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平安日增利货币市场基金(000379)

7日年化收益率
2.604%
万份收益(2019-05-09)
0.7283

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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700006 平安添利债券C 债券型 2019-05-09 1.3390 0.112% 47.80% 0.00%0.00% 投?#39318;?#21512;灵活,0申购费率 购买 定投
700005 平安添利债券A 债券型 2019-05-09 1.3775 0.109% 52.11% 0.80%0.08% 主投固收类金融工具 购买 定投
700004 平安灵活配置混合 混合型 2019-05-09 1.1389 -0.870% 43.27% 1.50%0.15% 有效分散风险,追求稳健回
购买 定投
700003 平安策略先锋混合 混合型 2019-05-09 1.6000 -1.599% 74.94% 1.50%0.15% 主投新兴产业及价值低估股
购买 定投
700002 平安深证300指数增强 指数型 2019-05-09 1.4590 -1.685% 59.98% 1.20%0.12% 跟踪深证指数,追求高回报
购买 定投
700001 平安行业先锋混合 混合型 2019-05-09 1.1100 -1.246% 42.10% 1.50%0.15% 把握不同行?#24403;?#21270;趋势 分
享投资机会
购买 定投
000739 平安新鑫先锋A 混合型 2019-05-09 0.9290 -0.854% -7.10% 1.20%0.12% 投资灵活,追求长期收益 购买 定投
001515 平安新鑫先锋C 混合型 2019-05-09 0.9100 -0.871% -48.68% 0.00%0.00% 投资灵活,控?#21697;?#38505;,无申
购费率
购买 定投
001297 平安智慧中国混合 混合型 2019-05-09 0.4970 -1.972% -49.30% 1.50%0.15% 主投高端装备制造业、工业
4.0、互联网主题
购买 定投
001609 平安鑫享混合A 混合型 2019-05-09 1.1380 -0.175% 13.80% 1.20%0.12% 股债配置灵活,追求稳健收
购买 定投
001610 平安鑫享混合C 混合型 2019-05-09 1.1420 -0.087% 14.20% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
001665 平安鑫安混合C 混合型 2019-05-09 1.0474 0.038% 4.74% 0.00%0.00% 严格控?#21697;?#38505;,实现稳定增
值。
购买 定投
001664 平安鑫安混合A 混合型 2019-05-09 1.0616 0.038% 6.16% 1.20%0.12% 严格控?#21697;?#38505;,实现稳定增
值。
购买 定投
002304 平安安心灵活配置混合A 混合型 2019-05-09 1.0274 0.019% 2.72% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002282 平安安享灵活配置混合 混合型 2019-05-09 1.0345 -1.184% 3.45% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002450 平安睿享文娱混合A 混合型 2019-05-09 1.3180 -1.495% 33.80% 1.50%0.15% 投资文娱新兴产业 把握新
消费时代
购买 定投
002451 平安睿享文娱混合C 混合型 2019-05-09 1.2850 -1.457% 30.40% 0.00%0.00% 0申购费率 投资文娱新兴
产业
购买 定投
002537 平安安盈灵活配置混合 混合型 2019-05-09 1.0504 0.000% 5.04% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002598 平安智能生活混合 A 混合型 2019-05-09 0.7210 -0.962% -27.90% 1.50%0.15% 聚焦智能趋势 布局未来
生活
购买 定投
002599 平安智能生活混合 C 混合型 2019-05-09 0.7170 -0.967% -28.30% 0.00%0.00% 0申购费率 聚焦智能趋势 购买 定投
002795 平安惠盈纯债 债券型 2019-05-09 1.0540 0.095% 9.35% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
002988 平安鼎信债券 债券型 2019-05-09 1.0411 0.000% 14.33% 0.8%0.08% 严控风险 采取积极投资策
购买 定投
167001 平安鼎泰混合 混合型 2019-05-09 0.6677 -1.286% -32.36% 1.50%0.15% 择时而动聚力定增 购买 定投
167002 平安鼎?#20132;?#21512; 混合型 2019-05-09 0.8926 -0.833% -10.74% 1.50%0.15% 严控风险,实现稳健增值。 购买 定投
003286 平安惠享纯债 债券型 2019-05-09 1.0517 0.067% 10.02% 0.80%0.08% 合理控?#21697;?#38505; 赚取稳定收
购买 定投
003487 平安惠融纯债 债券型 2019-05-09 1.0603 0.085% 9.23% 0.80%0.08% 把控风险,力争稳定收益。 购买 定投
003024 平安惠金定开债A 债券型 2019-05-09 1.1058 0.118% 10.45% 0.80%0.08% 严格把控风险,力争投资回
购买 定投
003568 平安惠利纯债 债券型 2019-05-09 1.1164 0.126% 11.64% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003486 平安惠隆纯债 债券型 2019-05-09 1.0161 0.049% 4.58% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003626 平安鑫利混合 A 混合型 2019-05-09 1.0667 0.019% 9.81% 0.80%0.08% 有效分散风险,实现稳健增
购买 定投
003702 平安中证沪港深高?#19978;? 指数型 2019-05-09 0.9253 -1.679% -5.89% 1.20%0.12% 跟踪中证沪港深高?#19978;?#31934;选
指数,追求高回报率
购买 定投
003488 平安惠裕A 债券型 2019-05-09 1.0541 0.133% 7.49% 0.80%0.08% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
