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平安惠安纯债债券型证券投资基金基金代码006016
净值 (2019-04-19) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.0026 0.040% --% 中?#22836;?#38505; 10元 0.6%0.06%
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注以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

适合稳健投资者预期风险与收益高于货币市场基金低于混合型基金和股票型基金

严控风险

严格控制流动性风险利率风险以及信用风险深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种

投资策略

在合理管理并控制组合风险的前提下获得债券市场的整体回报率及超额收益

基金全称 平安惠安纯债债券型证券投资基金
基金简称 平安惠安债券
基金代码 006016
基金类型 债券型
成立日期 2018-06-04
基金经理 张恒 张文平
风险收益特征 本基金为债券型基金预期收益和预期风险高于货币市场基金但低于混合型基金股票型基金
投?#26102;?#20363; 0
适合客户类型 稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下本基金追求基金产品的长期?#20013;?#22686;值并力争获得超越业绩比较基准的投资回报
投资理念 根据决策的风险防范原则?#25176;市?#21407;则制定合理的决策程序在进行投资时应有明确的投资授权制度并应建立与所授权限相应的约束制?#32676;?#32771;核制度建立严格的投资禁?#36141;?#25237;资限制制度保证基金投资的合法合规性建立投资风险评估与管理制度将重点投资限制在规定的风险权限额度内?#27426;?#20110;投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系
投资范围 基金的投资范围主要包括国债地方政府债金融债企业债公司债央行票据中期票据短期融资券超短期融资券中小企业私募债资产支持证券次级债可分离交易可转债的纯债部分债券回购银行存款协议存款通知存款以及定期存款等其它银行存款同业存单现金以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具但须符合中国证监会的相关规定 本基金不投资于股票权证也不投资于可转换债券可分离交易可转债的纯债部分除外可交换债券 基金的投?#39318;?#21512;比例为本基金对债券的投?#26102;?#20363;不低于基金资产的80%本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投?#26102;?#20363;不低于基金资产净值的5%现金不包括结算备付金存出保证金应收申购款等 如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资的其他品种基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围
业绩比较基准 中债综?#29616;?#25968;总财富收益率90%+1年期定期存款利率税后10%
?#22836;?#30005;话 400-800-4800
平安惠安债券收益率比较基准收益率

比较基准?#22278;?#21697;成立以来收益率中债综合全价指数 X 90% + 一年期银行定期存款收益率(税后) X 10%

确定
成立日期2018-06-04截至日期 2019-04-19 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安惠安债券收益率 -0.12% -0.13% -0.00% +1.57% +0.67% -- -- -- +3.62%
业绩比较基准收益率 -0.26% -0.66% -0.9% +1.11% -0.33% -- -- -- +0.15%
注以上数据仅供参考

张恒

任职时间2017年至今

张恒西南财经大学硕士研究生具有基金从业资格曾?#32676;?#20219;职于华泰证券股份有限公司摩根?#24247;?#21033;华鑫基金景顺长城基金2015年起在第一创业证券历任投?#31034;?#29702;高级投?#31034;?#29702;投资主办人 2017年11?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司任固定收益投资部投?#31034;?#29702;现任平安?#31283;?#28151;合型证券投资基金平安惠融纯债债券型证券投资基金平安安享保?#20928;?#21512;型证券投资基金平安安心保?#20928;?#21512;型证券投资基金平安保?#20928;?#21512;型证券投资基金平安?#38505;?#23450;期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金平安惠益纯债债券型证券投资基金基金经理

张文平

任职时间2018年至今

张文平先生南京大学硕士?#32676;?#25285;任?#19979;?#23041;(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师大成基金管理有限公司固定收益部基金经理2018年3?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司现任固定收益投资中心投资执行总经理同时担任平安短债债券型证券投资基金平安惠金定期开放债券型证券投资基金平安日增利货币市场基金平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金平安惠悦纯债债券型证券投资基金平安合颖定期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金平安惠轩纯债债券型证券投资基金平安中短债债券型证券投资基金平安鑫安混合型证券投资基金平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金平安惠安纯债债券型证券投资基金基金经理

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平安惠安债券资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例()
股票 0.00%
基金投资 0.00%
固定收益投资 95.44%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.00%
银行存款和结算备付金 0.69%
其他 3.87%
截止日期 平安惠安债券10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持?#33267;?股) 市值(元 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期 2019-03-31 平安惠安债券前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元 占净资产比例(%)
19080100000KHZ 19国开01 1,800,000 180,000,000.00 11.94
18080100001NFZ 农发1801 1,500,000 150,510,000.00 9.98
18030073003DTX 18大唐?#23653;SCP003 1,000,000 100,630,000.00 6.67
14030500001SDT 14西安地铁MTN001 900,000 91,323,000.00 6.06
18030300005GDJ 18国电集MTN005 700,000 71,386,000.00 4.73
    总计 593,849,000.00 39.38
截止日期 平安惠安债券资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额100万 0.80%
100万申购金额300万 0.50%
300万申购金额500万 0.30%
申购金额500万 每笔1000元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
持有年限7天 1.50%
7持有年限30天 0.10%
持有年限30天 不收取
基金运作费
管理费 0.30%
托管费 0.10%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位?#19978;?元)
2019 2019-01-31 2019-01-31 2019-02-01 0.25
2019 2019-03-12 2019-03-12 2019-03-13 0.086
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例%
暂无拆分记录
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
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