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平安合瑞定期開放債券型發起式證券投資基金(基金代碼:005766)
凈值 (2018-12-13) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
1.0528 -0.066% --% 中低風險 10 0.6%0.06%

注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告

適合人群

適合穩健型、平衡型、積極型和激進型投資者,混合型基金其預期風險和收益水平高于債券型基金及貨幣市場基金,低于股票型基金。

風險特征

預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。


主投方向及策略

國內依法發行上市的國債、地方政府債、金融債、次級債、央行票據、可分離交易可轉債的純債部分、銀行存款、同業存單、現金等貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

基金全稱 平安合瑞定期開放債券型發起式證券投資基金
基金簡稱 平安合瑞定開債
基金代碼 005766
基金類型 債券型
成立日期 2018-03-26
基金經理 段瑋婧 ,余斌
風險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。
股票投資比例 0
適合客戶類型 穩健型|平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 招商證券股份有限公司
投資目標 本基金在嚴格控制風險及謹慎控制組合凈值波動率的前提下,本基金追求基金產品的長期、持續增值,并力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。
投資理念 本基金將靈活應用組合久期配置策略、類屬資產配置策略、個券選擇策略、息差策略、現金頭寸管理策略等,在合理管理并控制組合風險的前提下,獲得債券市場的整體回報率及 超額收益。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國債、地方政府債、金融債、次級債、央行票據、企業債、中小企業私募債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、債券回購、資產支持證券、可分離交易可轉債的純債部分、銀行存款(包括協議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、現金等貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
業績比較基準 中證全債指數收益率
銷售機構 平安基金管理有限公司
客服電話 400-800-4800
平安合瑞定開債收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:中證全債指數 X 100%

確定
成立日期:2018-03-26截至日期: 2018-12-13 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安合瑞定開債收益率 + 0.10% + 0.51% + 2.10% +4.23% -- -- -- -- +5.28%
業績比較基準收益率 +0.19297090304583686% +1.2497988664057313% +3.040317788063212% +4.834370191875383% -- -- -- -- +0.06423%
注:以上數據僅供參考

段瑋婧

任職時間:2016年至今

段瑋婧女士,中山大學碩士,10年證券基金從業經驗,曾擔任中國中投證券有限責任公司投資經理。2016年9月加入平安基金管理有限公司,擔任投資研究部固定收益組投資經理。2017年1月起擔任平安交易型貨幣市場基金、平安金管家貨幣市場基金、平安合正定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金經理。

余斌

任職時間:2017年10月至今

余斌先生,哈爾濱工業大學碩士。先后擔任大公國際資信評估有限公司評級部分析師、華西證券股份有限公司固定收益總部項目經理、長城證券股份有限公司資產管理部信用研究員、華創證券有限責任公司投資銀行資本市場部高級副總監。2015年10月加入平安基金管理有限公司,任投資研究部固定收益研究員。現任平安惠享純債債券型證券投資基金、平安惠利純債債券型證券投資基金、平安惠隆純債債券型證券投資基金、平安鼎信債券型證券投資基金、平安惠裕債券型證券投資基金、平安惠盈純債債券型證券投資基金、平安合韻定期開放純債債券型發起式證券投資基金、平安合瑞定期開放債券型發起式證券投資基金、平安合慧定期開放純債債券型發起式證券投資基金、平安合悅定期開放債券型發起式證券投資基金、平安合豐定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金經理。

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截止日期:2018-09-30平安合瑞定開債資產分布
資產分布 占總資產比例(%)
股票 0.00%
基金投資 0.00%
固定收益投資 100.00%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 0.00%
銀行存款和結算備付金 0.00%
其他 0.00%
截止日期: 平安合瑞定開債10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 2018-09-30 平安合瑞定開債前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
18080300003KGH 18國開03 500,000 51,060,000.00 9.67
18080300004CKZ 18進出04 500,000 50,855,000.00 9.63
18080300008KHZ 18國開08 500,000 50,515,000.00 9.56
18020300001SJY 18盛京銀行01 500,000 50,035,000.00 9.47
18020500002NJZ 18南京銀行02 500,000 49,970,000.00 9.46
    總計 252,435,000.00 47.79
截止日期: 平安合瑞定開債資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
暫無數據
基金申購費率
前端 條件 費率
申購費率<100 萬 0.80%
100 萬≤申購費率<300 萬 0.50%
300 萬≤申購費率<500 萬 0.30%
申購費率≥500 萬 每筆1000元
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
N<7天 1.5%
7天≤N 0
基金運作費
管理費 0.30%
托管費 0.10%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
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