004177 平安惠裕C 债券型 2019-05-09 0.9970 0.131% 0.68% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
004390 平安转型创新混合A 混合型 2019-05-09 0.9853 -2.087% 7.21% 1.50%0.15% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
004391 平安转型创新混合C 混合型 2019-05-09 0.9782 -2.072% 5.98% 0.00%0.00% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
004403 平安?#19978;?#31934;选沪港深A 股票型 2019-05-09 1.0250 -1.858% 2.50% 1.50%0.15% 调整债券组合的久期,降低
投?#39318;?#21512;的整体风险。
购买 定投
004404 平安?#19978;?#31934;选沪港深C 股票型 2019-05-09 1.0032 -1.859% 0.32% 0.00%0.00% 调整债券组合的久期,降低
投?#39318;?#21512;的整体风险。
购买 定投
167003 平安鼎弘混合 混合型 2019-05-09 1.0910 0.064% 9.03% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运?#23567;?/td>
购买 定投
004825 平安惠泽 债券型 2019-05-09 1.1245 0.062% 14.76% 0.80%0.08% 获得债券市场的整体回报率 购买 定投
004827 平安中短债债券A 债券型 2019-05-09 1.0089 0.050% -0.70% 1.20%0.12% 严控风险,力求获得投资回
购买 定投
004828 平安中短债债券C 债券型 2019-05-09 1.0086 0.040% -1.34% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
购买 定投
005084 平安量化先锋A 混合型 2019-05-09 0.9293 -1.369% -7.07% 1.20%0.12% 稳健增长 购买 定投
005085 平安量化先锋C 混合型 2019-05-09 0.9171 -1.366% -8.29% 0.00%0.00% 0费率,稳健增长 购买 定投
004826 平安惠悦纯债 债券型 2019-05-09 1.0731 0.056% 9.23% 0.80%0.08% 严控风险,稳健增长 购买 定投
003032 平安医?#24179;?#24247;混合 混合型 2019-05-09 0.9372 -2.161% -6.29% 1.20%0.12% 严控风险,适时调整 购买 定投
005113 平安沪深300指数量化增
强A
指数型 2019-05-09 0.8751 -1.663% -12.49% 1.0%0.10% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
005114 平安沪深300指数量化增
强C
指数型 2019-05-09 0.8658 -1.670% -13.42% 0.00%0.00% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
510390 平安沪深300ETF 指数型 2019-05-09 3.6575 -1.844% -10.84% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
购买 定投
005486 平安量化精选混合A 混合型 2019-05-09 0.9206 -1.456% -6.58% 1.20%0.12% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005487 平安量化精选混合C 混合型 2019-05-09 0.9110 -1.460% -7.55% 0.00%0.00% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005127 平安?#38505;? 债券型 2019-05-09 1.0650 0.075% 8.57% 0.60%0.06% 力争获得超越业绩比较基准
的投资回报
购买 定投
005077 平安?#26174;? 债券型 2019-05-09 1.0465 0.134% 4.51% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投?#39318;?/br>合 购买 定投
005639 平安300ETF联接A 指数型 2019-05-09 0.9497 -1.728% -5.03% 0.80%0.08% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
005640 平安300ETF联接C 指数型 2019-05-09 0.9456 -1.735% -5.44% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
005766 平安合瑞定开债 债券型 2019-05-09 1.0720 0.103% 7.09% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投?#39318;?/br>合。 购买 定投
005754 平安短债债券(A类) 债券型 2019-05-09 1.0281 0.039% 4.82% 0.30%0.03% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005756 平安短债债券(E类) 债券型 2019-05-09 1.0258 0.029% 4.59% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005755 平安短债债券(C类) 债券型 2019-05-09 1.0272 0.029% 4.73% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
510590 平安中证500ETF 指数型 2019-05-09 4.9840 -1.193% -16.83% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
购买 定投
005750 平安双债添益债券 A 债券型 2019-05-09 1.0758 0.130% 7.44% 0.6%0.06% 重点投?#24066;?#29992;类债券,以提
高组合收益能力。
购买 定投
005751 平安双债添益债券 C 债券型 2019-05-09 1.0719 0.131% 7.05% 0.00%0.00% 重点投?#24066;?#29992;类债券,以提
高组合收益能力。
购买 定投
512360 平安MSCI中国A股国际
ETF
指数型 2019-05-09 0.9977 -1.763% -0.18% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国?#25163;?#25968;表现,追求跟踪...
