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平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金基金代码511030
净值 (2019-05-10) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
100.8768 0.041% --% 1,000份 0.40%0.04%
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注以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
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  • 费?#24335;?#26500;
  • 分红拆分
  • 基金公告
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适合人群

适合稳健投资者预期风险与收益高于货币市场基金低于混合型基金和股票型基金

主投方向?#23433;?#30053;

本基金为被动管理基金主要采用代表性分层抽样复制策略投资于标的指数中具有代表性的部分成份券或选择非成份券作为替代使得债券投?#39318;?#21512;的总体特征如久期剩余期限分布和到期收益率等与标的指数相似


基金全称 平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF
基金代码 511030
基金类型 指数型
成立日期 2018-12-27
基金经理 李宪
风险收益特征 本基金为债券型基金其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金低于混合型基金股票型基金 本基金属于指数基金采用分层抽样复制策略跟踪中债-中高等级公司债利差因子指数其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似
投?#26102;?#20363; 0
适合客户类型 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
投资目标 本基金将紧密跟踪标的指数?#38750;?#36319;踪偏离?#32676;?#36319;踪误差的最小化力争本基金的净值增长?#35270;?#19994;绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%年化跟踪误差不超过3%
投资理念
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券为更好的实现投资目标本基金还可投资于其他债券包括国债央行票据地方政府债金融债企业债公司债次级债可转换债券可交换债券分离交易可转债中期票据短期融资券超短期融资券中小企业私募债券货币市场工具国债期货银行存款包括协议存款通知存款以及定期存款等其它银行存款同业存单资产支持证券债券回购以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具但须符合中国证监会的相关规定本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80% 如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围
业绩比较基准 中债-中高等级公司债利差因子指数收益率
?#22836;?#30005;话 400-800-4800
平安中债-中高等级公司债利差因子ETF收益率比较基准收益率

比较基准?#22278;?#21697;成立以来收益率中债-中高等级公司债利差因子指数收益率 X 100%

确定
成立日期2018-12-27截至日期 2019-05-09 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安中债-中高等级公司债利差因子ETF收益率 + 0.29% + 0.25% + 0.38% -- +0.82% -- -- -- +0.84%
业绩比较基准收益率 +0.3% +0.06% -0.36% -- +0.46% -- -- -- +0.01%
注以上数据仅供参考

李宪

任职时间2017年4月至今

李宪先生上海交通大学工商管理硕士曾?#32676;?#25285;任德勤华永会计师事务所高级审计员汇添富基金管理股份有限公司营?#21496;?#29702; 2017年4?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司任资产配置事业部ETF指数中心指数研究员


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平安中债-中高等级公司债利差因子ETF资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例()
股票 0.00%
基金投资 0.00%
固定收益投资 95.46%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.23%
银行存款和结算备付金 1.98%
其他 2.33%
截止日期 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持?#33267;?股) 市值(元 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期 2019-03-31 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元 占净资产比例(%)
15030500001HKJ 15中航债 1,400,000 140,490,000.00 2.73
18030500001ZNZ 18浙能01 1,300,000 134,550,000.00 2.61
18030700001CFZ 18川发01 1,200,000 125,112,000.00 2.43
17030500001GHF 17广电01 1,200,000 124,416,000.00 2.42
16030500002QKZ 16清控02 1,100,000 107,855,000.00 2.09
    总计 632,423,000.00 12.28
截止日期 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购费率 申购代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
赎回费率 赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金
基金运作费
管理费 0.25%
托管费 0.08%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位?#19978;?元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例%
暂无拆分记录
发行?#21215;?/div>
定期公告
临时公告
其他公告
ETF申购赎回清单查询
基金信息
最新公告日期 2019-05-10
基金名称 公司债
基金管理公司名称 平安基金
一级市场基金代码 511031
20190509日信息内容
现金差额(元) -992.28
最新申购赎回单位净值(份) 5041776.39
基金份额净值(元) 100.8355
2019-05-10日信息内容
最小申购赎回单位的预?#32769;?#37329;部分(元) -2570.33
现金替代比例上限 100.00000%
当日累计申购份额上限 5,000,000
当日累计赎回份额上限 500,000
是否需要公布IOPV 不发布
最小申购赎回单位(份) 50000
申购赎回?#24066;?#24773;况 申购和赎回皆?#24066;?/td>

