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平安交易型货币市场基金E类基金代码511700
日每百份净值收益 (2019-04-21) 七日年化收益率 最近一年收益率 风险等级 投资起点 优惠费率
0.7296 2.755% 3.45% 安逸型稳健型平衡型积极型激进型 10份 0.00%0.00%
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注以上数据仅供参考
  • 基金特色
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  • 资产组合
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  • 基金公告

门槛低

10份起购
为您的每一分钱创造价值

收益高

控制利率风险满足流动性的前提下
力争获得超越业绩比较基准的稳定回报


风险特征

本基金的风险和预期收益低于股票型基金混合型基金债券型基金

基金全称 平安交易型货币市场基金E类
基金简称 场内货币
基金代码 511700
基金类型 ETF货币
成立日期 2016-09-23
基金经理 段玮婧 田元强
风险收益特征 本基金为货币市场基金其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金混合型基金和债券型基金
投?#26102;?#20363; 0
适合客户类型 安逸型稳健型平衡型积极型激进型 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
投资目标 在控制投?#39318;?#21512;风险保持流动性的前提下力争实现超越业绩比较基准的投资回报
投资理念 本基金将采用积极管理型的投资策略在控制利率风险尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下提高基金收益
投资?#27573;?/td> 本基金投资于法律法规及监管机构?#24066;?#25237;资的金融工具包括现金期限在一年以内(含一年)的银行存款债券回购中央银行票据同业存单剩余期限在 397 天以内含 397天的债券非金融企业债务融资工具资产支持证券以及中国证监会中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资?#27573;?/td>
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率税后
?#22836;?#30005;话 400-800-4800
场内货币收益率比较基准收益率

比较基准?#22278;?#21697;成立以来收益率?#21644;?#26399;七天通知存款利率税后

确定
成立日期2016-09-23截至日期 2019-04-21 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
场内货币收益率 + 0.05% + 0.23% + 0.73% +1.56% +0.90% +3.45% + 8.00% -- +9.75%
业绩比较基准收益率 +0.03% +0.11% +0.33% +0.67% +0.41% +1.35% +2.70% -- +3.48%
注以上数据仅供参考

段玮婧

任职时间2016年至今

段玮婧女士中山大学硕士10年证券基金从业经验曾担任中国中投证券有限责任公司投?#31034;?#29702;2016年9?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司担任投资研究部固定收益组投?#31034;?#29702;2017年1月起担任平安交易型货币市场基金平安金管家货币市场基金平安?#38505;?#23450;期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金基金经理

田元强

任职时间2016年11月至今

田元强先生西安交通大学工商管理硕士曾先后担任鹏元?#24066;?#35780;估有限公司信用评级部分析师生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师中国中投证券有限责任公司研究总部分析员2016年11?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司曾任固定收益投资中心固定收益高级研究员?#20540;?#20219;平安交易型货币市场基金平安合颖定期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金平安日增利货币市场基金基金经理

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场内货币资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例()
股票 0.00%
基金投资 0.00%
固定收益投资 72.81%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 18.53%
银行存款和结算备付金 7.92%
其他 0.74%
截止日期 场内货币10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期 2019-03-31 场内货币前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元 占净资产比例(%)
18190100078NJY 18南京银行CD078 1,000,000 99,550,187.61 7.34
18190100086JYH 18南京银行CD086 600,000 59,541,479.50 4.39
18190050254DYH 18成都银行CD254 500,000 49,901,150.55 3.68
18190100160JYH 18盛京银行CD160 500,000 49,905,911.41 3.68
18190075163DYH 18光大银行CD163 500,000 49,922,234.53 3.68
    总计 308,897,351.21 22.77
截止日期 场内货币资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购费率 不收取
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
赎回费率 不收取
基金运作费
管理费 0.15%
托管费 0.05%
销售服务费 0.01%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位?#19978;?元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例%
暂无拆分记录
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
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