平安交易型貨幣市場基金E類(基金代碼:511700)
日每百份凈值收益 (2019-02-19) | 七日年化收益率 | 最近一年收益率 | 風險等級 | 投資起點 | 優惠費率 |
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0.7622 | 2.850% | 3.68% | 安逸型,穩健型,平衡型,積極型,激進型 | 10份 |
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注:以上數據僅供參考
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- 費率結構
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收益高
控制利率風險、滿足流動性的前提下,
力爭獲得超越業績比較基準的穩定回報。

風險特征
本基金的風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。

基金全稱 | 平安交易型貨幣市場基金E類 |
基金簡稱 | 場內貨幣 |
基金代碼 | 511700 |
基金類型 | ETF貨幣 |
成立日期 | 2016-09-23 |
基金經理 | 段瑋婧 ,田元強 |
風險收益特征 | 本基金為貨幣市場基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。 |
股票投資比例 | 0 |
適合客戶類型 | 安逸型,穩健型,平衡型,積極型,激進型 測一測我的風險承受類型 |
基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 國泰君安證券股份有限公司 |
投資目標 | 在控制投資組合風險,保持流動性的前提下,力爭實現超越業績比較基準的投資回報。 |
投資理念 | 本基金將采用積極管理型的投資策略,在控制利率風險、盡量降低基金凈值波動風險并滿足流動性的前提下,提高基金收益。 |
投資范圍 | 本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具,包括現金、期限在一年以內(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單;剩余期限在 397 天以內(含 397天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券;以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
業績比較基準 | 同期中國人民銀行公布的七天通知存款利率(稅后)。 |
銷售機構 | 平安基金管理有限公司 |
客服電話 | 400-800-4800 |

段瑋婧
任職時間:2016年至今
段瑋婧女士,中山大學碩士,10年證券基金從業經驗,曾擔任中國中投證券有限責任公司投資經理。2016年9月加入平安基金管理有限公司,擔任投資研究部固定收益組投資經理。2017年1月起擔任平安交易型貨幣市場基金、平安金管家貨幣市場基金、平安合正定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金經理。

田元強
任職時間:2016年11月至今
田元強先生,西安交通大學工商管理碩士,曾先后擔任鵬元資信評估有限公司信用評級部分析師、生命保險資產管理有限公司信用評估部分析師、中國中投證券有限責任公司研究總部分析員。2016年11月加入平安基金管理有限公司,現任固定收益投資中心固定收益高級研究員。
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場內貨幣資產分布
統計時間
年
季
資產分布 | 占總資產比例(%) |
---|---|
股票 | 0.00% |
基金投資 | 0.00% |
固定收益投資 | 68.72% |
貴金屬投資 | 0.00% |
金融衍生品投資 | 0.00% |
買入返售金融資產 | 12.85% |
銀行存款和結算備付金 | 17.87% |
其他 | 0.56% |
截止日期:
場內貨幣10大重倉股持股明細
代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元) | 占凈資產比例(%) |
---|---|---|---|---|
暫無數據 |
截止日期:
2018-12-31
場內貨幣前5大重倉持債明細
債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占凈資產比例(%) |
---|---|---|---|---|
18190025344HYH | 18上海銀行CD344 | 500,000 | 49,816,446.33 | 8.89 |
18190050157BYH | 18寧波銀行CD157 | 500,000 | 49,773,645.96 | 8.88 |
18080100004FHZ | 18農發04 | 300,000 | 30,055,248.08 | 5.36 |
18030073010LGT | 18魯鋼鐵SCP010 | 250,000 | 25,179,884.75 | 4.49 |
18190100005JXY | 18江西銀行CD005 | 200,000 | 19,980,926.75 | 3.57 |
總計 | 174,806,151.87 | 31.19 |
截止日期:
場內貨幣資產行業分布
代碼 | 行業名稱 | 占凈資產比例(%) | ||
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暫無數據 |
基金申購費率
前端 | 條件 | 費率 |
---|---|---|
申購費率 | 不收取 |
基金贖回費率
基金贖回 費率 |
條件 | 費率 |
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贖回費率 | 不收取 |
基金運作費
管理費 | 0.15% |
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托管費 | 0.05% |
銷售服務費 | 0.01% |
基金分紅記錄
分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份收益單位派息(元) |
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暫無分紅記錄 |
基金拆分記錄
拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例(%) |
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暫無拆分記錄! |
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告