平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金（基金代码：167004）
| 净值 (2018-10-19) | 涨跌幅 | 过去一年净值增长率 | 风险等级 | 投资起点 | 优惠费率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9740 | 0.000% | --% | 中?#22836;?#38505; | 100元 |
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注：以上数据仅供参考
- 基金特色
- 基本信息
- 业绩表现
- 基金经理
- 资产组合
- 费率结构
- 分红拆分
- 基金公告
适合人群
适合稳健投资者，预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
风险特征
在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种。
投资策略
在合理管理并控制组合风险的前提下，获得债券市场的整体回报率及超额收益。
| 基金全称 | 平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 平安大华鼎沣债券 |
| 基金代码 | 167004 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 成立日期 | 2018-03-24 |
| 基金经理 | 高勇标 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于?#31995;头?#38505;/收益的产品。 |
| 投?#26102;?#20363; | 0--100% |
| 适合客户类型 | 稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、?#20013;?#22686;值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资理念 | （一）本基金在封闭期内，通过对宏观经济、行业分析轮动效应与定向增发项目优势的深入研究的基础上，利用定向增发项目的?#24405;?#24615;特征与折价优势，优选能够改善、提升企业基本面与经营?#32431;?#30340;定向增发股票进行投资。将定向增发改善企业基本面与产业结构作为投资主线，形成以定向增发为核心的投资策略。 （二）按照基金合同?#32423;ǎ?#26412;基金转型为上市开放式基金（LOF）后，将灵活运用多种投资策略，在严格控?#21697;?#38505;的前提下，充分挖掘市场投资机会，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股?#20445;?#21253;括中小板、创业板及其他中国证监会?#24066;?#22522;金投资的股?#20445;?#34893;生工具（权证、股指期货、国债期货等）、债券资产（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支?#21482;?#26500;债、政府支持债券等中国证监会?#24066;?#25237;资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、现金资产等，货币市场工具，以及法律法规或中国证监会?#24066;?#25237;资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 |
| 业绩比较基准 | 中债综?#29616;?#25968;（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10% |
| ?#22836;?#30005;话 | 400-800-4800 |
平安大华鼎沣债券收益率比较基准收益率
成立日期：2018-03-24截至日期：
2018-10-19
历史业绩
| 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安大华鼎沣债券收益率 | + 0.00% | + 0.00% | + 0.07% | -4.69% | -- | -- | -- | -- | -3.63% |
| 业绩比较基准收益率 | -0.26% | -0.66% | -0.9% | +1.12% | -0.4% | -- | -- | -- | +0.11% |
高勇标
任职时间：2017年4?#36718;?#20170;
高勇标先生，西南财经大学硕士。曾?#32676;?#20219;职于国海证券股份有限公司自营分公司投?#31034;?#29702;助理、深圳市尧山财富管理有限公司投资管理部副总经理、恒大人寿保险有限公司固定收益部投?#31034;?#29702;。2017年4?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司，任投资研究部固定收益组投?#31034;?#29702;，现任平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)、平安惠悦纯债债券型证券投资基金、平安安盈保?#20928;?#21512;型证券投资基金、平安安享保?#20928;?#21512;型证券投资基金、平安鑫安混合型证券投资基金、平安惠融纯债债券型证券投资基金、平安惠泽纯债债券型证券投资基金、平安合锦定期开放债券?#22836;?#36215;式证券投资基金基金经理。
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平安大华鼎沣债券资产分布
统计时间
年
季
| 资产分布 | 占总资产比例(％) |
|---|---|
| 股票 | % |
| 基金投资 | % |
| 固定收益投资 | % |
| 贵金属投资 | % |
| 金融衍生品投资 | % |
| 买入返售金融资产 | % |
| 银行存款和结算备付金 | % |
| 其他 | % |
截止日期：
平安大华鼎沣债券10大重仓股持股明细
| 代码 | 股票名称 | 持?#33267;?股) | 市值(元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
截止日期：
平安大华鼎沣债券前5大重仓持债明细
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
截止日期：
平安大华鼎沣债券资产行业分布
| 代码 | 行业名称 | 占净资产比例(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
基金申购费率
| 前端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 申购金额<100万元 | 0.8% | |
| 100万元 ≤ 申购金额 ＜300万元 | 0.5% | |
| 300万元 ≤ 申购金额 ＜500万元 | 0.3% | |
| 申购金额≥500万元 | 每笔1000元 |
基金赎回费率
| 基金赎回 费率 |
条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 持有期间<7天 | 1.5% | |
| 7天 ≤持有期间<1年 | 0.1% | |
| 持有期间≥1年 | 不收取 |
基金运作费
| 管理费 | 0.3% |
|---|---|
| 托管费 | 0.1% |
基金分红记录
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位?#19978;?元) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无分红记录 | ||||
基金拆分记录
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例（%） |
|---|---|---|---|
| 暂无拆分记录！ | |||
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
