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平安日增利货币市场基金000379

7日年化收益率
2.748%
万份收益2019-03-27
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700006 平安添利债券C 债券型 2019-03-27 1.3374 0.052% 47.62% 0.00%0.00% 投?#39318;?#21512;灵活0申购费率 购买 定投
700005 平安添利债券A 债券型 2019-03-27 1.3752 0.051% 51.86% 0.80%0.08% 主投固收类金融工具 购买 定投
700004 平安灵活配置混合 混合型 2019-03-27 1.1829 0.767% 47.51% 1.50%0.15% 有效分散风险追求稳健回
购买 定投
700003 平安策略先锋混合 混合型 2019-03-27 1.6840 0.778% 84.13% 1.50%0.15% 主投新兴产业及价值低估股
购买 定投
700002 平安深证300指数增强 指数型 2019-03-27 1.5440 1.379% 66.45% 1.20%0.12% 跟踪深证指数追求高回报
购买 定投
700001 平安行业先锋混合 混合型 2019-03-27 1.1640 0.954% 49.02% 1.50%0.15% 把握不同行?#24403;?#21270;趋势 分
享投资机会
购买 定投
000739 平安新鑫先锋A 混合型 2019-03-27 0.9730 1.038% -2.70% 1.20%0.12% 投资灵活追求长期收益 购买 定投
001515 平安新鑫先锋C 混合型 2019-03-27 0.9530 1.060% -46.25% 0.00%0.00% 投资灵活控?#21697;?#38505;无申
购费率
购买 定投
001297 平安智慧中国混合 混合型 2019-03-27 0.5120 1.186% -48.80% 1.50%0.15% 主投高端装备制造业工业
4.0互联网主题
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001609 平安鑫享混合A 混合型 2019-03-27 1.1400 0.088% 14.00% 1.20%0.12% 股债配置灵活追求稳健收
购买 定投
001610 平安鑫享混合C 混合型 2019-03-27 1.1450 0.175% 14.50% 0.00%0.00% 无申购费率追求稳健收益 购买 定投
001665 平安鑫安混合C 混合型 2019-03-27 1.0463 0.038% 4.63% 0.00%0.00% 严格控?#21697;?#38505;实现稳定增
购买 定投
001664 平安鑫安混合A 混合型 2019-03-27 1.0600 0.038% 6.00% 1.20%0.12% 严格控?#21697;?#38505;实现稳定增
购买 定投
002304 平安安心灵活配置混合A 混合型 2019-03-27 1.0330 0.039% 3.30% 1.20%0.12% 把握投资机会追求稳健增
购买 定投
002282 平安安享灵活配置混合 混合型 2019-03-27 1.1027 0.410% 10.27% 1.20%0.12% 把握投资机会追求稳健增
购买 定投
002450 平安睿享文娱混合A 混合型 2019-03-27 1.3560 1.345% 35.60% 1.50%0.15% 投资文娱新兴产业 把握新
消费时代
购买 定投
002451 平安睿享文娱混合C 混合型 2019-03-27 1.3220 1.225% 32.20% 0.00%0.00% 0申购费率 投资文娱新兴
产业
购买 定投
002537 平安安盈保本混合 保本型 2019-03-27 1.0500 0.000% 5.00% 1.20%0.12% 保本基金 进取保值 购买 定投
002598 平安智能生活混合 A 混合型 2019-03-27 0.7440 0.813% -25.60% 1.50%0.15% 聚焦智能趋势 布局未来
生活
购买 定投
002599 平安智能生活混合 C 混合型 2019-03-27 0.7400 0.680% -26.00% 0.00%0.00% 0申购费率 聚焦智能趋势 购买 定投
002795 平安惠盈纯债 债券型 2019-03-27 1.0550 0.095% 9.56% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
002988 平安鼎信债券 债券型 2019-03-27 1.0384 0.029% 14.04% 0.8%0.08% 严控风险 采取积极投资策
购买 定投
167001 平安鼎泰混合 混合型 2019-03-27 0.6946 % -30.54% 1.50%0.15% 择时而动聚力定增 购买 定投
167002 平安鼎?#20132;?#21512; 混合型 2019-03-27 0.9483 % -5.17% 1.50%0.15% 严控风险实现稳健增值 购买 定投
003286 平安惠享纯债 债券型 2019-03-27 1.0510 0.019% 10.02% 0.80%0.08% 合理控?#21697;?#38505; 赚取稳定收
购买 定投
003487 平安惠融纯债 债券型 2019-03-27 1.0603 0.028% 9.23% 0.80%0.08% 把控风险力争稳定收益 购买 定投
003024 平安惠金定开债A 债券型 2019-03-27 1.1041 0.036% 10.41% 0.80%0.08% 严格把控风险力争投资回
购买 定投
003568 平安惠利纯债 债券型 2019-03-27 1.1161 0.072% 11.61% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003486 平安惠隆纯债 债券型 2019-03-27 1.0164 -0.030% 4.66% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003626 平安鑫利混合 A 混合型 2019-03-27 1.0646 0.038% 9.61% 0.80%0.08% 有效分散风险实现稳健增
购买 定投