购买 定投
005895 平安合丰定开债 债券型 2019-05-09 1.0448 0.096% 5.71% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投?#39318;?/br>合 购买 定投
005868 平安MSCI中国A股国际
ETF联接A
指数型 2019-05-09 1.0385 -1.657% 3.85% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国?#25163;?#25968;表现,追求与业...
购买 定投
005869 平安MSCI中国A股国际
ETF联接C
指数型 2019-05-09 1.0368 -1.660% 3.68% 0.00%0.00% 紧密跟踪MSCI中国A股
国?#25163;?#25968;表现,追求与业...
购买 定投
512390 平安MSCI中国A股低波
动ETF
指数型 2019-05-09 0.9647 -1.541% -3.53% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
低波动指数表现,追求跟...
购买 定投
005884 平安?#26174;?#23450;开债 债券型 2019-05-09 1.0282 0.136% 4.58% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投?#39318;?/br>合 购买 定投
006016 平安惠安债券 债券型 2019-05-09 1.0060 0.070% 3.97% 0.6%0.06% 控?#21697;?#38505;,争取稳定收益 购买 定投
005896 平安合慧定开债 债券型 2019-05-09 1.0356 0.039% 3.52% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投?#39318;?/br>合 购买 定投
006100 平安优势产业混合A 混合型 2019-05-09 1.2750 -1.362% 27.50% 1.50%0.15% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006101 平安优势产业混合C 混合型 2019-05-09 1.2639 -1.366% 26.39% 0.00%0.00% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006222 平安惠兴债券 债券型 2019-05-09 1.0330 0.116% 3.18% 0.80%0.08% 控?#21697;?#38505;,争取稳定收益 购买 定投
006214 平安500ETF联接A 指数型 2019-05-09 1.0300 -1.095% 3.00% 1.00%0.10% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
购买 定投
006215 平安500ETF联接C 指数型 2019-05-09 1.0295 -1.086% 2.95% 0.00%0.00% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
购买 定投
006264 平安惠轩债券 债券型 2019-05-09 1.0112 0.059% 2.56% 0.8%0.08% 控?#21697;?#38505;,争取稳定收益 购买 定投
005897 平安合?#20493;?#24320;债 债券型 2019-05-09 1.0319 0.087% 3.19% 0.8%0.08% 严控风险,构建调整投?#39318;?/br>合 购买 定投
159960 平安恒生中国企业ETF(
场内简称:恒生国企)
指数型 2019-05-09 0.9808 -2.106% -1.92% 1.00%0.10% 紧密跟踪恒生中国企业指数
,追求跟踪偏离度和跟踪...
购买 定投
006433 平安鑫利混合 C 混合型 2019-05-09 1.0654 0.019% 2.62% 0%0% 有效分散风险,实现稳健增
购买 定投
006412 平安合锦定开债 债券型 2019-05-09 1.0037 0.100% 2.58% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006457 平安?#20048;?#20248;势混合 A 混合型 2019-05-09 1.1895 -0.008% 18.96% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006458 平安?#20048;?#20248;势混合 C 混合型 2019-05-09 1.1741 -0.009% 17.42% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
005971 平安惠锦债券 债券型 2019-05-09 1.0401 0.087% 4.01% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006544 平安惠聚债券 债券型 2019-05-09 1.0023 0.020% 0.23% 0.80%0.08% 控?#21697;?#38505;,力争获得投资回
购买 定投
006316 平安惠?#38505;?#21048; 债券型 2019-05-09 1.0036 0.040% 0.32% 0.80%0.08% 控?#21697;?#38505;,力争获得投资回
购买 定投
511020 平安中证5-10年期国债
活跃券ETF
指数型 2019-05-09 99.8681 0.176% -0.13% 0.40%0.04% 紧密跟踪活跃国债指数表现
,追求跟踪偏离度和跟踪...
