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平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金LOF基金代码167001
净值 (2019-04-19) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
0.7498 0.550% 2.00% 中风险 100元 1.50%0.15%

注以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

适合平衡型投资者混合型基金其预期风险和收益水平高于债券型基金及货币市场基金低于股票型基金

风险特征

严格控?#21697;?#38505;
力争实现基金资产的长期稳健增值

主投方向?#23433;?#30053;

灵活运用定向增发股票等投资策略封闭期内股票资产占基金资产的比例范围为0%-100%

基金全称 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金LOF
基金简称 平安鼎泰混合
基金代码 167001
基金类型 混合型
成立日期 2016-07-21
基金经理 刘俊廷 张俊生
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金预期风险和预期收益高于债券型基金和货币 市场基金但低于股票型基金属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品
投?#26102;?#20363; 0-95%
适合客户类型 平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
投资目标 在严格控?#21697;?#38505;的前提下在基金合同生效后 18个月内灵活运用定向增发股票等投资策略充分挖掘市场投资机会力争基金资产的长期稳健增值本基金转为上市开放式基金LOF后积极发掘可能对上市公司当前或未来价值产生重大影响的各类?#24405;?#22312;控?#21697;?#38505;的前提下力争实现基金资产的长期稳健增值
投资理念 基金投资应确立科学的投资理念根据决策的风险防范原则?#25176;市?#21407;则制定合理的决策程序在进行投资时应有明确的投资授权制度并应建立与所授权限相应的约束制?#32676;?#32771;核制度建立严格的投资禁?#36141;?#25237;资限制制度保证基金投资的合法合规性建立投资风险评估与管理制度将重点投资限制在规定的风险权限额度内?#27426;?#20110;投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的 股?#20445;?#21253;括中小板创业板及其他中国证监会?#24066;?#22522;金投资的股?#20445;?#34893;生工具 权证股指期货国债期货等债券资产包括国债金融债企业债公司债次级债可转换债券可交换债券分离交易可转债央行票据中期票据短期融资券超短期融资券中小企业私募债地方政府债政府支?#21482;?#26500;债政府支持债券等中国证监会?#24066;?#25237;资的债券资产支持证券债券回购 银行存款包括协议存款定期存款及其他银行存款现金资产等货币市场工具以及法律法规或中国证监会?#24066;?#25237;资的其他金融工具但须符合中国证监会 的相关规定如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围封闭期内股票资产占基金资产的比例范围为 0%-100%非公开发行股票资产占非现金基金资产的比例为 0%-100%公开发行股票资产占非现金基金资产的比例为 0%-20%债券资产占基金资产的比例范围为 0%-100%转换为上市开放式基金LOF后股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%
业绩比较基准 沪深300指数收益率50%+中证综合债指数收益率50%
?#22836;?#30005;话 400-800-4800
平安鼎泰混合收益率比较基准收益率

比较基准?#22278;?#21697;成立以来收益率沪深300指数收益率 X 50% + 中证综合债指数 X 50%

确定
成立日期2016-07-21截至日期 2019-04-19 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安鼎泰混合收益率 + 2.57% + 4.30% + 23.79% +24.06% +27.00% +2.00% -22.41% -- -25.02%
业绩比较基准收益率 +1.54% +3.59% +14.99% +17.1% +18.8% +6.72% +14.52% -- +0.18%
注以上数据仅供参考

刘俊廷

任职时间2014年至今

刘俊廷硕士研究生曾任国泰君安证券股份有限公司分析师现任平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金LOF平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)平安安盈保本混合型证券投资基金平安安心灵活配置混合型证券投资基金平安?#20048;?#20248;势灵活配置混合型证券投资基金基金经理

张俊生

任职时间2018年10月至今

张俊生先生中国科学技术大学管理科学与工程专业硕士曾?#32676;?#25285;任广东发展银行政策分析主任鹏华基金管理有限公司研究员信达澳银基金管理有限公司高级研究员基金经理助理基金经理深圳昱昇富德资产管理有限公司合伙人兼投?#39318;?#30417;上海华信证券有限责任公司权益投资部总经理2018年10?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司现?#31283;?#30410;投资中心投资副总监同时担任平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金LOF平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金基金经理

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平安鼎泰混合资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例()
股票 85.60%
基金投资 0.00%
固定收益投资 7.40%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.00%
银行存款和结算备付金 5.90%
其他 1.11%

前10大股持仓占比32.55%

截止日期 2019-03-31 平安鼎泰混合10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持?#33267;?股) 市值(元 占净资产比例(%)
300498 ?#29575;?#32929;份 281,800 11,441,080.00 4.20
000063 中兴通讯 360,200 10,517,840.00 3.86
601155 新城控股 228,829 10,331,629.35 3.79
600383 金地集团 725,099 9,970,111.25 3.66
300014 亿纬锂能 357,000 8,703,660.00 3.19
002127 南极电商 732,650 8,388,842.50 3.08
603369 今世缘 274,300 7,872,410.00 2.89
600703 三安光电 499,600 7,329,132.00 2.69
600031 三一重工 555,300 7,096,734.00 2.60
601688 华泰证券 314,800 7,054,668.00 2.59
    总计 88,706,107.10 32.55
截止日期 2019-03-31 平安鼎泰混合前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元 占净资产比例(%)
18030300002HSY 18星河实业MTN002 200,000 20,322,000.00 7.45
    总计 20,322,000.00 7.45
截止日期 2019-03-31 平安鼎泰混合资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
A 农林牧渔业 4.20
B 采矿业 0.00
C 制造业 47.40
D 电力热力?#35745;?#21450;水生产和供应业 0.99
E 建筑业 0.00
F 批发和零售业 0.00
G 交通运输仓储和?#25910;?#19994; 0.00
H 住宿和餐饮业 0.00
I 信息传输软件和信息技术服务业 5.48
J 金融业 10.10
K ?#24247;?#20135;业 13.12
L 租赁和商务服务业 3.08
M 科学研究?#22270;?#26415;服务业 1.83
N 水利环境和公?#37319;?#26045;管理业 0.00
O ?#29992;?#26381;务修理和其他服务业 0.00
P 教育 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00
R 文化体育和娱乐业 0.00
S 综合 0.00
  总计 86.20
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额<300万 1.50%
300万申购金额<500万 1.00%
500万申购金额<1000万 0.60%
申购金额1000万 每笔1000元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
场外持有期限<7天 1.50%
场外7天持有期限<30天 0.75%
场外30天持有期限365天 0.5%
场外365天持有期限730天 0.25%
场外持有期限730天 不收取
场内持有期限<7天 1.5%
场内持有期限7天 0.50%
基金运作费
管理费 1.50%
托管费 0.25%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位?#19978;?元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例%
暂无拆分记录
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
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