003702 平安中证沪港深高?#19978;? 指数型 2019-03-27 0.9843 1.401% -1.57% 1.20%0.12% 跟踪中证沪港深高?#19978;?#31934;选
指数追求高回报率
购买 定投
003488 平安惠裕A 债券型 2019-03-27 1.0636 0.056% 8.46% 0.80%0.08% 严控风险追求稳定投资回
购买 定投
004177 平安惠裕C 债券型 2019-03-27 1.0064 0.050% 1.63% 0.00%0.00% 严控风险追求稳定投资回
购买 定投
004390 平安转型创新混合A 混合型 2019-03-27 1.0259 1.243% 11.63% 1.50%0.15% 分享IPO提速收益力争
锁定稳健回报
购买 定投
004391 平安转型创新混合C 混合型 2019-03-27 1.0181 1.253% 10.30% 0.00%0.00% 分享IPO提速收益力争
锁定稳健回报
购买 定投
004403 平安?#19978;?#31934;选沪港深A 股票型 2019-03-27 1.0378 0.943% 3.78% 1.50%0.15% 调整债券组合的久期降低
投?#39318;?#21512;的整体风险
购买 定投
004404 平安?#19978;?#31934;选沪港深C 股票型 2019-03-27 1.0166 0.933% 1.66% 0.00%0.00% 调整债券组合的久期降低
投?#39318;?#21512;的整体风险
购买 定投
167003 平安鼎弘混合 混合型 2019-03-27 1.0894 % 8.94% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全有
效稳健运?#23567;?/td>
购买 定投
004825 平安惠泽 债券型 2019-03-27 1.1245 0.027% 14.84% 0.80%0.08% 获得债券市场的整体回报率 购买 定投
004827 平安中短债债券A 债券型 2019-03-27 1.0087 0.030% -0.72% 1.20%0.12% 严控风险力求获得投资回
购买 定投
004828 平安中短债债券C 债券型 2019-03-27 1.0085 0.030% -1.34% 0.00%0.00% 严控风险力求获得投资回
购买 定投
005084 平安量化先锋A 混合型 2019-03-27 0.9830 0.635% -1.70% 1.20%0.12% 稳健增长 购买 定投
005085 平安量化先锋C 混合型 2019-03-27 0.9709 0.622% -2.91% 0.00%0.00% 0费率稳健增长 购买 定投
004826 平安惠悦纯债 债券型 2019-03-27 1.0765 0.019% 9.64% 0.80%0.08% 严控风险稳健增长 购买 定投
003032 平安医?#24179;?#24247;混合 混合型 2019-03-27 0.9556 1.865% -4.45% 1.20%0.12% 严控风险适时调整 购买 定投
005113 平安沪深300指数量化增
强A
指数型 2019-03-27 0.9034 1.358% -9.66% 1.0%0.10% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
005114 平安沪深300指数量化增
强C
指数型 2019-03-27 0.8947 1.348% -10.53% 0.00%0.00% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
510390 平安沪深300ETF 指数型 2019-03-27 3.8035 1.160% -8.99% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数表
现追求跟踪偏离度和跟...
购买 定投
005486 平安量化精选混合A 混合型 2019-03-27 0.9652 1.185% -3.48% 1.20%0.12% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005487 平安量化精选混合C 混合型 2019-03-27 0.9561 1.185% -4.39% 0.00%0.00% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005127 平安?#38505;? 债券型 2019-03-27 1.0635 0.028% 8.42% 0.60%0.06% 力争获得超越业绩比较基准
的投资回报
购买 定投
005077 平安?#26174;? 债券型 2019-03-27 1.0455 0.029% 4.55% 0.6%0.06% 严控风险构建调整投?#39318;?/br>合 购买 定投
005639 平安300ETF联接A 指数型 2019-03-27 0.9849 1.098% -1.51% 0.80%0.08% 紧密跟踪沪深300指数
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
005640 平安300ETF联接C 指数型 2019-03-27 0.9811 1.082% -1.89% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
005766 平安合瑞定开债 债券型 2019-03-27 1.0693 0.037% 6.93% 0.6%0.06% 严控风险构建调整投?#39318;?/br>合 购买 定投
005754 平安短债债券A类 债券型 2019-03-27 1.0254 0.029% 4.54% 0.30%0.03% 严控风险追求稳定投资回
购买 定投
005756 平安短债债券E类 债券型 2019-03-27 1.0234 0.029% 4.34% 0.00%0.00% 严控风险追求稳定投资回
购买 定投
005755 平安短债债券C类 债券型 2019-03-27 1.0247 0.029% 4.47% 0.00%0.00% 严控风险追求稳定投资回
购买 定投
510590 平安中证500ETF 指数型 2019-03-27 5.5514 0.977% -7.36% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证500指数表
现追求跟踪偏离度和跟...
