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平安添利債券型證券投資基金(A類)(基金代碼:700005)
凈值 (2018-12-11) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
1.4230 0.070% 6.80% 中低風險 10元 0.80%0.08%

注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告

適合人群

適合穩健投資者,預期風險與收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

收益穩健

主要投資金融債券、企業短期融資券,力爭獲得超越業績比較基準的穩定回報。


主投方向及策略

采取利率策略、信用策略、息差策略等積極投資策略,在嚴格控制流動性風險、利率風險以及信用風險的基礎上,主動管理價值被低估的固定收益投資品種,構建及調整固定收益投資組合,以獲得和產品期限匹配的債券收益。

基金全稱 平安添利債券型證券投資基金(A類)
基金簡稱 平安添利債券A
基金代碼 700005
基金類型 債券型
成立日期 2012-11-27
基金經理 WANG AO
風險收益特征 本基金屬于債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種。預期風險與收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。
股票投資比例 0-20%
適合客戶類型 穩健型|平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中國銀行股份有限公司
投資目標 在嚴格控制投資風險的前提下,通過積極主動的投資管理,追求基金資產的長期穩定增值。
投資理念 根據決策的風險防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進行投資時應有明確的投資授權制度,并應建立與所授權限相應的約束制度和考核制度。建立嚴格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規性。建立投資風險評估與管理制度,將重點投資限制在規定的風險權限額度內;對于投資結果建立科學的投資管理業績評價體系。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券、貨幣市場工具、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金主要投資于固定收益類金融工具,包括國內依法發行、上市的國債、央行票據、金融債、企業債、短期融資券、公司債、可轉換債券(含分離型可轉換債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、中期票據、次級債券、地方政府債券等固定收益類金融工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 本基金不直接從二級市場買入股票、權證等權益類資產,也不參與一級市場新股申購和新股增發,因所持可轉換公司債券轉股形成的股票、因投資于分離型可轉換債券而產生的權證,在其可上市交易后不超過10個交易日的時間內賣出。 本基金投資于固定收益類金融工具的資產占基金資產的比例不低于80%;本基金保留的現金以及投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
業績比較基準 中證全債指數收益率。
銷售機構 平安基金管理有限公司
客服電話 400-800-4800
平安添利債券A收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:中證全債指數 X 100%

確定
成立日期:2012-11-27截至日期: 2018-12-11 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安添利債券A收益率 + 0.21% + 0.71% + 2.15% +4.25% +6.65% +6.80% + 7.41% +8.50% +49.62%
業績比較基準收益率 +0.4814641078132729% +1.308638947244952% +2.9546864628347693% +4.83851032436984% +8.571041634643027% +8.588353631703175% +7.324550056655981% +11.548609284587066% +0.31883%
注:以上數據僅供參考

WANG AO

任職時間:2012年至今

WANG AO先生,澳大利亞籍,CAIA、FRM,CFA,澳大利亞莫納什大學商學(金融學、經濟學)學士。曾任職原深發展銀行國際業務部外匯政策管理室。2012年9月加入平安基金管理有限公司,擔任投資研究部固定收益研究員。現任平安鼎信債券型證券投資基金、平安鑫享混合型證券投資基金、平安惠金定期開放債券型證券投資基金、平安鑫利靈活配置混合型證券投資基金、平安惠裕債券型證券投資基金、平安添利債券型證券投資基金、平安鼎越靈活配置混合型證券投資基金、平安雙債添益債券型證券投資基金基金經理。

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截止日期:2018-09-30平安添利債券A資產分布
資產分布 占總資產比例(%)
股票 0.00%
基金投資 0.00%
固定收益投資 97.82%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 0.00%
銀行存款和結算備付金 0.00%
其他 2.18%
截止日期: 平安添利債券A10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 2018-09-30 平安添利債券A前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
17080500009FHZ 17農發09 700,000 70,392,000.00 4.35
18080100007FHZ 18農發07 700,000 70,308,000.00 4.34
18030072015GJC 18中建材SCP015 700,000 69,986,000.00 4.32
18190075105JCD 18南京銀行CD105 700,000 68,166,000.00 4.21
18190075137SCD 18江蘇銀行CD137 700,000 68,194,000.00 4.21
    總計 347,046,000.00 21.43
截止日期: 平安添利債券A資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
暫無數據
基金申購費率
前端 條件 費率
申購金額<50萬元 0.80%
50 萬元≤ 申購金額<200萬元 0.60%
200萬元≤ 申購金額<500萬元 0.40%
申購金額≥500萬元 每筆1000元
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
持有期間<7天 1.5%
7天≤持有期限<1年 0.1%
1年≤持有期限<2年 0.05%
2年≤持有期限<3年 0.02%
持有期限≥3年 不收取
基金運作費
管理費 0.30%
托管費 0.10%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
2018 2018-04-16 2018-04-16 2018-04-17 0.70元
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
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