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平安鑫利靈活配置混合型證券投資基金 (A類)(基金代碼:003626)
凈值 (2018-12-13) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
1.0477 -0.057% --% 中風險 10元 0.80%0.08%

注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告

適合人群

適合平衡型投資者,追求穩健收益。預期收益和預期風險高于貨幣市場基金。低于股票基金。

穩健收益

收益高,且穩健收益,輕松使資產保值增值。

主投方向及策略

靈活資產配置,
實現資產長期穩定收益。

基金全稱 平安鑫利靈活配置混合型證券投資基金 (A類)
基金簡稱 平安鑫利混合 A
基金代碼 003626
基金類型 混合型
成立日期 2018-01-19
基金經理 段瑋婧 ,張文平 ,田元強
風險收益特征 本基金是混合型證券投資基金,預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中高風險和中高預期收益產品。
股票投資比例 0%-95%
適合客戶類型 平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安銀行股份有限公司
投資目標 在嚴格控制風險的基礎上,本基金通過靈活的資產配置,力求在有效分散風險的同時實現基金資產的長期穩健增值。
投資理念 本基金將采取主動的類別資產配置策略,注重風險與收益的平衡。本基金將精選具有較高投資價值的股票和債券,力求實現基金資產的長期穩定增長。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票),衍生工具(權證、股指期貨、國債期貨等),債券(包括國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債、地方政府債、政府支持機構債、政 府支持債券等中國證監會允許投資的債券),資產支持證券,債券回購,銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具,以及法律法規或中國證監會允許投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
業績比較基準 滬深300指數收益率×30%+中證綜合債指數收益率×70%。
銷售機構 平安基金管理有限公司
客服電話 400-800-4800
平安鑫利混合 A收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:滬深300指數收益率 X 30% + 中證綜合債指數 X 70%

確定
成立日期:2018-01-19截至日期: 2018-12-13 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安鑫利混合 A收益率 + 0.08% + 0.88% + 0.92% +0.93% -- -- -- -- +7.87%
業績比較基準收益率 +0.48% +0.6% +1.72% -1.43% -- -- -- -- -0.02%
注:以上數據僅供參考

段瑋婧

任職時間:2016年至今

段瑋婧女士,中山大學碩士,10年證券基金從業經驗,曾擔任中國中投證券有限責任公司投資經理。2016年9月加入平安基金管理有限公司,擔任投資研究部固定收益組投資經理。2017年1月起擔任平安交易型貨幣市場基金、平安金管家貨幣市場基金、平安合正定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金經理。

張文平

任職時間:2018年至今

張文平先生,南京大學碩士。先后擔任畢馬威(中國)企業咨詢有限公司南京分公司審計一部審計師、大成基金管理有限公司固定收益部基金經理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,現任固定收益投資中心投資執行總經理,同時擔任平安短債債券型證券投資基金、平安惠金定期開放債券型證券投資基金、平安日增利貨幣市場基金、平安鑫利靈活配置混合型證券投資基金、平安惠悅純債債券型證券投資基金、平安合穎定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金經理。

田元強

任職時間:2016年11月至今

田元強先生,西安交通大學工商管理碩士,曾先后擔任鵬元資信評估有限公司信用評級部分析師、生命保險資產管理有限公司信用評估部分析師、中國中投證券有限責任公司研究總部分析員。2016年11月加入平安基金管理有限公司,現任固定收益投資中心固定收益高級研究員。

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截止日期:2018-09-30平安鑫利混合 A資產分布
資產分布 占總資產比例(%)
股票 0.00%
基金投資 0.00%
固定收益投資 0.00%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 0.00%
銀行存款和結算備付金 0.00%
其他 100.00%
截止日期: 平安鑫利混合 A10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 平安鑫利混合 A前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 平安鑫利混合 A資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
暫無數據
基金申購費率
前端 條件 費率
申購金額<50 萬元 0.80%
50萬元≤申購金額<200萬元 0.50%
200萬元≤申購金額<500萬元 0.10%
申購金額≥500萬元 每筆1000元
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
持有期限<7天 1.5%
7天≤持有期限<30天 0.75%
30天≤持有期限<365天 0.5%
365天≤持有期限<730天 0.25%
持有期限≥730天 不收取
基金運作費
管理費 0.60%
托管費 0.10%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
2017 2017-12-06 2017-12-06 2017-12-07 0.296
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
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