成份股信息内容

证券代码 证券简称 证券数量 现金替代标志 现金替代溢价比率 替代金额(单位人民?#20197;?
155166 19中铝01 56 ?#24066;?/td> 3.59400%
143860 18南水04 34 ?#24066;?/td> 5.53700%
143856 18北汽02 22 ?#24066;?/td> 5.14200%
143789 18中车G1 11 ?#24066;?/td> 7.27600%
143787 18京投07 78 ?#24066;?/td> 5.12900%
143748 18粤财03 34 ?#24066;?/td> 6.64800%
143658 18金地04 67 ?#24066;?/td> 11.10900%
143616 18浙能01 146 ?#24066;?/td> 2.04900%
143615 18远海01 56 ?#24066;?/td> 2.67600%
143588 18沪国01 116 ?#24066;?/td> 3.23600%
143585 18深燃01 11 ?#24066;?/td> 3.34500%
143584 18电投01 45 ?#24066;?/td> 3.31800%
143562 18川发01 134 ?#24066;?/td> 5.81000%
143533 18国投01 11 ?#24066;?/td> 5.37600%
143478 18皖投01 45 ?#24066;?/td> 4.33800%
143377 17穗金控 56 ?#24066;?/td> 6.13300%
143373 18?#31169;?2 34 ?#24066;?/td> 3.37600%
143372 18?#31169;?1 56 ?#24066;?/td> 3.43300%
143298 17兵装07 90 ?#24066;?/td> 6.09600%
143292 17津投05 22 ?#24066;?/td> 8.09400%
143275 17沪国01 11 ?#24066;?/td> 5.11700%
143257 17广电01 134 ?#24066;?/td> 6.45000%
143218 17清控01 22 ?#24066;?/td> 6.36900%
143192 17?#25910;?3 78 ?#24066;?/td> 6.80000%
143183 17建材02 34 ?#24066;?/td> 8.03900%
143176 17金地02 22 ?#24066;?/td> 9.82800%
143175 17金地01 2 ?#24066;?/td> 8.03300%
143158 17银河G1 22 ?#24066;?/td> 6.54000%
143154 17光证G1 22 ?#24066;?/td> 6.91300%
143130 G17华电1 22 ?#24066;?/td> 9.95300%
143088 17南水01 34 ?#24066;?/td> 3.03600%
143087 17穗发01 90 ?#24066;?/td> 3.19100%
143084 17国电资 112 必须 113586.410
143077 17兵装02 56 ?#24066;?/td> 2.85000%
143048 17兵器01 28 ?#24066;?/td> 3.15500%
143043 17?#25910;?1 45 ?#24066;?/td> 3.56600%
136980 17申证01 11 ?#24066;?/td> 5.15200%
136977 17中材02 56 ?#24066;?/td> 3.43400%
136895 17中信G1 67 ?#24066;?/td> 3.77900%
136888 17中材01 34 ?#24066;?/td> 4.29000%
136870 16中关02 22 ?#24066;?/td> 4.21600%
136831 16中信G2 22 ?#24066;?/td> 4.12400%
136790 16东航02 45 ?#24066;?/td> 5.06100%
136775 16中船02 92 ?#24066;?/td> 4.83900%
136774 16中船01 56 ?#24066;?/td> 5.51200%
136773 16清控02 123 ?#24066;?/td> 5.08300%
136732 16穗建05 90 ?#24066;?/td> 5.01100%
136712 16港务01 19 ?#24066;?/td> 6.84300%
136710 16福新01 95 ?#24066;?/td> 5.05400%
136676 16天风02 46 ?#24066;?/td> 5.93200%
136656 14银河G4 97 ?#24066;?/td> 4.01500%
136630 16兵装02 34 ?#24066;?/td> 5.49900%
136600 16穗建01 22 ?#24066;?/td> 5.45000%
136559 16华电03 67 ?#24066;?/td> 4.88800%
136527 16两江02 56 ?#24066;?/td> 5.53300%
136519 16陆嘴01 139 ?#24066;?/td> 5.61800%
136518 16鲁高01 78 ?#24066;?/td> 5.70000%
136502 16穗控01 34 ?#24066;?/td> 5.40300%
136479 16华能01 101 必须 104096.020
136465 16国投01 90 ?#24066;?/td> 6.52000%
136434 16葛洲03 22 ?#24066;?/td> 6.49900%
136326 16金地02 45 ?#24066;?/td> 3.44100%
136311 16中化01 90 ?#24066;?/td> 3.25200%
136234 16保利04 22 ?#24066;?/td> 3.31500%
136193 16广越01 56 ?#24066;?/td> 4.63100%
136168 16建发01 112 ?#24066;?/td> 5.21700%
136159 16沪国资 22 ?#24066;?/td> 4.11600%
136130 16葛洲01 36 ?#24066;?/td> 3.81800%
136097 15鲁高01 45 ?#24066;?/td> 4.67600%
136088 15保利02 56 ?#24066;?/td> 4.44000%
136087 15保利01 27 ?#24066;?/td> 4.98200%
136080 15北汽01 78 ?#24066;?/td> 4.61200%
136079 15中航债 157 ?#24066;?/td> 4.83000%
136035 15远东一 78 ?#24066;?/td> 6.07800%
136022 15东吴债 112 ?#24066;?/td> 4.89800%
122498 15远洋05 22 ?#24066;?/td> 3.96300%
122497 15远洋04 60 ?#24066;?/td> 5.22200%
122484 15龙源01 17 ?#24066;?/td> 6.00400%
122469 15五矿02 9 ?#24066;?/td> 6.51300%
122437 15远洋01 34 ?#24066;?/td> 6.42700%
122436 15远洋02 11 ?#24066;?/td> 8.96300%
122401 15远洋03 34 ?#24066;?/td> 8.36000%
122384 15中信01 34 ?#24066;?/td> 7.06200%
122374 14招商债 70 ?#24066;?/td> 9.29700%
122352 12广汽03 56 ?#24066;?/td> 4.39000%
122322 14银河G2 22 ?#24066;?/td> 4.04000%
122244 12大唐01 34 ?#24066;?/td> 3.41300%
122168 12兖煤02 49 ?#24066;?/td> 7.04900%
122066 11大唐01 112 必须 115877.500
122046 10中铁G2 34 ?#24066;?/td> 4.29600%
11ѡ5 ɱŹʽ