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平安惠利纯债债券型证券投资基金基金代码003568
净值 (2019-04-19) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.1103 0.063% 6.27% 中?#22836;?#38505; 10元 0.80%0.08%

注以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

适合稳健投资者预期风险与收益高于货币市场基金低于混合型基金和股票型基金

严控风险

严格控制流动性风险利率风险以及信用

风险深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种

投资策略

在合理管理并控制组合风险的前提下
获得债券市场的整体回报率及超额收益

基金全称 平安惠利纯债债券型证券投资基金
基金简称 平安惠利纯债
基金代码 003568
基金类型 债券型
成立日期 2016-11-18
基金经理 余斌
风险收益特征 本基金为债券型基金预期收益和预期风险高于货币市场基金但低于混合型基金股票型基金属于?#31995;头?#38505;/收益的产品
投?#26102;?#20363; 0-20%
适合客户类型 稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下本基金追求基金产品的长期?#20013;?#22686;值并力争获得超越业绩比较基准的投资回报
投资理念 确立科学的投资理念根据决策的风险防范原则?#25176;市?#21407;则制定合理的决策程序在进行投资时应有明确的投资授权制度并应建立与所授权限相应的约束制?#32676;?#32771;核制度建立严格的投资禁?#36141;?#25237;资限制制度保证基金投资的合法合规性建立投资风险评估与管理制度将重点投资限制在规定的风险权限额度内?#27426;?#20110;投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种包括国债金融债企业债公司债央行票据中期票据短期融资券中小企业私募债资产支持证券次级债可转换债券含分离交易可转债国债期货债券回购银行存款等法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他固定收益类金融工具但须符合中国证监会的相关规定本基金不投资于股票权证等权益类资产但可持有因所持可转换公司债券转?#23578;?#25104;的股票因持有股票被派发的权证因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证因上述原因持有的股票和权证等资产应在其可交易之日起10个交易日内卖出基金的投?#39318;?#21512;比例为本基金对债券的投?#26102;?#20363;不低于基金资产的80%本基金每个交易日日终在扣除国债期货?#26174;?#38656;缴纳的交易保证金后持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投?#26102;?#20363;不低于基金资产净值的5%本基金参与国债期货交易应符合法律法规规定和基金合同?#32423;?#30340;投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资的其他品种基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围
业绩比较基准 中债综?#29616;?#25968;总财富收益率90%+1 年期定期存款利率 税后10%
?#22836;?#30005;话 400-800-4800
平安惠利纯债收益率比较基准收益率

比较基准?#22278;?#21697;成立以来收益率中债综合全价指数 X 90% + 一年期银行定期存款收益率(税后) X 10%

确定
成立日期2016-11-18截至日期 2019-04-19 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安惠利纯债收益率 -0.22% -0.20% -0.06% +3.40% +0.92% +6.27% + 10.00% -- +11.03%
业绩比较基准收益率 -0.26% -0.66% -0.9% +1.11% -0.33% +2.04% +2.66% -- +0.35%
注以上数据仅供参考

余斌

任职时间2017年10月至今

余斌先生哈尔滨工业大学硕士?#32676;?#25285;任大公国?#39318;市?#35780;估有限公司评级部分析师华西证券股份有限公司固定收益总部项目经理长城证券股份有限公司资产管理部信用研究员华创证券有限责任公司投资银行?#26102;?#24066;场部高级副总监2015年10?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司任投资研究部固定收益研究员现任平安惠享纯债债券型证券投资基金平安惠利纯债债券型证券投资基金平安惠隆纯债债券型证券投资基金平安鼎信债券型证券投资基金平安惠裕债券型证券投资基金平安惠盈纯债债券型证券投资基金平安?#26174;?#23450;期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金平安合瑞定期开放债券?#22836;?#36215;式证券投资基金平安合慧定期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金平安?#26174;?#23450;期开放债券?#22836;?#36215;式证券投资基金平安合丰定期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金基金经理

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平安惠利纯债资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例()
股票 0.00%
基金投资 0.00%
固定收益投资 96.52%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.00%
银行存款和结算备付金 1.84%
其他 1.64%
截止日期 平安惠利纯债10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持?#33267;?股) 市值(元 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期 2019-03-31 平安惠利纯债前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元 占净资产比例(%)
18030700001CCT 18巢城投债 500,000 52,380,000.00 9.41
18030700001KCT 18昆城投债01 500,000 52,270,000.00 9.39
18030500001NGX 18济宁高新MTN001 400,000 42,520,000.00 7.64
18030500001ZJW 18中建MTN001 300,000 30,996,000.00 5.57
18030300001NDL 18京能电力MTN001 300,000 30,762,000.00 5.53
    总计 208,928,000.00 37.54
截止日期 平安惠利纯债资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额<100万 0.80%
100万申购金额<300万 0.50%
300万申购金额<500万 0.30%
申购金额500万 每笔1000元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
持有期间<7天 1.5%
7天持有期限1年 0.10%
持有期限1年 不收取
基金运作费
管理费 0.30%
托管费 0.10%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位?#19978;?元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例%
暂无拆分记录
发行?#21215;?/div>
定期公告
临时公告
其他公告
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