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平安靈活配置混合型證券投資基金(基金代碼:700004)
凈值 (2018-12-11) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
1.0235 0.530% --% 中高風險 1000元 1.50%0.15%

注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告

適合人群

預期風險和收益水平高于債券基金及貨幣市場基金,低于股票型基金。

穩健回報

超越業績比較基準表現,追求基金資產的中長期穩健回報。


基金全稱 平安靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱 平安靈活配置混合
基金代碼 700004
基金類型 混合型
成立日期 2018-10-30
基金經理 張恒 ,劉杰
風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期風險和收益水平高于債券基金及貨幣市場基金,低于股票型基金。
股票投資比例 30%-80%
適合客戶類型 積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中國建設銀行股份有限公司
投資目標 通過捕捉股票市場、債券市場不同演變趨勢,把握在不同行情中可行的投資機會,以超越業績比較基準表現為首要投資目標,并以追求基金資產的中長期穩健回報為最終投資目標。
投資理念 在資產配置和股票、債券品種選擇上注重數量化分析和模型構建。依據股票、固定收益 類證券、金融衍生產品等不同市場的風險-收益預期,靈活合理配置大類資產,捕捉不同市 場的超額收益機會。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行交易的股票(包含 中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、中期票據、央行票據、短期 融資券、超級短期融資券、商業銀行次級債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指 期貨、定期存款等銀行存款以及法律法規允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監 會的相關規定。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可 以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例范圍為 30%-80%,除股票外的其他 資產占基金資產的比例范圍為 20%-70%;權證投資比例不高于基金資產凈值的 3%,在扣除股 指期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現金或到期日在一年以內的政府債券的比例 合計不低于基金資產凈值的 5%,前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
業績比較基準 滬深 300 指數收益率×60% + 中證全債指數收益率×40%
銷售機構 平安基金管理有限公司
客服電話 400-800-4800
平安靈活配置混合收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:滬深300指數收益率 X 60% + 中證全債指數 X 40%

確定
成立日期:2018-10-30截至日期: 2018-12-10 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安靈活配置混合收益率 -0.88% + 0.20% -- -- -- -- -- -- +26.96%
業績比較基準收益率 -1.95% +0.09% -- -- -- -- -- -- +0.01%
注:以上數據僅供參考

張恒

任職時間:2017年至今

張恒,西南財經大學碩士研究生,具有基金從業資格。曾先后任職于華泰證券股份有限公司、摩根士丹利華鑫基金、景順長城基金,2015年起在第一創業證券歷任投資經理、高級投資經理、投資主辦人。 2017年11月加入平安基金管理有限公司,任固定收益投資部投資經理。現任平安鑫榮混合型證券投資基金、平安惠融純債債券型證券投資基金、平安安享保本混合型證券投資基金、平安安心保本混合型證券投資基金、平安保本混合型證券投資基金、平安合正定期開放純債債券型發起式證券投資基金平安惠益純債債券型證券投資基金基金經理。

劉杰

任職時間:2017年至今

劉杰先生,外交學院經濟學碩士研究生。曾先后擔任金元證券投資銀行部項目經理,天弘基金管理有限公司行業研究員、基金經理助理,英大基金管理有限公司專戶投資部投資經理、基金經理等。2017年8月加入平安基金管理有限公司,曾擔任投資研究部投資經理。現擔任平安智能生活靈活配置混合型證券投資基金、平安行業先鋒混合型證券投資基金基金經理。

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截止日期:2018-09-30平安靈活配置混合資產分布
資產分布 占總資產比例(%)
股票 0.00%
基金投資 0.00%
固定收益投資 100.00%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 0.00%
銀行存款和結算備付金 0.00%
其他 0.00%

前10大股持倉占比:0.06%

截止日期: 2018-09-30 平安靈活配置混合10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
002450 康得新 6,200 105,462.00 0.05
601118 海南橡膠 4,300 28,466.00 0.01
    總計 133,928.00 0.06
截止日期: 2018-09-30 平安靈活配置混合前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
18080100007KHZ 18國開07 400,000 40,096,000.00 17.55
18190075017JYH 18北京銀行CD017 400,000 38,592,000.00 16.89
18030073001JMZ 18晉煤SCP001 200,000 20,158,000.00 8.82
18190050053ZSY 18浙商銀行CD053 200,000 19,590,000.00 8.57
18190050058BYH 18寧波銀行CD058 200,000 19,586,000.00 8.57
    總計 138,022,000.00 60.40
截止日期: 2018-09-30 平安靈活配置混合資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
A 農、林、牧、漁業 0.01
B 采礦業 0.00
C 制造業 0.05
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0.00
E 建筑業 0.00
F 批發和零售業 0.00
G 交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
H 住宿和餐飲業 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0.00
J 金融業 0.00
K 房地產業 0.00
L 租賃和商務服務業 0.00
M 科學研究和技術服務業 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 0.00
O 居民服務、修理和其他服務業 0.00
P 教育 0.00
Q 衛生和社會工作 0.00
R 文化、體育和娛樂業 0.00
S 綜合 0.00
  總計 0.06
基金申購費率
前端 條件 費率
申購金額<50萬元 1.50%
50萬元≤申購金額<200萬元 1.00%
200萬元≤申購金額<500萬元 0.40%
申購金額≥500萬元 每筆1000元
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
持有年限<7天 1.50%
7天≤持有年限<30天 0.75%
30天≤持有年限<1年 0.50%
1年≤持有年限<2年 0.20%
2年≤持有年限<3年 0.10%
持有年限≥3年 0
基金運作費
管理費 1.50%
托管費 0.25%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
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