购买 定投
006717 平安惠金定开债C 债券型 2019-05-09 1.1052 0.109% 1.73% 0.00%0.00% 根据决策的风险防范原则和
效?#24066;?#21407;则制定合理的决...
购买 定投
511030 平安中债-中高等级公司债
利差因子ETF
指数型 2019-05-09 100.8355 0.078% 0.76% 0.40%0.04% 紧密跟踪公司债指数表现,
追求跟踪偏离度和跟踪误...
购买 定投
006720 平安核心优势混合A 混合型 2019-05-09 0.9436 -2.167% -5.64% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006721 平安核心优势混合C 混合型 2019-05-09 0.9382 -2.159% -6.18% 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
004632 平安合意定开债 债券型 2019-05-09 1.0059 0.070% 0.59% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006851 平安中短债债券E 债券型 2019-05-09 1.0086 0.050% 0.86% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
购买 定投
006932 平安0-3年期政策性金融
债债券 A
债券型 2019-05-09 1.0027 0.040% 0.23% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006933 平安0-3年期政策性金融
债债券 C
债券型 2019-05-09 1.0027 0.040% 0.23% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006934 平安3-5年期政策性金融
债债券 A
债券型 2019-05-09 1.0042 0.080% 0.42% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
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006935 平安3-5年期政策性金融
债债券 C
债券型 2019-05-09 1.0038 0.080% 0.38% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
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006889 平安惠鸿纯债 债券型 2019-05-09 1.0047 0.000% 0.47% 0.80%0.08% 控?#21697;?#38505;,力争获得投资回
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159964 平安创业板ETF(场内简
称:创业板PA)
指数型 2019-05-09 0.8732 -0.807% -12.68% 0.80%0.08% 紧密跟踪创业板指数,追求
跟踪偏离度和跟踪误差最...
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006986 平安季添盈定开债A 债券型 2019-05-09 1.0037 0.040% 0.33% 0.30%0.03% 控?#21697;?#38505;,力争获得投资回
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006987 平安季添盈定开债C 债券型 2019-05-09 1.0000 0.000% 0.00% 0%0% 控?#21697;?#38505;,力争获得投资回
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006988 平安季添盈定开债E 债券型 2019-05-09 1.0033 0.050% 0.28% 0%0% 控?#21697;?#38505;,力争获得投资回
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007049 平安鑫安混合E 混合型 2019-05-09 1.0463 0.038% 1.61% 0%0% 严格控?#21697;?#38505;,实现稳定增
值。
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007048 平安安心灵活配置混合C 混合型 2019-05-09 1.0287 0.019% -0.31% 0%0% 把握投资机会,追求稳健增
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007017 平安如意中短债A 债券型 2019-05-09 1.0042 0.070% 0.42% 0.30%0.03% 控?#21697;?#38505;,力争获得投资回
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007018 平安如意中短债 C 债券型 2019-05-09 1.0041 0.070% 0.41% 0%0% 控?#21697;?#38505;,力争获得投资回
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007019 平安如意中短债 E 债券型 2019-05-09 1.0038 0.060% 0.38% 0%0% 控?#21697;?#38505;,力争获得投资回
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004960 平安合泰定开债 债券型 2019-04-30 0.9999 0.040% -0.01% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、?#20013;?/br>增值,力争获得投资回报 购买 定投
007082 平安高端制造混合A 混合型 2019-04-30 0.9999 -0.010% -0.01% 1.50%0.15% 严控风险,力争获得投资回
报。
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007083 平安高端制造混合C 混合型 2019-04-30 0.9997 -0.020% -0.03% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
报。
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007158 平安合盛定开债 债券型 -- -- -- -- 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、?#20013;?/br>增值,力争获得投资回报 购买 定投
006997 平安惠添纯债 债券型 -- -- -- -- 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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006097 平安高等级债 债券型 -- -- -- -- 0.60%0.06% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
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007032 平安可转债A 债券型 -- -- -- -- 0.40%0.04% 严控风险,追求长期稳定增
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007033 平安可转债C 债券型 -- -- -- -- 0%0% 严控风险,追求长期稳定增
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
000759 平安财富宝货币 货币型 2019-05-09 0.7729 3.009% 3.47% 0.00% 无申购、赎回费,基金运作
费?#31995;?/td>
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000379 平安日增利货币 货币型 2019-05-09 0.7283 2.604% 3.20% 0.00% 1分起存,快速取现最快1
