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平安大華合慧定期開放純債債券型發起式證券投資基金(基金代碼:005896)
凈值 (2018-11-26) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
1.0187 0.010% --% 中低風險 10元 0.6%0.06%

注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告

適合人群

適合穩健投資者,本基金不投資于股票、權證,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。

風險收益特征

本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于較低風險/收益的產品。

投資策略

主要采取利率策略、信用策略、息差策略等積極投資策略,在嚴格控制流動性風險、利率風險以及信用風險的基礎上,深入挖掘價值被低估的固定收益投資品種,構建及調整固定收益投資組合。

基金全稱 平安大華合慧定期開放純債債券型發起式證券投資基金
基金簡稱 平安大華合慧定開債
基金代碼 005896
基金類型 債券型
成立日期 2018-06-20
基金經理 段瑋婧 ,余斌
風險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于較低風險/收益的產品。
股票投資比例 0
適合客戶類型 穩健型|平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 交通銀行股份有限公司
投資目標 在謹慎控制組合凈值波動率的前提下,本基金追求基金產品的長期、持續增值,并力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。
投資理念 通過對宏觀經濟周期、行業前景預測和發債主體公司研究的綜合運用,主要采取利率策略、信用策略、息差策略等積極投資策略,在嚴格控制流動性風險、利率風險以及信用風險的基礎上,深入挖掘價值被低估的固定收益投資品種,構建及調整固定收益投資組合。
投資范圍 本基金的投資范圍主要包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債、資產支持證券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款(協議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業存單、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金不投資于股票、權證,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%,但在每次開放期開始前10個工作日、開放期及開放期結束后10個工作日的期間內,基金投資不受上述比例限制;在開放期內,本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%,前述現金資產不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。在封閉期內,本基金不受上述5%的限制。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
業績比較基準 中債綜合指數(總財富)收益率
銷售機構 平安基金管理有限公司
客服電話 400-800-4800
平安大華合慧定開債收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:中債綜合全價指數 X 100%

確定
成立日期:2018-06-20截至日期: 2018-11-26 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安大華合慧定開債收益率 + 0.66% + 0.91% + 1.42% -- -- -- -- -- +1.87%
業績比較基準收益率 -0.04603356805084888% +0.7026795262059212% +1.3241402069226806% -- -- -- -- -- +0.02204%
注:以上數據僅供參考

段瑋婧

任職時間:2016年至今

段瑋婧女士,中山大學碩士,10年證券基金從業經驗,曾擔任中國中投證券有限責任公司投資經理。2016年9月加入平安基金管理有限公司,擔任投資研究部固定收益組投資經理。2017年1月起擔任平安大華交易型貨幣市場基金、平安大華金管家貨幣市場基金、平安大華合正定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金經理。

余斌

任職時間:2017年10月至今

余斌先生,哈爾濱工業大學碩士。先后擔任大公國際資信評估有限公司評級部分析師、華西證券股份有限公司固定收益總部項目經理、長城證券股份有限公司資產管理部信用研究員、華創證券有限責任公司投資銀行資本市場部高級副總監。2015年10月加入平安基金管理有限公司,任投資研究部固定收益研究員。現任平安大華惠享純債債券型證券投資基金、平安大華惠利純債債券型證券投資基金、平安大華惠隆純債債券型證券投資基金、平安大華鼎信債券型證券投資基金、平安大華惠裕債券型證券投資基金、平安大華惠盈純債債券型證券投資基金、平安大華合韻定期開放純債債券型發起式證券投資基金、平安大華合瑞定期開放債券型發起式證券投資基金、平安大華合慧定期開放純債債券型發起式證券投資基金、平安大華合悅定期開放債券型發起式證券投資基金、平安大華合豐定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金經理。

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截止日期:2018-09-30平安大華合慧定開債資產分布
資產分布 占總資產比例(%)
股票 0.00%
基金投資 0.00%
固定收益投資 100.00%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 0.00%
銀行存款和結算備付金 0.00%
其他 0.00%
截止日期: 平安大華合慧定開債10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 2018-09-30 平安大華合慧定開債前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
16030300003LTZ 16聯通03 1,000,000 99,350,000.00 9.78
16030300001HDE 16華電01 500,000 49,700,000.00 4.89
16030300001DWG 16國網01 500,000 49,570,000.00 4.88
    總計 198,620,000.00 19.55
截止日期: 平安大華合慧定開債資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
暫無數據
基金申購費率
前端 條件 費率
申購金額<100萬 0.80%
100萬≤申購金額<300萬 0.50%
300萬≤申購金額<500萬 0.30%
申購金額≥500萬 每筆1000元
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
持有年限<7天 1.50%
7天≤持有年限<365天 0.10%
持有年限≥365天 不收取
基金運作費
管理費 0.30%
托管費 0.10%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
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