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平安大華港股通恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金(基金代碼:159960)
凈值 (2018-10-30) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
0.9374 0.096% --% 1000份 1.00%0.10%
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注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告
  • 申購贖回清單

適合人群

適合積極型投資者,預期風險與收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。

主投方向及策略

本基金投資于標的指數成份股、備選成份股、依法發行上市的其他港股通標的股票、債券、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、現金、權證、股指期貨等金融衍生品和法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。


基金全稱 平安大華港股通恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金
基金簡稱 平安大華恒生中國企業ETF(場內簡稱:恒生國企)
基金代碼 159960
基金類型 指數型
成立日期 2018-09-21
基金經理 施旭
風險收益特征 本基金屬股票指數基金,預期風險與收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數相似的風險收益特征。本基金主要通過港股通投資于香港證券市場中具有良好流動性的金融工具。除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨港股市場股價波動較大的風險、匯率風險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險等。
股票投資比例 不低于基金資產凈值的90%
適合客戶類型 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安大華基金管理有限公司
基金托管人 中國銀行股份有限公司
投資目標 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化
投資理念 主要采用完全復制法緊密跟蹤標的指數的表現。
投資范圍 本基金投資于標的指數成份股、備選成份股、依法發行上市的其他港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、政府支持機構債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券、中小企業私募債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業存單、現金、權證、股指期貨等金融衍生品和法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。其中,本基金投資于標的指數成份股、備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%。 本基金可以在履行適當程序后,參與融資和轉融通證券出借業務。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
業績比較基準 恒生中國企業指數收益率(經匯率調整)
銷售機構 平安大華基金管理有限公司
客服電話 400-800-4800
平安大華恒生中國企業ETF(場內簡稱:恒生國企)收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:恒生中國企業指數收益率(經匯率調整) X 100%

確定
成立日期:2018-09-21截至日期: 2018-10-30 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安大華恒生中國企業ETF(場內簡稱:恒生國企)收益率 -1.89% -6.09% -- -- -- -- -- -- -6.26%
業績比較基準收益率 -- -- -- -- -- -- -- -- --
注:以上數據僅供參考

施旭

任職時間:2015年至今

施旭先生,哥倫比亞大學金融數學碩士,曾任職于西部證券、Mockingbird Capital Management、EquaMetrics Inc、國信證券,于2015年加入平安大華基金,任衍生品投資中心量化研究員,現任平安大華深證300指數增強型證券投資基金、平安大華量化成長多策略靈活配置混合型證券投資基金、平安大華鑫享混合型證券投資基金、平安大華鑫安混合型證券投資基金、平安大華中證滬港深高股息精選指數型證券投資基金、平安大華股息精選滬港深股票型證券投資基金、平安大華轉型創新靈活配置混合型證券投資基金、平安大華量化先鋒混合型發起式證券投資基金基金經理。


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截止日期:2018-10-15平安大華恒生中國企業ETF(場內簡稱:恒生國企)資產分布
資產分布 占總資產比例(%)
股票 78.19%
基金投資 0.00%
固定收益投資 0.00%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 0.00%
銀行存款和結算備付金 21.77%
其他 0.04%

前10大股持倉占比:51.21%

截止日期: 2018-10-15 平安大華恒生中國企業ETF(場內簡稱:恒生國企)10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
02318 中國平安 626,500 40,500,294.55 8.38
01398 工商銀行 8,313,000 37,856,194.95 7.83
00939 建設銀行 6,905,000 36,989,788.78 7.65
03988 中國銀行 9,800,000 28,108,580.50 5.81
00941 中國移動 358,500 24,235,244.58 5.01
00700 騰訊控股 83,000 20,715,097.17 4.29
00386 中國石油化工股份 3,106,000 18,502,682.72 3.83
00857 中國石油股份 2,602,000 13,778,058.36 2.85
02628 中國人壽 918,000 13,659,340.42 2.83
00883 中國海洋石油 1,027,000 13,214,704.16 2.73
    總計 247,559,986.19 51.21
截止日期: 平安大華恒生中國企業ETF(場內簡稱:恒生國企)前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 平安大華恒生中國企業ETF(場內簡稱:恒生國企)資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
暫無數據
基金申購費率
前端 條件 費率
申購費率 申購代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金。
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
贖回費率 贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金。
基金運作費
管理費 0.50%
托管費 0.10%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
ETF申購、贖回清單查詢
基金信息
最新公告日期 2018-10-31
基金名稱 恒生國企
基金管理公司名稱 平安大華基金
證券代碼 159960
指數代碼 HSCEI
20181030日信息內容
現金差額(元) ¥-144.41
最小申購贖回單位資產凈值(元) ¥937397.86
基金份額凈值(元) ¥0.9374
2018-10-31日信息內容
預估現金差額(元) -52.26
最大現金替代比例 100.00%
當日累計申購份額上限 100,000,000
當日累計贖回份額上限 50,000,000
是否需要公布IOPV 計算并發布
最小申購、贖回單位(份) 1000000.00
申購贖回允許情況 申購和贖回皆允許
紅利金額(元) 0.00
單個賬戶當日累計申購份額上限 0.00
單個賬戶當日累計贖回份額上限 0.00
單個賬戶當日累計凈申購份額上限 0.00
單個賬戶當日累計凈贖回份額上限 0.00

