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平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:167003)
净值 (2019-05-10) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.0910 0.000% 5.16% 中风险 100 1.20%0.12%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

适合平衡型投资者,混合型基金其预期风险和收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。

风险收益特征

通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投?#39318;?#21512;的整体风险,在运用国债期货投资控?#21697;?#38505;的基础上,将审慎地获取相应的超额收益,通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加,以及国债期货与债券的多空比例调整,获取组合的稳定收益

主投方向?#23433;?#30053;

主要投资制造业、信息传输软件和信息技术服务业等。股票投?#26102;?#20363;在0-30%之间灵活调整,积极应对市场变化。

基金全称 平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)
基金简称 平安鼎弘混合
基金代码 167003
基金类型 混合型
成立日期 2017-04-26
基金经理 刘俊廷 ,高勇标
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
投?#26102;?#20363; 0——30%
适合客户类型 平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资目标 在基金合同生效后十八个月内,通过灵活运用固定收益投资?#25237;?#21521;增发股票等投资策略,充分挖掘市场投资机会,在严格控?#21697;?#38505;的前提下,力争基金资产的长期稳健增值。本基金转为上市开放式基金后,通过合理配置大类资产和精选投?#26102;?#30340;,在严格控制下行风险和保持资产流动性的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资理念 在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制?#32676;?#32771;核制?#21462;?#24314;立严格的投资禁?#36141;?#25237;资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内?#27426;?#20110;投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发?#23567;?#19978;市的股?#20445;?#21253;括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股?#20445;?#20538;券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*80%。
?#22836;?#30005;话 400-800-4800
平安鼎弘混合收益率比较基准收益率

比较基准?#22278;?#21697;成立以来收益率:沪深300指数收益率 X 20% + 中证综合债指数 X 80%

确定
成立日期:2017-04-26截至日期: 2019-05-09 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安鼎弘混合收益率 + 0.39% -0.29% + 5.72% +7.88% +7.12% +5.16% + 9.02% -- +9.10%
业绩比较基准收益率 -0.6% -1.55% +3.17% +5.58% +5.7% +4.0% +10.94% -- +0.09%
注:以上数据仅供参考

刘俊廷

任职时间:2014年至今

刘俊廷,硕士研究生,曾任国泰君安证券股份有限公司分析师。现任平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金、平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)、平安安盈保本混合型证券投资基金、平安安心灵活配置混合型证券投资基金、平安?#20048;?#20248;势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

高勇标

任职时间:2017年4月至今

高勇标先生,西南财经大学硕?#20426;?#26366;?#32676;?#20219;职于国海证券股份有限公司自营分公司投?#31034;?#29702;助理、深圳市尧山财富管理有限公司投资管理部副总经理、恒大人寿保险有限公司固定收益部投?#31034;?#29702;。2017年4?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司,任投资研究部固定收益组投?#31034;?#29702;,现任平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)、平安惠悦纯债债券型证券投资基金、平安安盈保本混合型证券投资基金、平安安享保本混合型证券投资基金、平安鑫安混合型证券投资基金、平安惠融纯债债券型证券投资基金、平安惠泽纯债债券型证券投资基金、平安合锦定期开放债券?#22836;?#36215;式证券投资基金基金经理。

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平安鼎弘混合资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 0.00%
基金投资 0.00%
固定收益投资 95.97%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.00%
银行存款和结算备付金 2.46%
其他 1.57%
截止日期: 平安鼎弘混合10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2019-03-31 平安鼎弘混合前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
19190100008BYH 19宁波银行CD008 110,000 10,674,400.00 10.40
17080500002KHZ 国开1702 100,000 10,234,000.00 9.97
18020300005KHZ 国开1805 100,000 10,113,000.00 9.86
18030200002NFZ 农发1802 100,000 10,063,000.00 9.81
17080200001KHZ 国开1701 100,000 10,001,000.00 9.75
    总计 51,085,400.00 49.79
截止日期: 平安鼎弘混合资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
100万以下 1.2%
100万 ≤ 申购金额 <300万 0.8%
300万 ≤ 申购金额 <500万 0.5%
500万以上 1000元/笔
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
(场外)持有期 <7天 1.5%
7天 ≤ (场外)持有期 <30天 0.75%
30天 ≤ (场外)持有期 <6个月 0.5%
6个月 ≤(场外) 持有期 <1年 0.1%
1年 ≤ (场外)持有期 <2年 0.05%
(场外)持有期 ≥2年以上 不收取
(场内)持有期<7天 1.5%
(场内)持有期 ≥7天 0.5%
基金运作费
管理费 1.20%
托管费 0.25%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位?#19978;?元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
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