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平安合悦定期开放债券?#22836;?#36215;式证券投资基金(基金代码:005884)
净值 (2019-05-10) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.0285 0.029% --% 中?#22836;?#38505; 10元 0.6%0.06%
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注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费?#24335;?#26500;
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

适合稳健投资者,本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

投资策略

本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,获得债券市场的整体回报率及超额收益。

基金全称 平安合悦定期开放债券?#22836;?#36215;式证券投资基金
基金简称 平安合悦定开债
基金代码 005884
基金类型 债券型
成立日期 2018-06-27
基金经理 周琛 ,余斌
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
投?#26102;?#20363; 0
适合客户类型 稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
投资目标 本基金在严格控?#21697;?#38505;及谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金产品的长期、?#20013;?#22686;值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念 根据决策的风险防范原则?#25176;市?#21407;则制定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制?#32676;?#32771;核制度。建立严格的投资禁?#36141;?#25237;资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内?#27426;?#20110;投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、地方政府债、金融债、次级债、央行票据、企业债、中小企业私募债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金等金融工具以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
?#22836;?#30005;话 400-800-4800
平安合悦定开债收益率比较基准收益率

比较基准?#22278;?#21697;成立以来收益率:中证全债指数 X 100%

确定
成立日期:2018-06-27截至日期: 2019-05-09 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安合悦定开债收益率 + 0.42% + 0.36% + 0.54% +2.62% +1.78% -- -- -- +4.73%
业绩比较基准收益率 +0.48% +0.25% +0.14% +2.73% +1.15% -- -- -- +0.06%
注:以上数据仅供参考

周琛

任职时间:2017年9月至今

周琛女士。英国贝尔法斯特女王大学学士,拉夫堡大学硕士。?#32676;?#25285;任五矿证券有限公司助理研究员、交易员。2012年8?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司,曾任基金运营部交易岗、投资研究部固定收益研究员。现任平安财富宝货币市场基金、平安日增利货币市场基金基金经理。

余斌

任职时间:2017年10月至今

余斌先生,哈尔滨工业大学硕士。?#32676;?#25285;任大公国?#39318;市?#35780;估有限公司评级部分析师、华西证券股份有限公司固定收益总部项目经理、长城证券股份有限公司资产管理部信用研究员、华创证券有限责任公司投资银行?#26102;?#24066;场部高级副总监。2015年10?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司,任投资研究部固定收益研究员。现任平安惠享纯债债券型证券投资基金、平安惠利纯债债券型证券投资基金、平安惠隆纯债债券型证券投资基金、平安鼎信债券型证券投资基金、平安惠裕债券型证券投资基金、平安惠盈纯债债券型证券投资基金、平安合韵定期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金、平安合瑞定期开放债券?#22836;?#36215;式证券投资基金、平安合慧定期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金、平安合悦定期开放债券?#22836;?#36215;式证券投资基金、平安合丰定期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金基金经理。

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平安合悦定开债资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 0.00%
基金投资 0.00%
固定收益投资 97.40%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.00%
银行存款和结算备付金 0.68%
其他 1.92%
截止日期: 平安合悦定开债10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持?#33267;?股) 市值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2019-03-31 平安合悦定开债前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
17030700001ZJF 17诸暨国资债01 500,000 51,820,000.00 8.88
18030500001GTQ 18国投01 400,000 41,532,000.00 7.11
12031000003SYZ 12石油05 400,000 41,476,000.00 7.10
18030300001ZHA 18中核MTN001 400,000 41,276,000.00 7.07
18100300008HJT 18汇金MTN008 400,000 41,204,000.00 7.06
    总计 217,308,000.00 37.22
截止日期: 平安合悦定开债资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额<100万 0.80%
100万≤申购金额<300万 0.50%
300万≤申购金额<500万 0.30%
申购金额≥500万 每笔1000元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
本基金同笔申购在同一开放期内赎回的 收取1.5%的赎回费,且全额计入基金财产
针对其他情形 不收取赎回费率
基金运作费
管理费 0.30%
托管费 0.10%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位?#19978;?元)
2019 2019-03-25 2019-03-25 2019-03-26 0.19
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行?#21215;?/div>
定期公告
临时公告
其他公告
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