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平安合韵定期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金(基金代码:005077)
净值 (2019-05-10) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.0467 0.019% 4.62% 中?#22836;?#38505; 10元 0.6%0.06%
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注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费?#24335;?#26500;
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

适合稳健投资者,本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于?#31995;头?#38505;和收益的产品。

投资策略

主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略,在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上,深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定收益投?#39318;?#21512;。

基金全称 平安合韵定期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金
基金简称 平安合韵
基金代码 005077
基金类型 债券型
成立日期 2018-04-26
基金经理 段玮婧 ,余斌
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于?#31995;头?#38505;和收益的产品。
投?#26102;?#20363; 0
适合客户类型 稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金产品的长期、?#20013;?#22686;值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念 在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上,深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定收益投?#39318;?#21512;。
投资?#27573;?/td> 本基金的投资?#27573;?#20027;要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
业绩比较基准 中债综合指数(总财富)
?#22836;?#30005;话 400-800-4800
平安合韵收益率比较基准收益率

比较基准?#22278;?#21697;成立以来收益率:中债综合全价指数 X 100%

确定
成立日期:2018-04-26截至日期: 2019-05-09 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安合韵收益率 + 0.41% + 0.28% + 0.42% +2.18% +1.15% +4.62% -- -- +4.65%
业绩比较基准收益率 +0.34% -0.08% -0.8% +1.01% -0.17% +2.83% -- -- +0.03%
注:以上数据仅供参考

段玮婧

任职时间:2016年至今

段玮婧女士,中山大学硕士,10年证券基金从业经验,曾担任中国中投证券有限责任公司投?#31034;?#29702;。2016年9?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司,担任投资研究部固定收益组投?#31034;?#29702;。2017年1月起担任平安交易型货币市场基金、平安金管?#19968;?#24065;市场基金、平安合正定期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金基金经理。

余斌

任职时间:2017年10月至今

余斌先生,哈尔滨工业大学硕士。?#32676;?#25285;任大公国?#39318;市?#35780;估有限公司评级部分析师、华西证券股份有限公司固定收益总部项目经理、长城证券股份有限公司资产管理部信用研究员、华创证券有限责任公司投资银行?#26102;?#24066;场部高级副总监。2015年10?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司,任投资研究部固定收益研究员。现任平安惠享纯债债券型证券投资基金、平安惠利纯债债券型证券投资基金、平安惠隆纯债债券型证券投资基金、平安鼎信债券型证券投资基金、平安惠裕债券型证券投资基金、平安惠盈纯债债券型证券投资基金、平安合韵定期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金、平安合瑞定期开放债券?#22836;?#36215;式证券投资基金、平安合慧定期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金、平安合悦定期开放债券?#22836;?#36215;式证券投资基金、平安合丰定期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金基金经理。

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平安合韵资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 0.00%
基金投资 0.00%
固定收益投资 97.39%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.00%
银行存款和结算备付金 0.20%
其他 2.41%
截止日期: 平安合韵10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持?#33267;?股) 市值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2019-03-31 平安合韵前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
15080500008KHZ 15国开08 6,500,000 659,750,000.00 32.22
18080300008KHZ 18国开08 2,000,000 204,280,000.00 9.98
18020300001SJY 18盛京银行01 1,900,000 194,351,000.00 9.49
17081000010GKZ 17国开15 1,500,000 153,975,000.00 7.52
18080300012KHZ 18国开12 1,500,000 152,190,000.00 7.43
    总计 1,364,546,000.00 66.64
截止日期: 平安合韵资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额<100万 0.80%
100万≤申购金额<300万 0.50%
300万≤申购金额<500万 0.30%
申购金额≥500万 每笔1000元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
持有期限<7天 1.50%
7天≤持有期限<365天 0.10%
持有期限≥365天 不收取
基金运作费
管理费 0.30%
托管费 0.10%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位?#19978;?元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行?#21215;?/div>
定期公告
临时公告
其他公告
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