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平安大華金管家貨幣市場基金(基金代碼:003465)
日每萬份凈值收益 (2018-11-15) 七日年化收益率 最近一年收益率 風險等級 投資起點 優惠費率
0.8140 3.529% 4.03% 低風險 1分 0.00%0.00%
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注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告

門檻低

1分起購,
為您的每一分錢創造價值

收益穩

在滿足流動性的前提下,
力爭獲得超越業績比較基準的穩定回報。

風險特征

本基金的風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。

基金全稱 平安大華金管家貨幣市場基金
基金簡稱 平安大華金管家貨幣
基金代碼 003465
基金類型 貨幣型
成立日期 2016-12-07
基金經理 段瑋婧
風險收益特征 本基金為貨幣市場基金,是證券投資基金中的低風險品種。本基金的風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
股票投資比例 0
適合客戶類型 安逸型|穩健型|平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安大華基金管理有限公司
基金托管人 平安銀行股份有限公司
投資目標 在嚴格控制基金資產投資風險和保持基金資產較高流動性的基礎上,力爭獲得超越業績比較基準的穩定回報。
投資理念 本基金根據對未來短期利率變動的預測,確定和調整基金投資組合的平均剩余期限及平均剩余存續期。對各類投資品種進行定性分析和定量分析方法,確定和調整參與的投資品種和各類投資品種的配置比例。在嚴格控制投資風險和保持資產流動性的基礎上,力爭獲得穩定的當期收益。
投資范圍 本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具,包括現金,期限在 1 年以內(含 1 年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單,剩余期限在 397 天以內(含397 天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券,中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
業績比較基準 同期七天通知存款利率(稅后)。
銷售機構 平安大華基金管理有限公司
客服電話 400-800-4800
平安大華金管家貨幣收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:同期七天通知存款利率(稅后)

確定
成立日期:2016-12-07截至日期: 2018-11-15 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安大華金管家貨幣收益率 + 0.06% + 0.27% + 0.85% +1.88% +3.48% +4.03% -- -- +8.05%
業績比較基準收益率 +0.03% +0.11% +0.34% +0.68% +1.18% +1.35% -- -- +2.62%
注:以上數據僅供參考

段瑋婧

任職時間:2016年至今

段瑋婧女士,中山大學碩士,10年證券基金從業經驗,曾擔任中國中投證券有限責任公司投資經理。2016年9月加入平安基金管理有限公司,擔任投資研究部固定收益組投資經理。2017年1月起擔任平安大華交易型貨幣市場基金、平安大華金管家貨幣市場基金、平安大華合正定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金經理。

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截止日期:2018-09-30平安大華金管家貨幣資產分布
資產分布 占總資產比例(%)
股票 0.00%
基金投資 0.00%
固定收益投資 72.78%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 1.99%
銀行存款和結算備付金 0.00%
其他 25.23%
截止日期: 平安大華金管家貨幣10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 2018-09-30 平安大華金管家貨幣前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
18190025277HYH 18上海銀行CD277 2,000,000 199,136,155.79 3.64
18190025279HYH 18上海銀行CD279 2,000,000 199,061,694.13 3.63
18080100004FHZ 18農發04 1,500,000 150,185,222.24 2.74
18190025228XYH 18華夏銀行CD228 1,500,000 149,350,434.76 2.73
18190025160SCD 18江蘇銀行CD160 1,000,000 99,568,077.91 1.82
    總計 797,308,863.36 14.56
截止日期: 平安大華金管家貨幣資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
暫無數據
基金申購費率
前端 條件 費率
申購費率 不收取
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
贖回費率 不收取
基金運作費
管理費 0.20%
托管費 0.05%
銷售服務費 0.05%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
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