购买 定投
005750 平安双债添益债券 A 债券型 2019-03-27 1.0853 0.111% 8.53% 0.6%0.06% 重点投?#24066;?#29992;类债券以提
高组合收益能力
购买 定投
005751 平安双债添益债券 C 债券型 2019-03-27 1.0818 0.102% 8.18% 0.00%0.00% 重点投?#24066;?#29992;类债券以提
高组合收益能力
购买 定投
512360 平安MSCI中国A股国际
ETF
指数型 2019-03-27 1.0451 1.122% 4.56% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国?#25163;?#25968;表现追求跟踪...
购买 定投
005895 平安合丰定开债 债券型 2019-03-27 1.0439 0.019% 5.62% 0.6%0.06% 严控风险构建调整投?#39318;?/br>合 购买 定投
005868 平安MSCI中国A股国际
ETF联接A
指数型 2019-03-27 1.0837 1.054% 8.37% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国?#25163;?#25968;表现追求与业...
购买 定投
005869 平安MSCI中国A股国际
ETF联接C
指数型 2019-03-27 1.0824 1.064% 8.24% 0.00%0.00% 紧密跟踪MSCI中国A股
国?#25163;?#25968;表现追求与业...
购买 定投
512390 平安MSCI中国A股低波
动ETF
指数型 2019-03-27 0.9793 1.167% -2.07% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
低波动指数表现追求跟...
购买 定投
005884 平安?#26174;?#23450;开债 债券型 2019-03-27 1.0266 0.010% 4.56% 0.6%0.06% 严控风险构建调整投?#39318;?/br>合 购买 定投
006016 平安惠安债券 债券型 2019-03-27 1.0050 0.020% 3.87% 0.6%0.06% 控?#21697;?#38505;争取稳定收益 购买 定投
005896 平安合慧定开债 债券型 2019-03-27 1.0329 0.019% 3.29% 0.6%0.06% 严控风险构建调整投?#39318;?/br>合 购买 定投
006100 平安优势产业混合A 混合型 2019-03-27 1.2959 1.321% 29.59% 1.50%0.15% 力争实现基金资产的长期稳
健增值
购买 定投
006101 平安优势产业混合C 混合型 2019-03-27 1.2861 1.324% 28.61% 0.00%0.00% 力争实现基金资产的长期稳
健增值
购买 定投
006222 平安惠兴债券 债券型 2019-03-27 1.0346 0.039% 3.46% 0.80%0.08% 控?#21697;?#38505;争取稳定收益 购买 定投
006214 平安500ETF联接A 指数型 2019-03-27 1.1369 0.861% 13.69% 1.00%0.10% 紧密跟踪中证500指数表
现追求与业绩比较基准...
购买 定投
006215 平安500ETF联接C 指数型 2019-03-27 1.1366 0.870% 13.66% 0.00%0.00% 紧密跟踪中证500指数表
现追求与业绩比较基准...
购买 定投
006264 平安惠轩债券 债券型 2019-03-27 1.0120 0.030% 2.70% 0.8%0.08% 控?#21697;?#38505;争取稳定收益 购买 定投
005897 平安合?#20493;?#24320;债 债券型 2019-03-27 1.0297 0.029% 2.97% 0.8%0.08% 严控风险构建调整投?#39318;?/br>合 购买 定投
159960 平安恒生中国企业ETF
场内简称恒生国企
指数型 2019-03-27 1.0141 0.775% 1.41% 1.00%0.10% 紧密跟踪恒生中国企业指数
追求跟踪偏离度和跟踪...
