首页 > 基金超市 > 平安合意定期开放债券?#22836;?#36215;式证券投资基金
平安合意定期开放债券?#22836;?#36215;式证券投资基金(基金代码:004632)
净值 (2019-05-10) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.0059 0.000% --% 中?#22836;?#38505; 10元 0.80%0.08%
立即购买 我要定投

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费?#24335;?#26500;
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

适合稳健投资者,本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

投资策略

本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,获得债券市场的整体回报率及超额收益。


基金全称 平安合意定期开放债券?#22836;?#36215;式证券投资基金
基金简称 平安合意定开债
基金代码 004632
基金类型 债券型
成立日期 2019-01-24
基金经理 高勇标
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
投?#26102;?#20363; 0
适合客户类型 稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
投资目标 本基金在严格控?#21697;?#38505;及谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金产品的长期、?#20013;?#22686;值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测?#22836;?#20538;主体公司研究的综合运用,主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略,在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上,深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定收益投?#39318;?#21512;。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、地方政府债、金融债、次级债、央行票据、企业债、中小企业私募债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投?#39318;?#21512;比例为:本基金对债券的投?#26102;?#20363;不低于基金资产的80%,但在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制;在开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投?#26102;?#20363;不低于基金资产净值的5%。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。 如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
?#22836;?#30005;话 400-800-4800
平安合意定开债收益率比较基准收益率

比较基准?#22278;?#21697;成立以来收益率:中证全债指数 X 100%

确定
成立日期:2019-01-24截至日期: 2019-05-09 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安合意定开债收益率 + 0.33% + 0.13% + 0.54% -- -- -- -- -- +0.59%
业绩比较基准收益率 +0.48% +0.25% +0.14% -- -- -- -- -- +0.0%
注:以上数据仅供参考

高勇标

任职时间:2017年4月至今

高勇标先生,西南财经大学硕士。曾?#32676;?#20219;职于国海证券股份有限公司自营分公司投?#31034;?#29702;助理、深圳市尧山财富管理有限公司投资管理部副总经理、恒大人寿保险有限公司固定收益部投?#31034;?#29702;。2017年4?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司,任投资研究部固定收益组投?#31034;?#29702;,现任平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)、平安惠悦纯债债券型证券投资基金、平安安盈保?#20928;?#21512;型证券投资基金、平安安享保?#20928;?#21512;型证券投资基金、平安鑫安混合型证券投资基金、平安惠融纯债债券型证券投资基金、平安惠泽纯债债券型证券投资基金、平安合锦定期开放债券?#22836;?#36215;式证券投资基金基金经理。


--

平安合意定开债资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 0.00%
基金投资 0.00%
固定收益投资 86.26%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 3.03%
银行存款和结算备付金 4.60%
其他 6.11%
截止日期: 平安合意定开债10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持?#33267;?股) 市值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2019-03-31 平安合意定开债前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
17020300009GKZ 17国开09 500,000 50,910,000.00 24.09
19080100000KHZ 19国开01 400,000 40,000,000.00 18.93
18080300008KHZ 18国开08 300,000 30,642,000.00 14.50
18080300012FHZ 18农发12 300,000 30,090,000.00 14.24
19190100008BYH 19宁波银行CD008 300,000 29,112,000.00 13.78
    总计 180,754,000.00 85.54
截止日期: 平安合意定开债资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额<100万 0.80%
100万≤申购金额<300万 0.50%
300万≤申购金额<500万 0.30%
申购金额≥500万 每笔1000元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
本基金同笔申购在同一开放期内赎回的 收取1.5%的赎回费,且全额计入基金财产
针对其他情形 不收取赎回费率
基金运作费
管理费 0.30%
托管费 0.10%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位?#19978;?元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行?#21215;?/div>
定期公告
临时公告
其他公告
11选5 杀号公式 福建快3开奖号码今天 甘肃快三开奖结果走势图 体彩有app 贵州快三软件 竟彩足球免费赚钱 笨重超脱码是什么生肖 江苏十一选五开奖视频 p3开机号近10期号码查 中彩票的领奖程序 足球运动员 众发娱乐pc蛋蛋有什么规律 江苏十一选五开奖公告 下载河南快三 百万彩极速快3 北单胜平负是什么