秒到账
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003034 平安日鑫 A 货币型 2019-05-09 0.7894 2.813% 3.38% 0.00% 控制利率风险,提高基金收
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003465 平安金管?#19968;?#24065; 货币型 2019-05-09 0.8610 3.134% 3.49% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
511700 场内货币 ETF货币 2019-05-09 0.7894 2.813% 3.38% 0.00%% 场内货币,仅在指定渠道购
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
000759 平安财富宝货币 货币型 2019-05-09 0.7729 3.009% 3.47% 0.00% 无申购、赎回费,基金运作
费?#31995;?/td>
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000379 平安日增利货币 货币型 2019-05-09 0.7283 2.604% 3.20% 0.00% 1分起存,快速取现最快1
秒到账
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003034 平安日鑫 A 货币型 2019-05-09 0.7894 2.813% 3.38% 0.00% 控制利率风险,提高基金收
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003465 平安金管?#19968;?#24065; 货币型 2019-05-09 0.8610 3.134% 3.49% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
511700 场内货币 ETF货币 2019-05-09 0.7894 2.813% 3.38% 0.00%% 场内货币,仅在指定渠道购
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700006 平安添利债券C 债券型 2019-05-09 1.3390 0.112% 47.80% 0.00%0.00% 投?#39318;?#21512;灵活,0申购费率 购买 定投
700005 平安添利债券A 债券型 2019-05-09 1.3775 0.109% 52.11% 0.80%0.08% 主投固收类金融工具 购买 定投
002795 平安惠盈纯债 债券型 2019-05-09 1.0540 0.095% 9.35% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
002988 平安鼎信债券 债券型 2019-05-09 1.0411 0.000% 14.33% 0.8%0.08% 严控风险 采取积极投资策
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003286 平安惠享纯债 债券型 2019-05-09 1.0517 0.067% 10.02% 0.80%0.08% 合理控?#21697;?#38505; 赚取稳定收
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003487 平安惠融纯债 债券型 2019-05-09 1.0603 0.085% 9.23% 0.80%0.08% 把控风险,力争稳定收益。 购买 定投
003024 平安惠金定开债A 债券型 2019-05-09 1.1058 0.118% 10.45% 0.80%0.08% 严格把控风险,力争投资回
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003568 平安惠利纯债 债券型 2019-05-09 1.1164 0.126% 11.64% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003486 平安惠隆纯债 债券型 2019-05-09 1.0161 0.049% 4.58% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003488 平安惠裕A 债券型 2019-05-09 1.0541 0.133% 7.49% 0.80%0.08% 严控风险,追求稳定投资回
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004177 平安惠裕C 债券型 2019-05-09 0.9970 0.131% 0.68% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
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004825 平安惠泽 债券型 2019-05-09 1.1245 0.062% 14.76% 0.80%0.08% 获得债券市场的整体回报率 购买 定投
004827 平安中短债债券A 债券型 2019-05-09 1.0089 0.050% -0.70% 1.20%0.12% 严控风险,力求获得投资回
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004828 平安中短债债券C 债券型 2019-05-09 1.0086 0.040% -1.34% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
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004826 平安惠悦纯债 债券型 2019-05-09 1.0731 0.056% 9.23% 0.80%0.08% 严控风险,稳健增长 购买 定投
005127 平安?#38505;? 债券型 2019-05-09 1.0650 0.075% 8.57% 0.60%0.06% 力争获得超越业绩比较基准
的投资回报
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005077 平安?#26174;? 债券型 2019-05-09 1.0465 0.134% 4.51% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投?#39318;?/br>合 购买 定投
005766 平安合瑞定开债 债券型 2019-05-09 1.0720 0.103% 7.09% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投?#39318;?/br>合。 购买 定投
005754 平安短债债券(A类) 债券型 2019-05-09 1.0281 0.039% 4.82% 0.30%0.03% 严控风险,追求稳定投资回
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005756 平安短债债券(E类) 债券型 2019-05-09 1.0258 0.029% 4.59% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
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005755 平安短债债券(C类) 债券型 2019-05-09 1.0272 0.029% 4.73% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
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005750 平安双债添益债券 A 债券型 2019-05-09 1.0758 0.130% 7.44% 0.6%0.06% 重点投?#24066;?#29992;类债券,以提
高组合收益能力。
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005751 平安双债添益债券 C 债券型 2019-05-09 1.0719 0.131% 7.05% 0.00%0.00% 重点投?#24066;?#29992;类债券,以提