购买 定投
006433 平安鑫利混合 C 混合型 2019-03-27 1.0643 0.028% 2.51% 0%0% 有效分散风险实现稳健增
购买 定投
006412 平安合锦定开债 债券型 2019-03-27 1.0214 0.059% 2.70% 0.80%0.08% 严控风险力争获得投资回
购买 定投
006457 平安?#20048;?#20248;势混合 A 混合型 2019-03-27 1.1894 -0.008% 18.94% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006458 平安?#20048;?#20248;势混合 C 混合型 2019-03-27 1.1718 -0.017% 17.18% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
005971 平安惠锦债券 债券型 2019-03-27 1.0398 0.010% 3.98% 0.80%0.08% 严控风险力争获得投资回
购买 定投
006544 平安惠聚债券 债券型 2019-03-27 1.0026 0.040% 0.26% 0.80%0.08% 控?#21697;?#38505;力争获得投资回
购买 定投
006316 平安惠?#38505;?#21048; 债券型 2019-03-27 1.0037 0.050% 0.37% 0.80%0.08% 控?#21697;?#38505;力争获得投资回
购买 定投
511020 平安中证5-10年期国债
活跃券ETF
指数型 2019-03-27 100.7322 -0.043% 0.73% 0.40%0.04% 紧密跟踪活跃国债指数表现
追求跟踪偏离度和跟踪...
购买 定投
006717 平安惠金定开债C 债券型 2019-03-27 1.1038 0.045% 1.71% 0.00%0.00% 根据决策的风险防范原则和
效?#24066;?#21407;则制定合理的决...
购买 定投
511030 平安中债-中高等级公司债
利差因子ETF
指数型 2019-03-27 100.7301 0.015% 0.73% 0.40%0.04% 紧密跟踪公司债指数表现
追求跟踪偏离度和跟踪误...
购买 定投
006720 平安核心优势混合A 混合型 2019-03-27 1.0014 0.472% 0.14% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006721 平安核心优势混合C 混合型 2019-03-27 0.9987 0.473% -0.13% 0%0% 充分利用研究投资优势力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
004632 平安合意定开债 债券型 2019-03-22 1.0048 0.070% 0.48% 0.80%0.08% 严控风险力争获得投资回
购买 定投
006851 平安中短债债券E 债券型 2019-03-27 1.0087 0.030% 0.87% 0.00%0.00% 严控风险力求获得投资回
购买 定投
006932 平安0-3年期政策性金融
债债券 A
债券型 2019-03-27 1.0020 0.010% 0.20% 0.30%0.03% 严控风险力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006933 平安0-3年期政策性金融
债债券 C
债券型 2019-03-27 1.0020 0.010% 0.20% 0.00%0.00% 严控风险力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006934 平安3-5年期政策性金融
债债券 A
债券型 2019-03-27 1.0023 0.000% 0.23% 0.30%0.03% 严控风险力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006935 平安3-5年期政策性金融
债债券 C
债券型 2019-03-27 1.0021 0.010% 0.21% 0.00%0.00% 严控风险力争实现长期稳
定增值
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006889 平安惠鸿纯债 债券型 2019-03-27 1.0029 0.020% 0.29% 0.80%0.08% 控?#21697;?#38505;力争获得投资回
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159964 平安创业板ETF场内简
称创业板PA
指数型 2019-03-22 1.0007 0.070% 0.07% 0.80%0.08% 紧密跟踪创业板指数追求
跟踪偏离度和跟踪误差最...
