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平安交易型货币市场基金A类(基金代码:003034)
日每万份净值收益 (2019-05-10) 七日年化收益率 最近一年收益率 风险等级 投资起点 优惠费率
0.8012 2.836% 3.37% ?#22836;?#38505; 1分 0.00%0.00%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
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  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

门槛低

1分起购,

为您的每一分钱创造价值

收益高

控制利率风险、满足流动性的前提下,
力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。

风险特征

本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金全称 平安交易型货币市场基金A类
基金简称 平安日鑫 A
基金代码 003034
基金类型 货币型
成立日期 2016-09-23
基金经理 段玮婧 ,田元强
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
投?#26102;?#20363; 0
适合客户类型 安逸型|稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
投资目标 在控制投?#39318;?#21512;风险,保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念 本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。
投资?#27573;?/td> 本基金投资于法律法规及监管机构?#24066;?#25237;资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在 397 天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资?#27573;А?/td>
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。
?#22836;?#30005;话 400-800-4800
平安日鑫 A收益率比较基准收益率

比较基准?#22278;?#21697;成立以来收益率?#21644;?#26399;七天通知存款利率(税后)

确定
成立日期:2016-09-23截至日期: 2019-05-10 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安日鑫 A收益率 + 0.05% + 0.22% + 0.72% +1.54% +1.05% +3.37% + 7.97% -- +9.91%
业绩比较基准收益率 +0.03% +0.11% +0.33% +0.67% +0.48% +1.35% +2.70% -- +3.55%
注:以上数据仅供参考

段玮婧

任职时间:2016年至今

段玮婧女士,中山大学硕士,10年证券基金从业经验,曾担任中国中投证券有限责任公司投?#31034;?#29702;。2016年9?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司,担任投资研究部固定收益组投?#31034;?#29702;。2017年1月起担任平安交易型货币市场基金、平安金管?#19968;?#24065;市场基金、平安?#38505;?#23450;期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金基金经理。

田元强

任职时间:2016年11月至今

田元强先生,西安交通大学工商管理硕士,曾先后担任鹏元?#24066;?#35780;估有限公司信用评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师、中国中投证券有限责任公司研究总部分析员。2016年11?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资中心固定收益高级研究员。?#20540;?#20219;平安交易型货币市场基金、平安合颖定期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金、平安日增利货币市场基金、平安鑫安混合型证券投资基金基金经理。

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平安日鑫 A资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 0.00%
基金投资 0.00%
固定收益投资 72.81%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 18.53%
银行存款和结算备付金 7.92%
其他 0.74%
截止日期: 平安日鑫 A10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2019-03-31 平安日鑫 A前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
18190100078NJY 18南京银行CD078 1,000,000 99,550,187.61 7.34
18190100086JYH 18南京银行CD086 600,000 59,541,479.50 4.39
18190050254DYH 18成都银行CD254 500,000 49,901,150.55 3.68
18190100160JYH 18盛京银行CD160 500,000 49,905,911.41 3.68
18190075163DYH 18光大银行CD163 500,000 49,922,234.53 3.68
    总计 308,897,351.21 22.77
截止日期: 平安日鑫 A资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购费率 不收取
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
赎回费率 不收取
基金运作费
管理费 0.15%
托管费 0.05%
销售服务费 0.01%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位?#19978;?元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
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