高组合收益能力。
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005895 平安合丰定开债 债券型 2019-05-09 1.0448 0.096% 5.71% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投?#39318;?/br>合 购买 定投
005884 平安?#26174;?#23450;开债 债券型 2019-05-09 1.0282 0.136% 4.58% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投?#39318;?/br>合 购买 定投
006016 平安惠安债券 债券型 2019-05-09 1.0060 0.070% 3.97% 0.6%0.06% 控?#21697;?#38505;,争取稳定收益 购买 定投
005896 平安合慧定开债 债券型 2019-05-09 1.0356 0.039% 3.52% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投?#39318;?/br>合 购买 定投
006222 平安惠兴债券 债券型 2019-05-09 1.0330 0.116% 3.18% 0.80%0.08% 控?#21697;?#38505;,争取稳定收益 购买 定投
006264 平安惠轩债券 债券型 2019-05-09 1.0112 0.059% 2.56% 0.8%0.08% 控?#21697;?#38505;,争取稳定收益 购买 定投
005897 平安合?#20493;?#24320;债 债券型 2019-05-09 1.0319 0.087% 3.19% 0.8%0.08% 严控风险,构建调整投?#39318;?/br>合 购买 定投
006412 平安合锦定开债 债券型 2019-05-09 1.0037 0.100% 2.58% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
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005971 平安惠锦债券 债券型 2019-05-09 1.0401 0.087% 4.01% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
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006544 平安惠聚债券 债券型 2019-05-09 1.0023 0.020% 0.23% 0.80%0.08% 控?#21697;?#38505;,力争获得投资回
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006316 平安惠?#38505;?#21048; 债券型 2019-05-09 1.0036 0.040% 0.32% 0.80%0.08% 控?#21697;?#38505;,力争获得投资回
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006717 平安惠金定开债C 债券型 2019-05-09 1.1052 0.109% 1.73% 0.00%0.00% 根据决策的风险防范原则和
效?#24066;?#21407;则制定合理的决...
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004632 平安合意定开债 债券型 2019-05-09 1.0059 0.070% 0.59% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006851 平安中短债债券E 债券型 2019-05-09 1.0086 0.050% 0.86% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
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006932 平安0-3年期政策性金融
债债券 A
债券型 2019-05-09 1.0027 0.040% 0.23% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006933 平安0-3年期政策性金融
债债券 C
债券型 2019-05-09 1.0027 0.040% 0.23% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006934 平安3-5年期政策性金融
债债券 A
债券型 2019-05-09 1.0042 0.080% 0.42% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006935 平安3-5年期政策性金融
债债券 C
债券型 2019-05-09 1.0038 0.080% 0.38% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006889 平安惠鸿纯债 债券型 2019-05-09 1.0047 0.000% 0.47% 0.80%0.08% 控?#21697;?#38505;,力争获得投资回
购买 定投
006986 平安季添盈定开债A 债券型 2019-05-09 1.0037 0.040% 0.33% 0.30%0.03% 控?#21697;?#38505;,力争获得投资回
购买 定投
006987 平安季添盈定开债C 债券型 2019-05-09 1.0000 0.000% 0.00% 0%0% 控?#21697;?#38505;,力争获得投资回
购买 定投
006988 平安季添盈定开债E 债券型 2019-05-09 1.0033 0.050% 0.28% 0%0% 控?#21697;?#38505;,力争获得投资回
购买 定投
007017 平安如意中短债A 债券型 2019-05-09 1.0042 0.070% 0.42% 0.30%0.03% 控?#21697;?#38505;,力争获得投资回
购买 定投
007018 平安如意中短债 C 债券型 2019-05-09 1.0041 0.070% 0.41% 0%0% 控?#21697;?#38505;,力争获得投资回
购买 定投
007019 平安如意中短债 E 债券型 2019-05-09 1.0038 0.060% 0.38% 0%0% 控?#21697;?#38505;,力争获得投资回
购买 定投
004960 平安合泰定开债 债券型 2019-04-30 0.9999 0.040% -0.01% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、?#20013;?/br>增值,力争获得投资回报 购买 定投
007158 平安合盛定开债 债券型 -- -- -- -- 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、?#20013;?/br>增值,力争获得投资回报 购买 定投
006997 平安惠添纯债 债券型 -- -- -- -- 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006097 平安高等级债 债券型 -- -- -- -- 0.60%0.06% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
购买 定投
007032 平安可转债A 债券型 -- -- -- -- 0.40%0.04% 严控风险,追求长期稳定增
购买 定投
007033 平安可转债C 债券型 -- -- -- -- 0%0% 严控风险,追求长期稳定增
购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700004 平安灵活配置混合 混合型 2019-05-09 1.1389 -0.870% 43.27% 1.50%0.15% 有效分散风险,追求稳健回
购买 定投
700003 平安策略先锋混合 混合型 2019-05-09 1.6000 -1.599% 74.94% 1.50%0.15% 主投新兴产业及价值低估股
购买 定投
700001 平安行业先锋混合 混合型 2019-05-09 1.1100 -1.246% 42.10% 1.50%0.15% 把握不同行?#24403;?#21270;趋势 分
享投资机会
