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平安惠金定期開放債券型證券投資基金(A類)(基金代碼:003024)
凈值 (2018-12-10) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
1.0867 0.055% 7.17% 中低風險 100元 0.80%0.08%
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注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告

適合人群

適合穩健投資者,預期風險與收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

嚴控風險

嚴格控制流動性風險、利率風險深入

挖掘價值被低估的固定收益投資品種


投資策略

在合理管理并控制組合風險的前提下,
深入挖掘價值被低估的固定收益投資品種。

基金全稱 平安惠金定期開放債券型證券投資基金(A類)
基金簡稱 平安惠金定開債A
基金代碼 003024
基金類型 債券型
成立日期 2016-11-02
基金經理 WANG AO ,張文平
風險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,低于混合型基金、股票型基金,屬于中等風險/收益的產品。
股票投資比例 0-20%
適合客戶類型 穩健型|平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安銀行股份有限公司
投資目標 在嚴格控制風險,及謹慎控制組合凈值波動率的前提下,本基金追求基金產品的長期、持續增值,并力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。
投資理念 基金投資應確立科學的投資理念,根據決策的風險防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進行投資時應有明確的投資授權制度,并應建立與所授權限相應的約束制度和考核制度。建立嚴格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規性。建立投資風險評估與管理制度,將重點投資限制在規定的風險權限額度內;對于投資結果建立科學的投資管理業績評價體系。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的固定收益類品種(包括國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、中小企業私募債、資產支持證券、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、同業存單、債券回購、銀行存款)、國債期貨、以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金不投資于股票、權證等權益類資產。但可持有因所持可轉換公司債券轉股形成的股票、因持有股票被派發的權證、因投資于可分離交易可轉債等金融工具而產生的權證,因上述原因持有的股票和權證等資產,應在其可交易之日起10 個交易日內賣出。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產比例不低于基金資產的 80%。開放期內每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的 5%,在封閉內,本基金不受上述 5%的限制,但每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金。
業績比較基準 中證全債指數收益率
銷售機構 平安基金管理有限公司
客服電話 400-800-4800
平安惠金定開債A收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:中證全債指數 X 100%

確定
成立日期:2016-11-02截至日期: 2018-12-07 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安惠金定開債A收益率 + 0.13% + 0.48% + 1.10% +4.30% +6.90% +7.17% + 8.98% -- +8.61%
業績比較基準收益率 +0.4814641078132729% +1.308638947244952% +2.9546864628347693% +4.83851032436984% +8.571041634643027% +8.588353631703175% +7.324550056655981% -- +0.05605%
注:以上數據僅供參考

WANG AO

任職時間:2012年至今

WANG AO先生,澳大利亞籍,CAIA、FRM,CFA,澳大利亞莫納什大學商學(金融學、經濟學)學士。曾任職原深發展銀行國際業務部外匯政策管理室。2012年9月加入平安基金管理有限公司,擔任投資研究部固定收益研究員。現任平安鼎信債券型證券投資基金、平安鑫享混合型證券投資基金、平安惠金定期開放債券型證券投資基金、平安鑫利靈活配置混合型證券投資基金、平安惠裕債券型證券投資基金、平安添利債券型證券投資基金、平安鼎越靈活配置混合型證券投資基金、平安雙債添益債券型證券投資基金基金經理。

張文平

任職時間:2018年至今

張文平先生,南京大學碩士。先后擔任畢馬威(中國)企業咨詢有限公司南京分公司審計一部審計師、大成基金管理有限公司固定收益部基金經理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,現任固定收益投資中心投資執行總經理,同時擔任平安短債債券型證券投資基金、平安惠金定期開放債券型證券投資基金、平安日增利貨幣市場基金、平安鑫利靈活配置混合型證券投資基金、平安惠悅純債債券型證券投資基金、平安合穎定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金經理。

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截止日期:2018-09-30平安惠金定開債A資產分布
資產分布 占總資產比例(%)
股票 0.00%
基金投資 0.00%
固定收益投資 97.39%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 0.00%
銀行存款和結算備付金 0.00%
其他 2.60%
截止日期: 平安惠金定開債A10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 2018-09-30 平安惠金定開債A前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
18030073005JLG 18吉林高速SCP005 700,000 70,035,000.00 6.05
18030023003YCT 18云城投SCP003 500,000 49,970,000.00 4.32
18030073009SGZ 18首鋼SCP009 500,000 50,005,000.00 4.32
18190075419YYH 18興業銀行CD419 500,000 48,705,000.00 4.21
18190100197SYH 18民生銀行CD197 500,000 48,150,000.00 4.16
    總計 266,865,000.00 23.06
截止日期: 平安惠金定開債A資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
暫無數據
基金申購費率
前端 條件 費率
申購金額<50萬元 0.80%
50萬元≤申購金額<200萬元 0.50%
200萬元≤申購金額<500萬元 0.10%
申購金額≥500萬元 單筆1000元
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
持有期間<7天 1.5%
持有時間≥7天 0.20%
基金運作費
管理費 0.60%
托管費 0.08%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
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