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平安鼎弘混合型證券投資基金(LOF)(基金代碼:167003)
凈值 (2018-12-13) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
1.0219 0.127% 0.44% 中風險 100 1.20%0.12%

注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告

適合人群

適合平衡型投資者,混合型基金其預期風險和收益水平高于債券型基金及貨幣市場基金,低于股票型基金。

風險收益特征

通過資產配置,謹慎進行投資,以調整債券組合的久期,降低投資組合的整體風險,在運用國債期貨投資控制風險的基礎上,將審慎地獲取相應的超額收益,通過國債期貨對債券的多頭替代和穩健資產倉位的增加,以及國債期貨與債券的多空比例調整,獲取組合的穩定收益

主投方向及策略

主要投資制造業、信息傳輸軟件和信息技術服務業等。股票投資比例在0-30%之間靈活調整,積極應對市場變化。

基金全稱 平安鼎弘混合型證券投資基金(LOF)
基金簡稱 平安鼎弘混合
基金代碼 167003
基金類型 混合型
成立日期 2017-04-26
基金經理 劉俊廷 ,黃維 ,高勇標
風險收益特征 本基金是混合型證券投資基金,預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中高風險和中高預期收益產品。
股票投資比例 0——30%
適合客戶類型 平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
投資目標 在基金合同生效后十八個月內,通過靈活運用固定收益投資和定向增發股票等投資策略,充分挖掘市場投資機會,在嚴格控制風險的前提下,力爭基金資產的長期穩健增值。本基金轉為上市開放式基金后,通過合理配置大類資產和精選投資標的,在嚴格控制下行風險和保持資產流動性的基礎上,力爭實現基金資產的長期穩健增值。
投資理念 在進行投資時應有明確的投資授權制度,并應建立與所授權限相應的約束制度和考核制度。建立嚴格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規性。建立投資風險評估與管理制度,將重點投資限制在規定的風險權限額度內;對于投資結果建立科學的投資管理業績評價體系。
投資范圍 本基金的投資范圍包括國內依法發行、上市的股票(包括主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、可交換債券、次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、證券公司短期公司債券、中小企業私募債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款、通知存款和其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
業績比較基準 滬深300指數收益率*20%+中證綜合債指數收益率*80%。
銷售機構 平安基金管理有限公司
客服電話 400-800-4800
平安鼎弘混合收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:滬深300指數收益率 X 20% + 中證綜合債指數 X 80%

確定
成立日期:2017-04-26截至日期: 2018-12-13 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安鼎弘混合收益率 + 0.17% + 0.53% + 0.67% -0.94% +0.23% +0.44% -- -- +2.19%
業績比較基準收益率 +0.37% +0.76% +2.05% +0.51% +2.29% +2.3% -- -- +0.06%
注:以上數據僅供參考

劉俊廷

任職時間:2014年至今

劉俊廷,碩士研究生,曾任國泰君安證券股份有限公司分析師。現任平安鼎泰靈活配置混合型證券投資基金(LOF)、平安鼎越靈活配置混合型證券投資基金、平安鼎弘混合型證券投資基金(LOF)、平安安盈保本混合型證券投資基金、平安安心保本混合型證券投資基金基金經理。

黃維

任職時間:2016年至今

北京大學微電子學碩士,7年證券從業經驗,曾先后任廣發證券股份有限公司研究員、廣發證券資產管理(廣東)有限公司投資經理。2016年5月加入平安基金管理有限公司,現任平安睿享文娛靈活配置混合性證券投資基金、平安鼎弘混合型證券投資基金基金經理。

高勇標

任職時間:2017年4月至今

高勇標先生,西南財經大學碩士,曾先后任職于國海證券股份有限公司自營分公司投資經理助理、深圳市堯山財富管理有限公司投資管理部副總經理、恒大人壽保險有限公司固定收益部投資經理。2017年4月加入我司,任投資研究部固定收益組投資經理。現任平安大華鼎弘混合型證券投資基金(LOF)、平安大華惠悅純債債券型證券投資基金、平安大華安盈保本混合型證券投資基金、平安大華安享保本混合型證券投資基金、平安大華鑫安混合型證券投資基金、平安大華惠融純債債券型證券投資基金、平安大華惠澤純債債券型證券投資基金、平安大華合錦定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理。

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截止日期:2018-09-30平安鼎弘混合資產分布
資產分布 占總資產比例(%)
股票 6.23%
基金投資 0.00%
固定收益投資 73.77%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 0.00%
銀行存款和結算備付金 0.00%
其他 20.00%

前10大股持倉占比:4.82%

截止日期: 2018-09-30 平安鼎弘混合10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
600529 山東藥玻 106,000 1,811,540.00 0.88
603826 坤彩科技 113,300 1,502,358.00 0.73
002643 萬潤股份 141,900 1,399,134.00 0.68
002025 航天電器 38,300 1,048,654.00 0.51
002841 視源股份 13,700 824,740.00 0.40
300408 三環集團 38,700 804,573.00 0.39
002399 海普瑞 34,200 656,640.00 0.32
002831 裕同科技 12,700 628,777.00 0.31
600380 健康元 67,890 627,303.60 0.30
002202 金風科技 51,800 622,118.00 0.30
    總計 9,925,837.60 4.82
截止日期: 2018-09-30 平安鼎弘混合前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
18190100154BYH 18寧波銀行CD154 150,000 14,460,000.00 7.02
13030600001SNZ 13蘇寧債 109,910 11,169,054.20 5.42
17080500002KHZ 國開1702 110,000 11,056,100.00 5.37
18080200001KHZ 國開1801 110,000 11,009,900.00 5.34
17080200001KHZ 國開1701 109,000 10,965,400.00 5.32
    總計 58,660,454.20 28.47
截止日期: 2018-09-30 平安鼎弘混合資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
A 農、林、牧、漁業 0.00
B 采礦業 0.00
C 制造業 6.32
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0.00
E 建筑業 0.00
F 批發和零售業 0.00
G 交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
H 住宿和餐飲業 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0.00
J 金融業 0.00
K 房地產業 0.00
L 租賃和商務服務業 0.00
M 科學研究和技術服務業 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 0.00
O 居民服務、修理和其他服務業 0.00
P 教育 0.00
Q 衛生和社會工作 0.00
R 文化、體育和娛樂業 0.00
S 綜合 0.00
  總計 6.32
基金申購費率
前端 條件 費率
100萬以下 1.2%
100萬 ≤ 申購金額 <300萬 0.8%
300萬 ≤ 申購金額 <500萬 0.5%
500萬以上 1000元/筆
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
(場外)持有期 <7天 1.5%
7天 ≤ (場外)持有期 <30天 0.75%
30天 ≤ (場外)持有期 <6個月 0.5%
6個月 ≤(場外) 持有期 <1年 0.1%
1年 ≤ (場外)持有期 <2年 0.05%
(場外)持有期 ≥2年以上 不收取
(場內)持有期<7天 1.5%
(場內)持有期 ≥7天 0.5%
基金運作費
管理費 1.20%
托管費 0.25%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
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