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平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类基金代码005640
净值 (2019-04-19) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.0737 1.121% 7.66% 中高风险 100元 0.00%0.00%

注以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费?#24335;?#26500;
  • 分红拆分
  • 基金公告

?#35270;?#20154;群

股票型基金适合积极型激进型投资者

风险特征

长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金债券型基金与货币市场基金通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征


主投方向?#23433;?#30053;

主要投资于目标ETF基金份额标的指数成份股备选成份股少量投资于非成份股债券资产支持证券债券回购银行存款同业存单货币市场工具权证股指期货以及经中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具

基金全称 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
基金简称 平安300ETF联接C
基金代码 005640
基金类型 指数型
成立日期 2018-04-04
基金经理 成钧
风险收益特征 本基金的目标ETF为股票型基金其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金债券型基金与货币市场基金本基金为ETF联接基金通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征
投?#26102;?#20363; 0
适合客户类型 积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资目标 本基金通过投资于目标ETF紧密跟踪标的指数?#38750;?#19982;业绩比较基准相似的回报
投资理念 在正常市场情况下本基金力争净值增长?#35270;?#19994;绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%年跟踪误差不超过4%如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离?#32676;?#36319;踪误差超过上述范围基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度跟踪误差进一步扩大
投资范围 本基金主要投资于目标ETF基金份额标的指数成份股备选成份股此外为更好地实现投资目标本基金可少量投资于非成份股包括中小板创业板及其他经中国证监会核准上市的股?#20445;?#20538;券包括国内依法发行和上市交易的国债央行票据金融债券企业债券公司债券中期票据短期融资券超短期融资券次级债券政府支?#21482;?#26500;债券政府支持债券地方政府债券可转换债券及其他经中国证监会?#24066;?#25237;资的债券资产支持证券债券回购银行存款包括协议存款定期存款及其他银行存款同业存单货币市场工具权证股指期货以及经中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具但需符合中国证监会的相关规定
业绩比较基准 沪深300指数收益率95%+银行人民?#19968;?#26399;存款利率税后5%
?#22836;?#30005;话 400-800-4800
平安300ETF联接C收益率比较基准收益率

比较基准?#22278;?#21697;成立以来收益率沪深300指数收益率 X 95% + 商业银行活期存款利率税后 X 5%

确定
成立日期2018-04-04截至日期 2019-04-19 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安300ETF联接C收益率 + 3.12% + 6.96% + 27.59% +28.60% +33.84% +7.66% -- -- +7.37%
业绩比较基准收益率 +3.14% +7.1% +28.56% +29.88% +35.03% +7.72% -- -- +0.09%
注以上数据仅供参考

成钧

任职时间2017年2月至今

上海交通大学博士南京大学和上海证券交易所博士后曾任职于上海证券交易所国泰基金管理有限公司嘉实基金管理有限公司中国平安人寿保险股份有限公司2017年2?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司现任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金平安中证500交易型开放式指数证券投资基金平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理

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平安300ETF联接C资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例()
股票 0.00%
基金投资 84.86%
固定收益投资 3.74%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.00%
银行存款和结算备付金 9.91%
其他 1.49%

前10大股持仓占比0.00%

截止日期 2019-03-31 平安300ETF联接C10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元 占净资产比例(%)
601066 中信建投 200 5,110.00 0.00
    总计 5,110.00 0.00
截止日期 2019-03-31 平安300ETF联接C前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元 占净资产比例(%)
18080100009KHZ 18国开09 200,000 20,054,000.00 2.79
14080500009KHZ 14国开09 100,000 10,007,000.00 1.39
    总计 30,061,000.00 4.18
截止日期 2019-03-31 平安300ETF联接C资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
A 农林牧渔业 0.00
B 采矿业 0.00
C 制造业 0.00
D 电力热力?#35745;?#21450;水生产和供应业 0.00
E 建筑业 0.00
F 批发和零售业 0.00
G 交通运输仓储和?#25910;?#19994; 0.00
H 住宿和餐饮业 0.00
I 信息传输软件和信息技术服务业 0.00
J 金融业 0.00
K ?#24247;?#20135;业 0.00
L 租赁和商务服务业 0.00
M 科学研究?#22270;?#26415;服务业 0.00
N 水利环境和公?#37319;?#26045;管理业 0.00
O ?#29992;?#26381;务修理和其他服务业 0.00
P 教育 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00
R 文化体育和娱乐业 0.00
S 综合 0.00
  总计 0.00
基金申购费率
前端 条件 费率
申购费率 不收取
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
持有期7日 1.50%
7日持有期30日 0.50%
30日持有期 不收取
基金运作费
管理费 0.50%
托管费 0.10%
销售服务费 0.40%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位?#19978;?元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例%
暂无拆分记录
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
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