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平安MSCI中國A股低波動交易型開放式指數證券投資基金(基金代碼:512390)
凈值 (2018-12-11) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
0.8499 0.473% --% 1000股 0.8%0.08%
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注:以上數據僅供參考
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  • 業績表現
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適應人群

適合積極型投資者,預期的風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。

收益高

控制利率風險、滿足流動性的前提下,力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差。


主投方向及策略

有良好流動性的金融工具,基金可投資于經中國證監會允許的各種金融衍生產品,如股指期貨、權證以及其他與標的指數或標的指數成份股相關的衍生工具

基金全稱 平安MSCI中國A股低波動交易型開放式指數證券投資基金
基金簡稱 平安MSCI中國A股低波動ETF
基金代碼 512390
基金類型 指數型
成立日期 2018-06-07
基金經理 成鈞 ,錢晶
風險收益特征 本基金屬于股票型基金,其預期的風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時本基金為交易型開放式指數基金,采用完全復制法跟蹤標的指數表現,具有與標的指數以及標的指數所代表的股票相似的風險收益特征。
股票投資比例 0
適合客戶類型 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安銀行股份有限公司
投資目標 緊密跟蹤標的指數表現,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內,年化跟蹤誤差控制在2%以內。
投資理念 本基金主要采取完全復制法,即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。當預期指數成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導致流動性不足時,或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數。
投資范圍 本基金主要投資于MSCI中國A股低波動指數(MSCI China A International Minimum Volatility Index)的成份股及其備選成份股。為更好的實現投資目標,本基金還可投資于非成份股(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債券等)、貨幣市場工具、權證、股指期貨、銀行存款、同業存單、資產支持證券、債券回購以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金可以在履行適當程序后,參與融資和轉融通證券出借業務。 本基金投資于MSCI中國A股低波動指數(MSCI China A International Minimum Volatility Index)的成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
業績比較基準 標的指數收益率,即MSCI中國A股低波動指數(MSCI China A International Minimum Volatility Index)收益率。
銷售機構 平安基金管理有限公司
客服電話 400-800-4800
平安MSCI中國A股低波動ETF收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:MSCI中國A股低波動指數 X 100%

確定
成立日期:2018-06-07截至日期: 2018-12-10 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安MSCI中國A股低波動ETF收益率 -2.98% -0.47% -2.85% -15.41% -- -- -- -- -15.41%
業績比較基準收益率 +1.22946% -0.64238% -3.65732% -23.75617% -- -- -- -- -0.19122%
注:以上數據僅供參考

成鈞

任職時間:2017年2月至今

上海交通大學博士,南京大學和上海證券交易所博士后,曾任職于上海證券交易所、國泰基金管理有限公司、嘉實基金管理有限公司、中國平安人壽保險股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司,現任平安滬深300交易型開放式指數證券投資基金、平安中證500交易型開放式指數證券投資基金、平安滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。

錢晶

任職時間:2017至今

錢晶,美國紐約大學理工學院碩士研究生。曾先后擔任國信證券股份有限公司量化分析師、華安基金管理有限公司基金經理。2017年10月加入平安基金管理有限公司,任資產配置事業部ETF指數部投資經理。現任平安中證滬港深高股息精選指數型證券投資基金基金經理。

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截止日期:2018-09-30平安MSCI中國A股低波動ETF資產分布
資產分布 占總資產比例(%)
股票 99.32%
基金投資 0.00%
固定收益投資 0.00%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 0.00%
銀行存款和結算備付金 0.00%
其他 0.68%