购买 定投
000739 平安新鑫先锋A 混合型 2019-05-09 0.9290 -0.854% -7.10% 1.20%0.12% 投资灵活,追求长期收益 购买 定投
001515 平安新鑫先锋C 混合型 2019-05-09 0.9100 -0.871% -48.68% 0.00%0.00% 投资灵活,控?#21697;?#38505;,无申
购费率
购买 定投
001297 平安智慧中国混合 混合型 2019-05-09 0.4970 -1.972% -49.30% 1.50%0.15% 主投高端装备制造业、工业
4.0、互联网主题
购买 定投
001609 平安鑫享混合A 混合型 2019-05-09 1.1380 -0.175% 13.80% 1.20%0.12% 股债配置灵活,追求稳健收
购买 定投
001610 平安鑫享混合C 混合型 2019-05-09 1.1420 -0.087% 14.20% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
001665 平安鑫安混合C 混合型 2019-05-09 1.0474 0.038% 4.74% 0.00%0.00% 严格控?#21697;?#38505;,实现稳定增
值。
购买 定投
001664 平安鑫安混合A 混合型 2019-05-09 1.0616 0.038% 6.16% 1.20%0.12% 严格控?#21697;?#38505;,实现稳定增
值。
购买 定投
002304 平安安心灵活配置混合A 混合型 2019-05-09 1.0274 0.019% 2.72% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002282 平安安享灵活配置混合 混合型 2019-05-09 1.0345 -1.184% 3.45% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002450 平安睿享文娱混合A 混合型 2019-05-09 1.3180 -1.495% 33.80% 1.50%0.15% 投资文娱新兴产业 把握新
消费时代
购买 定投
002451 平安睿享文娱混合C 混合型 2019-05-09 1.2850 -1.457% 30.40% 0.00%0.00% 0申购费率 投资文娱新兴
产业
购买 定投
002537 平安安盈灵活配置混合 混合型 2019-05-09 1.0504 0.000% 5.04% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002598 平安智能生活混合 A 混合型 2019-05-09 0.7210 -0.962% -27.90% 1.50%0.15% 聚焦智能趋势 布局未来
生活
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002599 平安智能生活混合 C 混合型 2019-05-09 0.7170 -0.967% -28.30% 0.00%0.00% 0申购费率 聚焦智能趋势 购买 定投
167001 平安鼎泰混合 混合型 2019-05-09 0.6677 -1.286% -32.36% 1.50%0.15% 择时而动聚力定增 购买 定投
167002 平安鼎?#20132;?#21512; 混合型 2019-05-09 0.8926 -0.833% -10.74% 1.50%0.15% 严控风险,实现稳健增值。 购买 定投
003626 平安鑫利混合 A 混合型 2019-05-09 1.0667 0.019% 9.81% 0.80%0.08% 有效分散风险,实现稳健增
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004390 平安转型创新混合A 混合型 2019-05-09 0.9853 -2.087% 7.21% 1.50%0.15% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
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004391 平安转型创新混合C 混合型 2019-05-09 0.9782 -2.072% 5.98% 0.00%0.00% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
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167003 平安鼎弘混合 混合型 2019-05-09 1.0910 0.064% 9.03% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运?#23567;?/td>
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005084 平安量化先锋A 混合型 2019-05-09 0.9293 -1.369% -7.07% 1.20%0.12% 稳健增长 购买 定投
005085 平安量化先锋C 混合型 2019-05-09 0.9171 -1.366% -8.29% 0.00%0.00% 0费率,稳健增长 购买 定投
003032 平安医?#24179;?#24247;混合 混合型 2019-05-09 0.9372 -2.161% -6.29% 1.20%0.12% 严控风险,适时调整 购买 定投
005486 平安量化精选混合A 混合型 2019-05-09 0.9206 -1.456% -6.58% 1.20%0.12% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005487 平安量化精选混合C 混合型 2019-05-09 0.9110 -1.460% -7.55% 0.00%0.00% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
006100 平安优势产业混合A 混合型 2019-05-09 1.2750 -1.362% 27.50% 1.50%0.15% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
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006101 平安优势产业混合C 混合型 2019-05-09 1.2639 -1.366% 26.39% 0.00%0.00% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
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006433 平安鑫利混合 C 混合型 2019-05-09 1.0654 0.019% 2.62% 0%0% 有效分散风险,实现稳健增
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006457 平安?#20048;?#20248;势混合 A 混合型 2019-05-09 1.1895 -0.008% 18.96% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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006458 平安?#20048;?#20248;势混合 C 混合型 2019-05-09 1.1741 -0.009% 17.42% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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006720 平安核心优势混合A 混合型 2019-05-09 0.9436 -2.167% -5.64% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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006721 平安核心优势混合C 混合型 2019-05-09 0.9382 -2.159% -6.18% 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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007049 平安鑫安混合E 混合型 2019-05-09 1.0463 0.038% 1.61% 0%0% 严格控?#21697;?#38505;,实现稳定增
