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平安惠悦纯债债券型证券投资基金(基金代码:004826)
净值 (2019-05-10) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.0731 0.000% -1.19% 中?#22836;?#38505; 10元 0.80%0.08%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

适合稳健投资者,本基金不投资于股票、

权证等权益类资产,也不投资于可转换

债券、可交换债券。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险

高于货币市场基金,但低于混合型基金、

股票型基金,属于?#31995;头?#38505;/收益的产品。

投资策略

本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,获得债券市场的整体回报率及超额收益。

基金全称 平安惠悦纯债债券型证券投资基金
基金简称 平安惠悦纯债
基金代码 004826
基金类型 债券型
成立日期 2017-09-12
基金经理 高勇标 ,张文平
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于?#31995;头?#38505;/收益的产品。
投?#26102;?#20363; 0
适合客户类型 稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金资产的长期、?#20013;?#22686;值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念 在合理管理并控制组合风险的前提下,获得债券市场的整体回报率及超额收益。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单等法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。基金的投?#39318;?#21512;比例为:本基金对债券的投?#26102;?#20363;不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准 中债综?#29616;?#25968;(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%
?#22836;?#30005;话 400-800-4800
平安惠悦纯债收益率比较基准收益率

比较基准?#22278;?#21697;成立以来收益率:中债综合全价指数 X 90% + 一年期银行定期存款收益率(税后) X 10%

确定
成立日期:2017-09-12截至日期: 2019-05-09 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安惠悦纯债收益率 + 0.22% + 0.03% -0.15% +1.42% +0.53% -1.19% -- -- +9.29%
业绩比较基准收益率 +0.31% -0.06% -0.68% +0.98% -0.1% +2.7% -- -- +0.28%
注:以上数据仅供参考

高勇标

任职时间:2017年4月至今

高勇标先生,西南财经大学硕士。曾?#32676;?#20219;职于国海证券股份有限公司自营分公司投?#31034;?#29702;助理、深圳市尧山财富管理有限公司投资管理部副总经理、恒大人寿保险有限公司固定收益部投?#31034;?#29702;。2017年4?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司,任投资研究部固定收益组投?#31034;?#29702;,现任平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)、平安惠悦纯债债券型证券投资基金、平安安盈保?#20928;?#21512;型证券投资基金、平安安享保?#20928;?#21512;型证券投资基金、平安鑫安混合型证券投资基金、平安惠融纯债债券型证券投资基金、平安惠泽纯债债券型证券投资基金、平安合锦定期开放债券?#22836;?#36215;式证券投资基金基金经理。

张文平

任职时间:2018年至今

张文平先生,南京大学硕士。?#32676;?#25285;任?#19979;?#23041;(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司,现任固定收益投资中心投资执行总经理。同时担任平安短债债券型证券投资基金、平安惠金定期开放债券型证券投资基金、平安日增利货币市场基金、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金、平安惠悦纯债债券型证券投资基金、平安合颖定期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金、平安惠轩纯债债券型证券投资基金、平安中短债债券型证券投资基金、平安鑫安混合型证券投资基金、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金、平安惠安纯债债券型证券投资基金基金经理。

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平安惠悦纯债资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 0.00%
基金投资 0.00%
固定收益投资 94.11%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 3.66%
银行存款和结算备付金 0.11%
其他 2.12%
截止日期: 平安惠悦纯债10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持?#33267;?股) 市值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2019-03-31 平安惠悦纯债前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
18080300012KHZ 18国开12 9,100,000 923,286,000.00 25.36
18080300013CKH 18进出13 7,600,000 770,564,000.00 21.16
18080300008KHZ 18国开08 5,500,000 561,770,000.00 15.43
17020300009GKZ 17国开09 3,100,000 315,642,000.00 8.67
19080300000KHZ 19国开02 2,500,000 249,725,000.00 6.86
    总计 2,820,987,000.00 77.48
截止日期: 平安惠悦纯债资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额<100万 0.80%
100万≤申购金额<300万 0.50%
300万≤申购金额<500万 0.30%
申购金额≥500万 每笔1000元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
持有期间<7天 1.5%
7天≤持有期间<30天 0.10%
持有期间≥30天 不收取
基金运作费
管理费 0.30%
托管费 0.10%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位?#19978;?元)
2019 2019-01-21 2019-01-21 2019-01-22 0.20
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
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