前10大股持倉占比:25.77%

截止日期: 2018-09-30 平安MSCI中國A股低波動ETF10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
600900 長江電力 392,000 6,420,960.00 3.39
600016 民生銀行 986,740 6,255,931.60 3.31
601166 興業銀行 389,000 6,204,550.00 3.28
601169 北京銀行 859,500 5,251,545.00 2.77
600886 國投電力 603,100 4,631,808.00 2.45
601328 交通銀行 776,900 4,537,096.00 2.40
600000 浦發銀行 383,200 4,069,584.00 2.15
600276 恒瑞醫藥 64,126 4,072,001.00 2.15
601939 建設銀行 506,700 3,668,508.00 1.94
601288 農業銀行 940,800 3,659,712.00 1.93
    總計 48,771,695.60 25.77
截止日期: 平安MSCI中國A股低波動ETF前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 2018-09-30 平安MSCI中國A股低波動ETF資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
A 農、林、牧、漁業 0.00
B 采礦業 3.60
C 制造業 41.30
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 7.81
E 建筑業 0.20
F 批發和零售業 3.21
G 交通運輸、倉儲和郵政業 4.11
H 住宿和餐飲業 0.45
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0.40
J 金融業 35.35
K 房地產業 1.61
L 租賃和商務服務業 1.30
M 科學研究和技術服務業 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 0.00
O 居民服務、修理和其他服務業 0.00
P 教育 0.00
Q 衛生和社會工作 0.00
R 文化、體育和娛樂業 0.05
S 綜合 0.04
  總計 99.43
基金申購費率
前端 條件 費率
申購費率 不收取
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
贖回費率 不收取
基金運作費
管理費 0.50%
托管費 0.10%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
ETF申購、贖回清單查詢
基金信息
最新公告日期 2018-12-11
基金名稱 MSCI低波
基金管理公司名稱 平安基金
一級市場基金代碼 512391
20181210日信息內容
現金差額(元) ¥-13545.6
最小申購、贖回單位凈值(元) ¥ 2537732.40
基金份額凈值(元) ¥0.8459
2018-12-11日信息內容
最小申購,贖回單位的預估現金部分(元) ¥-15816.6
現金替代比例上限 50.00%
當日累計申購份額上限
當日累計贖回份額上限 60,000,000
是否需要公布IOPV 發布但不計算
最小申購、贖回單位(份) 3000000
申購贖回允許情況 申購和贖回皆允許

