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平安短债债券型证券投资基金A类基金代码005754
净值 (2019-04-19) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.0259 0.029% --% 中?#22836;?#38505; 100元 0.30%0.03%

注以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

适合稳健投资者预期风险与收益高于货币市场基金低于混合型基金和股票型基金

收益稳健

主要投资短期债券在严格控?#21697;?#38505;和保持较高流动性的基础上力求获得超越业绩比较基准的投资回报

主投方向?#23433;?#30053;

深入挖掘债券市场的投资机会
严格控制投?#39318;?#21512;的各类风险

基金全称 平安短债债券型证券投资基金A类
基金简称 平安短债债券A类
基金代码 005754
基金类型 债券型
成立日期 2018-05-16
基金经理 段玮婧 张文平
风险收益特征 本基金为债券型基金预期收益和预期风险高于货币市场基金低于混合型基金股票型基金
投?#26102;?#20363; 0
适合客户类型 稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资目标 本基金主要通过重点投资短期债券在严格控?#21697;?#38505;和保持较高流动性的基础上力求获得超越业绩比较基准的投资回报
投资理念 根据决策的风险防范原则?#25176;市?#21407;则制定合理的决策程序在进行投资时应有明确的投资授权制度并应建立与所授权限相应的约束制?#32676;?#32771;核制度建立严格的投资禁?#36141;?#25237;资限制制度保证基金投资的合法合规性建立投资风险评估与管理制度将重点投资限制在规定的风险权限额度内?#27426;?#20110;投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系
投资?#27573;?/td> 本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种包括国债地方政府债金融债企业债公司债央行票据中期票据短期融资券超短期融资券中小企业私募债资产支持证券次级债可分离交易可转债的纯债部分债券回购银行存款包括协议存款通知存款以及定期存款等其它银行存款同业存单现金以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他固定收益类金融工 具但须符合中国证监会的相关规定 本基金不投资于股票权证等权益类资产也不投资于可转换债券可分离交易可转债的纯债部分除外可交换债券 本基金的投?#39318;?#21512;比例为本基金对债券资产的投?#26102;?#20363;不低于基金资产的80其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的 80%持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投?#26102;?#20363;不低于基金资产净值的 5其中现金类资产不包括结算备付金存出保证金应收申购款等 本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过 397 天含的债券资产包括国债地方政府债金融债企业债公司债央行票据中期票据短期融资券超短期融资券次级债可分离交易可转债的纯债部分 如果法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资其他品?#21482;?#21464;更投资品种的投?#26102;?#20363;限制基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资?#27573;?#25110;可以调整上述投资品种的投?#26102;?#20363;
业绩比较基准 本基金是债券型基金主要投资于短期债券争取基金资产的稳定增值以中国人民银行公布的1年期定期存款利率税后作为业绩比较基准
?#22836;?#30005;话 400-800-4800
平安短债债券A类收益率比较基准收益率

比较基准?#22278;?#21697;成立以来收益率一年期银行定期存款收益率(税后) X 100%

确定
成立日期2018-05-16截至日期 2019-04-19 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安短债债券A类收益率 -0.02% + 0.19% + 0.57% +1.88% +1.04% -- -- -- +4.60%
业绩比较基准收益率 +0.03% +0.12% +0.37% +0.74% +0.44% -- -- -- +1.39%
注以上数据仅供参考

段玮婧

任职时间2016年至今

段玮婧女士中山大学硕士10年证券基金从业经验曾担任中国中投证券有限责任公司投?#31034;?#29702;2016年9?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司担任投资研究部固定收益组投?#31034;?#29702;2017年1月起担任平安交易型货币市场基金平安金管?#19968;?#24065;市场基金平安?#38505;?#23450;期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金基金经理

张文平

任职时间2018年至今

张文平先生南京大学硕士?#32676;?#25285;任?#19979;?#23041;(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师大成基金管理有限公司固定收益部基金经理2018年3?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司现任固定收益投资中心投资执行总经理同时担任平安短债债券型证券投资基金平安惠金定期开放债券型证券投资基金平安日增利货币市场基金平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金平安惠悦纯债债券型证券投资基金平安合颖定期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金平安惠轩纯债债券型证券投资基金平安中短债债券型证券投资基金平安鑫安混合型证券投资基金平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金平安惠安纯债债券型证券投资基金基金经理


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平安短债债券A类资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例()
股票 0.00%
基金投资 0.00%
固定收益投资 97.06%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.09%
银行存款和结算备付金 0.33%
其他 2.52%
截止日期 平安短债债券A类10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持?#33267;?股) 市值(元 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期 2019-03-31 平安短债债券A类前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元 占净资产比例(%)
14030500001NJM 14鲁能源MTN001 2,800,000 283,724,000.00 1.44
18030049008ZSJ 18招商局SCP008 2,200,000 220,572,000.00 1.12
14030500001ZHF 14珠海华发MTN001 2,100,000 213,843,000.00 1.09
18030071008GGS 18赣高速SCP008 2,100,000 210,819,000.00 1.07
18030500006YTZ 18云投MTN006 2,000,000 203,220,000.00 1.03
    总计 1,132,178,000.00 5.75
截止日期 平安短债债券A类资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额<50万元 0.3%
50万元<=申购金额<200万元 0.2%
200万元<=申购金额<500万元 0.1%
500万元<=申购金额 每笔1000元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
持有期限<7天 1.5%
7天 持有期限 30天 0.10%
持有期限>30天 0
基金运作费
管理费 0.30%
托管费 0.10%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位?#19978;?元)
2019 2019-02-21 2019-02-21 2019-02-22 0.20
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例%
暂无拆分记录
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
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