平安大華鼎灃純債債券型證券投資基金（基金代碼：167004）
| 凈值 (2018-10-19) | 漲跌幅 | 過去一年凈值增長率 | 風險等級 | 投資起點 | 優惠費率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9740 | 0.000% | --% | 中低風險 | 100元 |
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注：以上數據僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業績表現
- 基金經理
- 資產組合
- 費率結構
- 分紅拆分
- 基金公告
適合人群
適合穩健投資者，預期風險與收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。
風險特征
在嚴格控制流動性風險、利率風險以及信用風險的基礎上，深入挖掘價值被低估的固定收益投資品種。
投資策略
在合理管理并控制組合風險的前提下，獲得債券市場的整體回報率及超額收益。
| 基金全稱 | 平安大華鼎灃純債債券型證券投資基金 |
| 基金簡稱 | 平安大華鼎灃債券 |
| 基金代碼 | 167004 |
| 基金類型 | 債券型 |
| 成立日期 | 2018-03-24 |
| 基金經理 | 高勇標 |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金，屬于較低風險/收益的產品。 |
| 股票投資比例 | 0--100% |
| 適合客戶類型 | 穩健型|平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 |
| 投資目標 | 在謹慎控制組合凈值波動率的前提下，本基金追求基金產品的長期、持續增值，并力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。 |
| 投資理念 | （一）本基金在封閉期內，通過對宏觀經濟、行業分析輪動效應與定向增發項目優勢的深入研究的基礎上，利用定向增發項目的事件性特征與折價優勢，優選能夠改善、提升企業基本面與經營狀況的定向增發股票進行投資。將定向增發改善企業基本面與產業結構作為投資主線，形成以定向增發為核心的投資策略。 （二）按照基金合同約定，本基金轉型為上市開放式基金（LOF）后，將靈活運用多種投資策略，在嚴格控制風險的前提下，充分挖掘市場投資機會，力爭實現基金資產的長期穩健增值。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票）、衍生工具（權證、股指期貨、國債期貨等）、債券資產（包括國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券等中國證監會允許投資的債券）、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業存單、現金資產等，貨幣市場工具，以及法律法規或中國證監會允許投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。 |
| 業績比較基準 | 中債綜合指數（總財富）收益率×90%+1年期定期存款利率（稅后）×10% |
| 銷售機構 | 平安基金管理有限公司 |
| 客服電話 | 400-800-4800 |
高勇標
任職時間：2017年4月至今
高勇標先生，西南財經大學碩士。曾先后任職于國海證券股份有限公司自營分公司投資經理助理、深圳市堯山財富管理有限公司投資管理部副總經理、恒大人壽保險有限公司固定收益部投資經理。2017年4月加入平安基金管理有限公司，任投資研究部固定收益組投資經理，現任平安鼎弘混合型證券投資基金(LOF)、平安惠悅純債債券型證券投資基金、平安安盈保本混合型證券投資基金、平安安享保本混合型證券投資基金、平安鑫安混合型證券投資基金、平安惠融純債債券型證券投資基金、平安惠澤純債債券型證券投資基金、平安合錦定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理。
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平安大華鼎灃債券資產分布
統計時間
年
季
| 資產分布 | 占總資產比例(％) |
|---|---|
| 股票 | % |
| 基金投資 | % |
| 固定收益投資 | % |
| 貴金屬投資 | % |
| 金融衍生品投資 | % |
| 買入返售金融資產 | % |
| 銀行存款和結算備付金 | % |
| 其他 | % |
截止日期：
平安大華鼎灃債券10大重倉股持股明細
| 代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元） | 占凈資產比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暫無數據 | ||||
截止日期：
平安大華鼎灃債券前5大重倉持債明細
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元） | 占凈資產比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暫無數據 | ||||
截止日期：
平安大華鼎灃債券資產行業分布
| 代碼 | 行業名稱 | 占凈資產比例(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 暫無數據 | ||||
基金申購費率
| 前端 | 條件 | 費率 |
|---|---|---|
| 申購金額<100萬元 | 0.8% | |
| 100萬元 ≤ 申購金額 ＜300萬元 | 0.5% | |
| 300萬元 ≤ 申購金額 ＜500萬元 | 0.3% | |
| 申購金額≥500萬元 | 每筆1000元 |
基金贖回費率
| 基金贖回 費率 |
條件 | 費率 |
|---|---|---|
| 持有期間<7天 | 1.5% | |
| 7天 ≤持有期間<1年 | 0.1% | |
| 持有期間≥1年 | 不收取 |
基金運作費
| 管理費 | 0.3% |
|---|---|
| 托管費 | 0.1% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份收益單位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 暫無分紅記錄 | ||||
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例（%） |
|---|---|---|---|
| 暫無拆分記錄！ | |||
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