成份股信息內容

證券代碼 證券簡稱 證券數量 現金替代標志 現金替代溢價比率 替代金額(單位:人民幣元)
603288 海天味業 400 允許 10.00%
601998 中信銀行 1400 允許 10.00%
601997 貴陽銀行 1400 允許 10.00%
601988 中國銀行 12900 允許 10.00%
601939 建設銀行 7400 允許 10.00%
601933 永輝超市 500 允許 10.00%
601899 紫金礦業 5500 允許 10.00%
601888 中國國旅 300 允許 10.00%
601877 正泰電器 400 允許 10.00%
601857 中國石油 2300 允許 10.00%
601818 光大銀行 12200 允許 10.00%
601766 中國中車 300 允許 10.00%
601699 潞安環能 400 允許 10.00%
601668 中國建筑 1000 允許 10.00%
601607 上海醫藥 400 允許 10.00%
601601 中國太保 600 允許 10.00%
601398 工商銀行 6200 允許 10.00%
601336 新華保險 300 允許 10.00%
601328 交通銀行 11400 允許 10.00%
601318 中國平安 600 允許 10.00%
601288 農業銀行 13800 允許 10.00%
601229 上海銀行 2400 允許 10.00%
601186 中國鐵建 300 允許 10.00%
601169 北京銀行 12600 允許 10.00%
601166 興業銀行 4800 允許 10.00%
601111 中國國航 900 允許 10.00%
601098 中南傳媒 100 允許 10.00%
601088 中國神華 600 允許 10.00%
601021 春秋航空 200 允許 10.00%
601018 寧波港 2600 允許 10.00%
601009 南京銀行 2900 允許 10.00%
601006 大秦鐵路 5200 允許 10.00%
600967 內蒙一機 800 允許 10.00%
600926 杭州銀行 1200 允許 10.00%
600919 江蘇銀行 2600 允許 10.00%
600900 長江電力 5300 允許 10.00%
600887 伊利股份 1500 允許 10.00%
600886 國投電力 8900 允許 10.00%
600879 航天電子 800 允許 10.00%
600873 梅花生物 1400 允許 10.00%
600872 中炬高新 500 允許 10.00%
600867 通化東寶 400 允許 10.00%
600795 國電電力 1500 允許 10.00%
600777 新潮能源 2500 允許 10.00%
600741 華域汽車 300 允許 10.00%
600739 遼寧成大 900 允許 10.00%
600703 三安光電 500 允許 10.00%
600690 青島海爾 1700 允許 10.00%
600688 上海石化 700 允許 10.00%
600674 川投能源 3200 允許 10.00%
600660 福耀玻璃 1600 允許 10.00%
600643 愛建集團 700 允許 10.00%
600642 申能股份 3900 允許 10.00%
600600 青島啤酒 600 允許 10.00%
600598 北大荒 100 允許 10.00%
600585 海螺水泥 900 允許 10.00%
600572 康恩貝 4200 允許 10.00%
600547 山東黃金 1100 允許 10.00%
600535 天士力 900 允許 10.00%
600519 貴州茅臺 100 允許 10.00%
600518 康美藥業 1100 允許 10.00%
600489 中金黃金 2700 允許 10.00%
600482 中國動力 600 允許 10.00%
600436 片仔癀 200 允許 10.00%
600406 國電南瑞 100 允許 10.00%
600398 海瀾之家 1900 允許 10.00%
600383 金地集團 1000 允許 10.00%
600352 浙江龍盛 200 允許 10.00%
600348 陽泉煤業 700 允許 10.00%
600332 白云山 100 允許 10.00%
600315 上海家化 1100 允許 10.00%
600298 安琪酵母 200 允許 10.00%
600276 恒瑞醫藥 600 允許 10.00%
600271 航天信息 400 允許 10.00%
600258 首旅酒店 100 允許 10.00%
600256 廣匯能源 1100 允許 10.00%
600201 生物股份 100 允許 10.00%
600196 復星醫藥 300 允許 10.00%
600177 雅戈爾 1000 允許 10.00%
600153 建發股份 1900 允許 10.00%
600104 上汽集團 800 允許 10.00%
600085 同仁堂 400 允許 10.00%
600066 宇通客車 1700 允許 10.00%
600062 華潤雙鶴 200 允許 10.00%
600048 保利地產 1000 允許 10.00%
600036 招商銀行 1400 允許 10.00%
600031 三一重工 1100 允許 10.00%
600029 南方航空 400 允許 10.00%
600028 中國石化 4700 允許 10.00%
600027 華電國際 2500 允許 10.00%
600026 中遠海能 3000 允許 10.00%
600019 寶鋼股份 600 允許 10.00%
600018 上港集團 1100 允許 10.00%
600016 民生銀行 12500 允許 10.00%
600015 華夏銀行 6300 允許 10.00%
600011 華能國際 1200 允許 10.00%
600009 上海機場 500 允許 10.00%
600004 白云機場 600 允許 10.00%
600000 浦發銀行 5600 允許 10.00%
002701 奧瑞金 3300 深市 退補 10.00% 16632.000
002589 瑞康醫藥 400 深市 退補 10.00% 3152.000
002558 巨人網絡 300 深市 退補 10.00% 5718.000
002508 老板電器 300 深市 退補 10.00% 6144.000
002506 協鑫集成 5700 深市 退補 10.00% 28671.000
002475 立訊精密 800 深市 退補 10.00% 11960.000
002422 科倫藥業 200 深市 退補 10.00% 4410.000
002415 海康威視 800 深市 退補 10.00% 21424.000
002399 海普瑞 500 深市 退補 10.00% 10405.000
002385 大北農 1500 深市 退補 10.00% 5385.000
002311 海大集團 800 深市 退補 10.00% 19000.000
002304 洋河股份 200 深市 退補 10.00% 19680.000
002294 信立泰 400 深市 退補 10.00% 9000.000
002236 大華股份 500 深市 退補 10.00% 6355.000
002142 寧波銀行 1400 深市 退補 10.00% 22890.000
002127 南極電商 800 深市 退補 10.00% 6072.000
002110 三鋼閩光 600 深市 退補 10.00% 8010.000
002032 蘇泊爾 200 深市 退補 10.00% 11010.000
002027 分眾傳媒 600 深市 退補 10.00% 3534.000
002007 華蘭生物 100 深市 退補 10.00% 3775.000
001979 招商蛇口 500 深市 退補 10.00% 8980.000
000999 華潤三九 600 深市 退補 10.00% 14130.000
000963 華東醫藥 700 深市 退補 10.00% 19362.000
000932 華菱鋼鐵 300 深市 退補 10.00% 1911.000
000895 雙匯發展 1000 深市 退補 10.00% 22550.000
000876 新 希 望 8200 深市 退補 10.00% 59942.000
000858 五 糧 液 400 深市 退補 10.00% 20932.000
000786 北新建材 100 深市 退補 10.00% 1561.000
000725 京東方A 2000 深市 退補 10.00% 5440.000
000656 金科股份 200 深市 退補 10.00% 1170.000
000651 格力電器 500 深市 退補 10.00% 17915.000
000630 銅陵有色 13000 深市 退補 10.00% 26390.000
000625 長安汽車 800 深市 退補 10.00% 4920.000
000568 瀘州老窖 200 深市 退補 10.00% 8450.000
000538 云南白藥 400 深市 退補 10.00% 30500.000
000513 麗珠集團 200 深市 退補 10.00% 5596.000
000423 東阿阿膠 700 深市 退補 10.00% 31157.000
000418 小天鵝A 200 深市 退補 10.00% 8768.000
000338 濰柴動力 800 深市 退補 10.00% 6008.000
000333 美的集團 500 深市 退補 10.00% 18530.000
000157 中聯重科 2500 深市 退補 10.00% 9075.000
000066 中國長城 700 深市 退補 10.00% 3703.000
000028 國藥一致 100 深市 退補 10.00% 4316.000
000002 萬科A 400 深市 退補 10.00% 10000.000
000001 平安銀行 2300 深市 退補 10.00% 23391.000
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