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平安惠泽纯债债券型证券投资基金基金代码004825
净值 (2019-04-19) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.1226 0.053% 4.26% 中?#22836;?#38505; 10元 0.80%0.08%

注以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

适合稳健投资者预期风险与收益高于货币市场基金低于混合型基金和股票型基金

稳健收益

主要投资国债地方政府债金融债企业债公司债央行票据等在满足流动性的前提下力争获得超越业绩比较基准的稳定回报


投资策略

采取本基金将灵活应用组合久期配置策略类属资产配置策略个券选择策略息差策略 现金头寸管理策略等在合理管理并控制组合风险的前提下获得债券市场的整体回报率及超额收益

基金全称 平安惠泽纯债债券型证券投资基金
基金简称 平安惠泽
基金代码 004825
基金类型 债券型
成立日期 2017-07-14
基金经理 高勇标
风险收益特征 本基金为债券型基金预期收益和预期风险高于货币市场基金但低于混合型基金股票型基金属于?#31995;头?#38505;/收益的产品
投?#26102;?#20363; 0
适合客户类型 稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下本基金追求基金产品的长期?#20013;?#22686;值并力争获得超越业绩比较基准的投资回报
投资理念 本基金将灵活应用组合久期配置策略类属资产配置策略个券选择策略息差策略现金头寸管理策略等在合理管理并控制组合风险的前提下获得债券市场的整体回报率及超额收益
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具包括国债地方政府债金融债企业债公司债央行票据中期票据短期融资券超短期融资券中小企业私募债资产支持证券次级债可分离交易可转债的纯债部分债券回购银行存款协议存款通知存款以及定期存款等同业存单现金以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他固定收益类金融工具但须符合中国证监会的相关规定本基金不投资于股票权证等权益类资产也不投资于可转换债券可分离交易可转债的纯债部分除外可交换债券基金的投?#39318;?#21512;比例为本基金对债券的投?#26102;?#20363;不低于基金资产的 80%本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投?#26102;?#20363;不低于基金资产净值的 5%如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资的其他品种基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围
业绩比较基准 中债综?#29616;?#25968;总财富收益率90%+1 年期定期存款利率 税后10%
?#22836;?#30005;话 400-800-4800
平安惠泽收益率比较基准收益率

比较基准?#22278;?#21697;成立以来收益率中债综合全价指数 X 90% + 一年期银行定期存款收益率(税后) X 10%

确定
成立日期2017-07-14截至日期 2019-04-19 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安惠泽收益率 -0.02% + 0.03% + 0.40% +2.47% +1.18% +4.26% -- -- +14.64%
业绩比较基准收益率 -0.26% -0.66% -0.9% +1.11% -0.33% +2.04% -- -- +0.3%
注以上数据仅供参考

高勇标

任职时间2017年4月至今

高勇标先生西南财经大学硕士曾?#32676;?#20219;职于国海证券股份有限公司自营分公司投?#31034;?#29702;助理深圳市尧山财富管理有限公司投资管理部副总经理恒大人寿保险有限公司固定收益部投?#31034;?#29702;2017年4?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司任投资研究部固定收益组投?#31034;?#29702;现任平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)平安惠悦纯债债券型证券投资基金平安安盈保?#20928;?#21512;型证券投资基金平安安享保?#20928;?#21512;型证券投资基金平安鑫安混合型证券投资基金平安惠融纯债债券型证券投资基金平安惠泽纯债债券型证券投资基金平安合锦定期开放债券?#22836;?#36215;式证券投资基金基金经理

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平安惠泽资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例()
股票 0.00%
基金投资 0.00%
固定收益投资 97.93%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.00%
银行存款和结算备付金 0.05%
其他 2.02%
截止日期 平安惠泽10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持?#33267;?股) 市值(元 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期 2019-03-31 平安惠泽前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元 占净资产比例(%)
18080300008KHZ 18国开08 1,000,000 102,140,000.00 16.85
18080300013CKH 18进出13 800,000 81,112,000.00 13.38
17020300001XYH 17中信银行债 350,000 35,696,500.00 5.89
17080200001KHZ 国开1701 308,480 30,851,084.80 5.09
18080300012KHZ 18国开12 300,000 30,438,000.00 5.02
    总计 280,237,584.80 46.23
截止日期 平安惠泽资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额 100万元 0.80%
100万元 申购金额 300万元 0.50%
300万元 申购金额 500万元 0.30%
申购金额 500万元 每笔 1000 元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
持有期间<7天 1.5%
7天持有期限1年 0.10%
持有期限1年 不收取
基金运作费
管理费 0.30%
托管费 0.10%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位?#19978;?元)
2019 2019-03-25 2019-03-25 2019-03-26 0.17
2017 2017-09-25 2017-09-25 2017-09-26 0.06
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例%
暂无拆分记录
发行?#21215;?/div>
定期公告
临时公告
其他公告
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