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平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金基金代码167004
净值 (2018-10-19) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
0.9740 0.000% --% 中?#22836;?#38505; 100元 0.8%0.08%
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注以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
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  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

适合稳健投资者预期风险与收益高于货币市场基金低于混合型基金和股票型基金

风险特征

在严格控制流动性风险利率风险以及信用风险的基础上深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种

投资策略

在合理管理并控制组合风险的前提下获得债券市场的整体回报率及超额收益

基金全称 平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金
基金简称 平安大华鼎沣债券
基金代码 167004
基金类型 债券型
成立日期 2018-03-24
基金经理 高勇标
风险收益特征 本基金为债券型基金预期收益和预期风险高于货币市场基金但低于混合型基金股票型基金属于?#31995;头?#38505;/收益的产品
投?#26102;?#20363; 0--100%
适合客户类型 稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下本基金追求基金产品的长期?#20013;?#22686;值并力争获得超越业绩比较基准的投资回报
投资理念 一本基金在封闭期内通过对宏观经济行业分析轮动效应与定向增发项目优势的深入研究的基础上利用定向增发项目的?#24405;?#24615;特征与折价优势优选能够改善提升企业基本面与经营?#32431;?#30340;定向增发股票进行投资将定向增发改善企业基本面与产业结构作为投资主线形成以定向增发为核心的投资策略 二按照基金合同?#32423;?#26412;基金转型为上市开放式基金LOF后将灵活运用多种投资策略在严格控?#21697;?#38505;的前提下充分挖掘市场投资机会力争实现基金资产的长期稳健增值
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的股?#20445;?#21253;括中小板创业板及其他中国证监会?#24066;?#22522;金投资的股?#20445;?#34893;生工具权证股指期货国债期货等债券资产包括国债金融债企业债公司债次级债可转换债券可交换债券分离交易可转债央行票据中期票据短期融资券超短期融资券中小企业私募债地方政府债政府支?#21482;?#26500;债政府支持债券等中国证监会?#24066;?#25237;资的债券资产支持证券债券回购银行存款包括协议存款定期存款及其他银行存款同业存单现金资产等货币市场工具以及法律法规或中国证监会?#24066;?#25237;资的其他金融工具但须符合中国证监会的相关规定
业绩比较基准 中债综?#29616;?#25968;总财富收益率90%+1年期定期存款利率税后10%
?#22836;?#30005;话 400-800-4800
平安大华鼎沣债券收益率比较基准收益率

比较基准?#22278;?#21697;成立以来收益率中债综合全价指数 X 90% + 一年期银行定期存款收益率(税后) X 10%

确定
成立日期2018-03-24截至日期 2018-10-19 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安大华鼎沣债券收益率 + 0.00% + 0.00% + 0.07% -4.69% -- -- -- -- -3.63%
业绩比较基准收益率 -0.26% -0.66% -0.9% +1.12% -0.4% -- -- -- +0.11%
注以上数据仅供参考

高勇标

任职时间2017年4?#36718;?#20170;

高勇标先生西南财经大学硕士曾?#32676;?#20219;职于国海证券股份有限公司自营分公司投?#31034;?#29702;助理深圳市尧山财富管理有限公司投资管理部副总经理恒大人寿保险有限公司固定收益部投?#31034;?#29702;2017年4?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司任投资研究部固定收益组投?#31034;?#29702;现任平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)平安惠悦纯债债券型证券投资基金平安安盈保?#20928;?#21512;型证券投资基金平安安享保?#20928;?#21512;型证券投资基金平安鑫安混合型证券投资基金平安惠融纯债债券型证券投资基金平安惠泽纯债债券型证券投资基金平安合锦定期开放债券?#22836;?#36215;式证券投资基金基金经理

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平安大华鼎沣债券资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例()
股票 %
基金投资 %
固定收益投资 %
贵金属投资 %
金融衍生品投资 %
买入返售金融资产 %
银行存款和结算备付金 %
其他 %
截止日期 平安大华鼎沣债券10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持?#33267;?股) 市值(元 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期 平安大华鼎沣债券前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期 平安大华鼎沣债券资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额<100万元 0.8%
100万元 申购金额 300万元 0.5%
300万元 申购金额 500万元 0.3%
申购金额500万元 每笔1000元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
持有期间<7天 1.5%
7天 持有期间<1年 0.1%
持有期间1年 不收取
基金运作费
管理费 0.3%
托管费 0.1%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位?#19978;?元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例%
暂无拆分记录
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
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