成份股信息內容

證券代碼 證券簡稱 證券數量 現金替代標志 現金替代溢價比率 替代金額(單位:人民幣元)
159900 申贖現金 0.00 必須 0.00% 1031195.0800
06886 HTSC 482.00 允許 10.00% 0.0000
06881 中國銀河 1034.00 允許 10.00% 0.0000
06837 海通證券 956.00 允許 10.00% 0.0000
06060 眾安在線 104.00 允許 10.00% 0.0000
06030 中信證券 571.00 允許 10.00% 0.0000
03988 中國銀行 23437.00 允許 10.00% 0.0000
03968 招商銀行 1151.00 允許 10.00% 0.0000
03328 交通銀行 2582.00 允許 10.00% 0.0000
02799 中國華融 2955.00 允許 10.00% 0.0000
02628 中國人壽 2195.00 允許 10.00% 0.0000
02601 中國太保 778.00 允許 10.00% 0.0000
02333 長城汽車 914.00 允許 10.00% 0.0000
02328 中國財險 2035.00 允許 10.00% 0.0000
02318 中國平安 1499.00 允許 10.00% 0.0000
02313 申洲國際 105.00 允許 10.00% 0.0000
02238 廣汽集團 868.00 允許 10.00% 0.0000
02202 萬科企業 388.00 允許 10.00% 0.0000
01988 民生銀行 1964.00 允許 10.00% 0.0000
01816 中廣核電力 3129.00 允許 10.00% 0.0000
01800 中國交通建設 1306.00 允許 10.00% 0.0000
01776 廣發證券 452.00 允許 10.00% 0.0000
01766 中國中車 1290.00 允許 10.00% 0.0000
01658 郵儲銀行 2636.00 允許 10.00% 0.0000
01398 工商銀行 19879.00 允許 10.00% 0.0000
01359 中國信達 2602.00 允許 10.00% 0.0000
01339 中國人民保險集團 2188.00 允許 10.00% 0.0000
01336 新華保險 244.00 允許 10.00% 0.0000
01288 農業銀行 8162.00 允許 10.00% 0.0000
01211 比亞迪股份 189.00 允許 10.00% 0.0000
01109 華潤置地 387.00 允許 10.00% 0.0000
01099 國藥控股 352.00 允許 10.00% 0.0000
01093 石藥集團 567.00 允許 10.00% 0.0000
01088 中國神華 1003.00 允許 10.00% 0.0000
01044 恒安國際 101.00 允許 10.00% 0.0000
00998 中信銀行 2854.00 允許 10.00% 0.0000
00941 中國移動 858.00 允許 10.00% 0.0000
00939 建設銀行 16514.00 允許 10.00% 0.0000
00914 海螺水泥 364.00 允許 10.00% 0.0000
00902 華能國際電力股份 1179.00 允許 10.00% 0.0000
00883 中國海洋石油 2493.00 允許 10.00% 0.0000
00857 中國石油股份 6225.00 允許 10.00% 0.0000
00753 中國國航 606.00 允許 10.00% 0.0000
00728 中國電信 3889.00 允許 10.00% 0.0000
00700 騰訊控股 204.00 允許 10.00% 0.0000
00489 東風集團股份 800.00 允許 10.00% 0.0000
00390 中國中鐵 1179.00 允許 10.00% 0.0000
00386 中國石油化工股份 7527.00 允許 10.00% 0.0000
00384 中國燃氣 243.00 允許 10.00% 0.0000
00270 粵海投資 411.00 允許 10.00% 0.0000
00267 中信股份 812.00 允許 10.00% 0.0000
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