值。
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007048 平安安心灵活配置混合C 混合型 2019-05-09 1.0287 0.019% -0.31% 0%0% 把握投资机会,追求稳健增
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007082 平安高端制造混合A 混合型 2019-04-30 0.9999 -0.010% -0.01% 1.50%0.15% 严控风险,力争获得投资回
报。
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007083 平安高端制造混合C 混合型 2019-04-30 0.9997 -0.020% -0.03% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
报。
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
004403 平安?#19978;?#31934;选沪港深A 股票型 2019-05-09 1.0250 -1.858% 2.50% 1.50%0.15% 调整债券组合的久期,降低
投?#39318;?#21512;的整体风险。
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004404 平安?#19978;?#31934;选沪港深C 股票型 2019-05-09 1.0032 -1.859% 0.32% 0.00%0.00% 调整债券组合的久期,降低
投?#39318;?#21512;的整体风险。
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700002 平安深证300指数增强 指数型 2019-05-09 1.4590 -1.685% 59.98% 1.20%0.12% 跟踪深证指数,追求高回报
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003702 平安中证沪港深高?#19978;? 指数型 2019-05-09 0.9253 -1.679% -5.89% 1.20%0.12% 跟踪中证沪港深高?#19978;?#31934;选
指数,追求高回报率
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005113 平安沪深300指数量化增
强A
指数型 2019-05-09 0.8751 -1.663% -12.49% 1.0%0.10% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
005114 平安沪深300指数量化增
强C
指数型 2019-05-09 0.8658 -1.670% -13.42% 0.00%0.00% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
510390 平安沪深300ETF 指数型 2019-05-09 3.6575 -1.844% -10.84% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
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005639 平安300ETF联接A 指数型 2019-05-09 0.9497 -1.728% -5.03% 0.80%0.08% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
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005640 平安300ETF联接C 指数型 2019-05-09 0.9456 -1.735% -5.44% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
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510590 平安中证500ETF 指数型 2019-05-09 4.9840 -1.193% -16.83% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
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512360 平安MSCI中国A股国际
ETF
指数型 2019-05-09 0.9977 -1.763% -0.18% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国?#25163;?#25968;表现,追求跟踪...
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005868 平安MSCI中国A股国际
ETF联接A
指数型 2019-05-09 1.0385 -1.657% 3.85% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国?#25163;?#25968;表现,追求与业...
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005869 平安MSCI中国A股国际
ETF联接C
指数型 2019-05-09 1.0368 -1.660% 3.68% 0.00%0.00% 紧密跟踪MSCI中国A股
国?#25163;?#25968;表现,追求与业...
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512390 平安MSCI中国A股低波
动ETF
指数型 2019-05-09 0.9647 -1.541% -3.53% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
低波动指数表现,追求跟...
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006214 平安500ETF联接A 指数型 2019-05-09 1.0300 -1.095% 3.00% 1.00%0.10% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
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006215 平安500ETF联接C 指数型 2019-05-09 1.0295 -1.086% 2.95% 0.00%0.00% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
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159960 平安恒生中国企业ETF(
场内简称:恒生国企)
指数型 2019-05-09 0.9808 -2.106% -1.92% 1.00%0.10% 紧密跟踪恒生中国企业指数
,追求跟踪偏离度和跟踪...
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511020 平安中证5-10年期国债
活跃券ETF
指数型 2019-05-09 99.8681 0.176% -0.13% 0.40%0.04% 紧密跟踪活跃国债指数表现
,追求跟踪偏离度和跟踪...
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511030 平安中债-中高等级公司债
利差因子ETF
指数型 2019-05-09 100.8355 0.078% 0.76% 0.40%0.04% 紧密跟踪公司债指数表现,
追求跟踪偏离度和跟踪误...
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159964 平安创业板ETF(场内简
称:创业板PA)
指数型 2019-05-09 0.8732 -0.807% -12.68% 0.80%0.08% 紧密跟踪创业板指数,追求
跟踪偏离度和跟踪误差最...
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