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平安合悦定期开放债券?#22836;?#36215;式证券投资基金基金代码005884
净值 (2019-04-19) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.0228 0.098% --% 中?#22836;?#38505; 10元 0.6%0.06%
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注以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费?#24335;?#26500;
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

适合稳健投资者本基金不投资于股票权证等权益类资产也不投资于可转换债券可分离交易可转债的纯债部分除外可交换债券

风险收益特征

本基金为债券型基金预期收益和预期风险高于货币市场基金但低于混合型基金股票型基金

投资策略

本基金将灵活应用组合久期配置策略类属资产配置策略个券选择策略息差策略现金头寸管理策略等在合理管理并控制组合风险的前提下获得债券市场的整体回报率及超额收益

基金全称 平安合悦定期开放债券?#22836;?#36215;式证券投资基金
基金简称 平安合悦定开债
基金代码 005884
基金类型 债券型
成立日期 2018-06-27
基金经理 周琛 余斌
风险收益特征 本基金为债券型基金预期收益和预期风险高于货币市场基金但低于混合型基金股票型基金
投?#26102;?#20363; 0
适合客户类型 稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
投资目标 本基金在严格控?#21697;?#38505;及谨慎控制组合净值波动率的前提下本基金追求基金产品的长期?#20013;?#22686;值并力争获得超越业绩比较基准的投资回报
投资理念 根据决策的风险防范原则?#25176;市?#21407;则制定合理的决策程序在进行投资时应有明确的投资授权制度并应建立与所授权限相应的约束制?#32676;?#32771;核制度建立严格的投资禁?#36141;?#25237;资限制制度保证基金投资的合法合规性建立投资风险评估与管理制度将重点投资限制在规定的风险权限额度内?#27426;?#20110;投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的国债地方政府债金融债次级债央行票据企业债中小企业私募债公司债中期票据短期融资券超短期融资券债券回购资产支持证券可分离交易可转债的纯债部分银行存款包括协议存款通知存款定期存款及其他银行存款同业存单现金等金融工具以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具但须符合中国证监会的相关规定 本基金不投资于股票权证等权益类资产也不投资于可转换债券可分离交易可转债的纯债部分除外可交换债券
业绩比较基准 中证全债指数收益率
?#22836;?#30005;话 400-800-4800
平安合悦定开债收益率比较基准收益率

比较基准?#22278;?#21697;成立以来收益率中证全债指数 X 100%

确定
成立日期2018-06-27截至日期 2019-04-19 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安合悦定开债收益率 -0.07% -0.07% + 0.08% +2.57% +1.25% -- -- -- +4.18%
业绩比较基准收益率 -0.25% -0.39% -0.23% +2.97% +0.68% -- -- -- +0.05%
注以上数据仅供参考

周琛

任职时间2017年9月至今

周琛女士英国贝尔法斯特女王大学学士拉夫堡大学硕士?#32676;?#25285;任五矿证券有限公司助理研究员交易员2012年8?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司曾任基金运营部交易岗投资研究部固定收益研究员现任平安财富宝货币市场基金平安日增利货币市场基金基金经理

余斌

任职时间2017年10月至今

余斌先生哈尔滨工业大学硕士?#32676;?#25285;任大公国?#39318;市?#35780;估有限公司评级部分析师华西证券股份有限公司固定收益总部项目经理长城证券股份有限公司资产管理部信用研究员华创证券有限责任公司投资银行?#26102;?#24066;场部高级副总监2015年10?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司任投资研究部固定收益研究员现任平安惠享纯债债券型证券投资基金平安惠利纯债债券型证券投资基金平安惠隆纯债债券型证券投资基金平安鼎信债券型证券投资基金平安惠裕债券型证券投资基金平安惠盈纯债债券型证券投资基金平安合韵定期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金平安合瑞定期开放债券?#22836;?#36215;式证券投资基金平安合慧定期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金平安合悦定期开放债券?#22836;?#36215;式证券投资基金平安合丰定期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金基金经理

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平安合悦定开债资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例()
股票 0.00%
基金投资 0.00%
固定收益投资 97.40%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.00%
银行存款和结算备付金 0.68%
其他 1.92%
截止日期 平安合悦定开债10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持?#33267;?股) 市值(元 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期 2019-03-31 平安合悦定开债前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元 占净资产比例(%)
17030700001ZJF 17诸暨国资债01 500,000 51,820,000.00 8.88
18030500001GTQ 18国投01 400,000 41,532,000.00 7.11
12031000003SYZ 12石油05 400,000 41,476,000.00 7.10
18030300001ZHA 18中核MTN001 400,000 41,276,000.00 7.07
18100300008HJT 18汇金MTN008 400,000 41,204,000.00 7.06
    总计 217,308,000.00 37.22
截止日期 平安合悦定开债资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额100万 0.80%
100万申购金额300万 0.50%
300万申购金额500万 0.30%
申购金额500万 每笔1000元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
本基金同笔申购在同一开放期内赎回的 收取1.5%的赎回费且全额计入基金财产
针对其他情形 不收取赎回费率
基金运作费
管理费 0.30%
托管费 0.10%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位?#19978;?元)
2019 2019-03-25 2019-03-25 2019-03-26 0.19
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例%
暂无拆分记录
发行?#21215;?/div>
定期公告
临时公告
其他公告
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