平安惠隆纯债债券型证券投资基金（基金代码：003486）
| 净值 (2019-05-10) |
涨跌幅 |
过去一年净值增长率 |
风险等级 |
投资起点 |
优惠费率 |
|
1.0160
|
-0.010%
|
5.47%
|
中?#22836;?#38505; |
100元 |
0.80%0.08% |
注：以上数据仅供参考
- 基金特色
- 基本信息
- 业绩表现
- 基金经理
- 资产组合
- 费率结构
- 分红拆分
- 基金公告
适合人群
适合稳健投资者，预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
严控风险
严格控制流动性风险、利率风险以及信用
风险深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种
投资策略
在合理管理并控制组合风险的前提下，
获得债券市场的整体回报率及超额收益。
| 基金全称 |
平安惠隆纯债债券型证券投资基金 |
| 基金简称 |
平安惠隆纯债 |
| 基金代码 |
003486 |
| 基金类型 |
债券型
|
| 成立日期 |
2016-11-23 |
| 基金经理 |
余斌
|
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于?#31995;头?#38505;/收益的产品。 |
| 投?#26102;?#20363; |
0-20% |
| 适合客户类型 |
稳健型|平衡型|积极型|激进型|
测一测我的风险承受类型
|
| 基金管理人 |
平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
平安银行股份有限公司 |
| 投资目标 |
在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、?#20013;?#22686;值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资理念 |
确立科学的投资理念，根据决策的风险防范原则?#25176;市?#21407;则制定合理的决策程序；在进行投资时应有明确的投资授权制度，并应建立与所授权限相应的约束制?#32676;?#32771;核制度。建立严格的投资禁?#36141;?#25237;资限制制度，保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度，将重点投资限制在规定的风险权限额度内?#27426;?#20110;投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、国债期货、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产。但可持有因所持可转换公司债券转?#23578;?#25104;的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证，因上述原因持有的股票和权证等资产，应在其可交易之日起10个交易日内卖出。基金的投?#39318;?#21512;比例为：本基金对债券的投?#26102;?#20363;不低于基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货?#26174;?#38656;缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投?#26102;?#20363;不低于基金资产净值的5%。本基金参与国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同?#32423;?#30340;投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 |
中债综?#29616;?#25968;（总财富）收益率×90%+1 年期定期存款利率
（税后）×10% |
| ?#22836;?#30005;话 |
400-800-4800 |
平安惠隆纯债收益率比较基准收益率
比较基准?#22278;?#21697;成立以来收益率：中债综合全价指数 X 90% + 一年期银行定期存款收益率(税后) X 10%
成立日期：2016-11-23截至日期：
2019-05-09
历史业绩
| |
一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
今年以来 |
一年 |
两年 |
三年 |
成立以来 |
| 平安惠隆纯债收益率 |
+
0.18%
|
+
0.12%
|
+
0.22%
|
+2.26%
|
+1.27%
|
+5.47%
|
+ 9.98%
|
--
|
+4.63%
|
| 业绩比较基准收益率 |
+0.31%
|
-0.06%
|
-0.68%
|
+0.98%
|
-0.1%
|
+2.7%
|
+3.95%
|
--
|
+0.36%
|
注：以上数据仅供参考
余斌
任职时间：2017年10月至今
余斌先生，哈尔滨工业大学硕士。?#32676;?#25285;任大公国?#39318;市?#35780;估有限公司评级部分析师、华西证券股份有限公司固定收益总部项目经理、长城证券股份有限公司资产管理部信用研究员、华创证券有限责任公司投资银行?#26102;?#24066;场部高级副总监。2015年10?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司，任投资研究部固定收益研究员。现任平安惠享纯债债券型证券投资基金、平安惠利纯债债券型证券投资基金、平安惠隆纯债债券型证券投资基金、平安鼎信债券型证券投资基金、平安惠裕债券型证券投资基金、平安惠盈纯债债券型证券投资基金、平安?#26174;?#23450;期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金、平安合瑞定期开放债券?#22836;?#36215;式证券投资基金、平安合慧定期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金、平安?#26174;?#23450;期开放债券?#22836;?#36215;式证券投资基金、平安合丰定期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金基金经理。
平安惠隆纯债资产分布
| 资产分布 |
占总资产比例(％) |
| 股票 |
0.00% |
| 基金投资 |
0.00% |
| 固定收益投资 |
97.69% |
| 贵金属投资 |
0.00% |
| 金融衍生品投资 |
0.00% |
| 买入返售金融资产 |
0.00% |
| 银行存款和结算备付金 |
0.39% |
| 其他 |
1.92% |
截止日期：
平安惠隆纯债10大重仓股持股明细
| 代码 |
股票名称 |
持?#33267;?股) |
市值(元） |
占净资产比例(%) |
| 暂无数据 |
截止日期：
2019-03-31
平安惠隆纯债前5大重仓持债明细
| 债券代码 |
债券名称 |
数量(张) |
公允价值(元） |
占净资产比例(%) |
| 16050500002JLQ |
16吉林02 |
800,000 |
80,040,000.00 |
26.24 |
| 16050500010NXZ |
16宁夏债10 |
700,000 |
70,084,000.00 |
22.97 |
| 19190100016BYH |
19宁波银行CD016 |
300,000 |
29,112,000.00 |
9.54 |
| 19080100000KHZ |
19国开01 |
200,000 |
20,000,000.00 |
6.56 |
| |
|
总计 |
199,236,000.00
|
65.31 |
基金申购费率
| 前端 |
条件 |
费率 |
| 申购金额<100万
|
0.80% |
| 100万≤申购金额<300万
|
0.50% |
| 300万≤申购金额<500万
|
0.30% |
| 申购金额≥500万
|
每笔1000元 |
基金赎回费率
基金赎回
费率 |
条件 |
费率 |
| 持有期间<7天 |
1.5% |
| 7天≤持有期限＜1年 |
0.10% |
| 持有期限≥1年 |
不收取 |
基金分红记录
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每10份收益单位?#19978;?元) |
| 2019 |
2019-01-14 |
2019-01-14 |
2019-01-15 |
0.30 |
基金拆分记录
| 拆分日期 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
拆分比例（%） |
| 暂无拆分记录！ |
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