369 今世緣 35,500 710,000.00 3.04
300146 湯臣倍健 34,500 707,250.00 3.03
    總計 7,686,043.86 32.90
截止日期: 2018-09-30 平安大華智能生活混合 C前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
16013000019ZGZ 16國債19 22,890 1,956,179.40 8.37
    總計 1,956,179.40 8.37
截止日期: 2018-09-30 平安大華智能生活混合 C資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
A 農、林、牧、漁業 8.44
B 采礦業 2.28
C 制造業 51.82
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3.05
E 建筑業 0.00
F 批發和零售業 3.07
G 交通運輸、倉儲和郵政業 1.11
H 住宿和餐飲業 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0.00
J 金融業 0.00
K 房地產業 0.00
L 租賃和商務服務業 4.00
M 科學研究和技術服務業 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 0.00
O 居民服務、修理和其他服務業 0.00
P 教育 0.00
Q 衛生和社會工作 0.00
R 文化、體育和娛樂業 3.58
S 綜合 0.00
  總計 77.35
基金申購費率
前端 條件 費率
申購費率 不收取
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
持有期間<7天 1.5%
7天≤持有期限<30天 0.50%
30天≤持有期限<365天 0.10%
365天≤持有期限<730天 0.05%
持有期限≥730 不收取
基金運作費
管理費 1.50%
托管費 0.25%
銷售服務年費 0.60%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
11选5 杀号公式