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006986 平安季添盈定开债A 债券型 2019-03-22 1.0011 0.050% 0.11% 0.30%0.03% 控?#21697;?#38505;力争获得投资回
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006987 平安季添盈定开债C 债券型 2019-03-22 1.0000 0.000% 0.00% 0%0% 控?#21697;?#38505;力争获得投资回
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006988 平安季添盈定开债E 债券型 2019-03-22 1.0009 0.040% 0.09% 0%0% 控?#21697;?#38505;力争获得投资回
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007049 平安鑫安混合E 混合型 2019-03-27 1.0448 0.038% 1.47% 0%0% 严格控?#21697;?#38505;实现稳定增
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007048 平安安心灵活配置混合C 混合型 2019-03-27 1.0345 0.048% 0.27% 0%0% 把握投资机会追求稳健增
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007017 平安如意中短债A 债券型 -- -- -- -- 0.30%0.03% 控?#21697;?#38505;力争获得投资回
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007018 平安如意中短债 C 债券型 -- -- -- -- 0%0% 控?#21697;?#38505;力争获得投资回
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007019 平安如意中短债 E 债券型 -- -- -- -- 0%0% 控?#21697;?#38505;力争获得投资回
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004960 平安合泰定开债 债券型 2019-03-22 1.0004 % 0.04% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期?#20013;?/br>增值力争获得投资回报 购买 定投
007082 平安高端制造混合A 混合型 -- -- -- -- 1.20%0.12% 严控风险力争获得投资回
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007083 平安高端制造混合C 混合型 -- -- -- -- 0%0% 严控风险力争获得投资回
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
000759 平安财富宝货币 货币型 2019-03-27 0.8218 3.056% 3.64% 0.00% 无申购赎回费基金运作
费?#31995;?/td>
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000379 平安日增利货币 货币型 2019-03-27 0.7163 2.748% 3.36% 0.00% 1分起存快速取现最快1
秒到账
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003034 平安日鑫 A 货币型 2019-03-27 0.8190 3.574% 3.56% 0.00% 控制利率风险提高基金收
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003465 平安金管?#19968;?#24065; 货币型 2019-03-27 0.7793 3.166% 3.65% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
511700 场内货币 ETF货币 2019-03-27 0.8191 3.573% 3.56% 0.00%% 场内货币仅在指定渠道购
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
000759 平安财富宝货币 货币型 2019-03-27 0.8218 3.056% 3.64% 0.00% 无申购赎回费基金运作
费?#31995;?/td>
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000379 平安日增利货币 货币型 2019-03-27 0.7163 2.748% 3.36% 0.00% 1分起存快速取现最快1
秒到账
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003034 平安日鑫 A 货币型 2019-03-27 0.8190 3.574% 3.56% 0.00% 控制利率风险提高基金收
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003465 平安金管?#19968;?#24065; 货币型 2019-03-27 0.7793 3.166% 3.65% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
511700 场内货币 ETF货币 2019-03-27 0.8191 3.573% 3.56% 0.00%% 场内货币仅在指定渠道购
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
002537 平安安盈保本混合 保本型 2019-03-27 1.0500 0.000% 5.00% 1.20%0.12% 保本基金 进取保值 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700006 平安添利债券C 债券型 2019-03-27 1.3374 0.052% 47.62% 0.00%0.00% 投?#39318;?#21512;灵活0申购费率 购买 定投
700005 平安添利债券A 债券型 2019-03-27 1.3752 0.051% 51.86% 0.80%0.08% 主投固收类金融工具 购买 定投
002795 平安惠盈纯债 债券型 2019-03-27 1.0550 0.095% 9.56% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
002988 平安鼎信债券 债券型 2019-03-27 1.0384 0.029% 14.04% 0.8%0.08% 严控风险 采取积极投资策
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003286 平安惠享纯债 债券型 2019-03-27 1.0510 0.019% 10.02% 0.80%0.08% 合理控?#21697;?#38505; 赚取稳定收
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003487 平安惠融纯债 债券型 2019-03-27 1.0603 0.028% 9.23% 0.80%0.08% 把控风险力争稳定收益 购买 定投
003024 平安惠金定开债A 债券型 2019-03-27 1.1041 0.036% 10.41% 0.80%0.08% 严格把控风险力争投资回
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003568 平安惠利纯债 债券型 2019-03-27 1.1161 0.072% 11.61% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003486 平安惠隆纯债 债券型 2019-03-27 1.0164 -0.030% 4.66% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003488 平安惠裕A 债券型 2019-03-27 1.0636 0.056% 8.46% 0.80%0.08% 严控风险追求稳定投资回
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004177 平安惠裕C 债券型 2019-03-27 1.0064 0.050% 1.63% 0.00%0.00% 严控风险追求稳定投资回
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004825 平安惠泽 债券型 2019-03-27 1.1245 0.027% 14.84% 0.80%0.08% 获得债券市场的整体回报率 购买 定投
004827 平安中短债债券A 债券型 2019-03-27 1.0087 0.030% -0.72% 1.20%0.12% 严控风险力求获得投资回
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004828 平安中短债债券C 债券型 2019-03-27 1.0085 0.030% -1.34% 0.00%0.00% 严控风险力求获得投资回
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004826 平安惠悦纯债 债券型 2019-03-27 1.0765 0.019% 9.64% 0.80%0.08% 严控风险稳健增长 购买 定投
005127 平安?#38505;? 债券型 2019-03-27 1.0635 0.028% 8.42% 0.60%0.06% 力争获得超越业绩比较基准
的投资回报
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005077 平安?#26174;? 债券型 2019-03-27 1.0455 0.029% 4.55% 0.6%0.06% 严控风险构建调整投?#39318;?/br>合 购买 定投
005766 平安合瑞定开债 债券型 2019-03-27 1.0693 0.037% 6.93% 0.6%0.06% 严控风险构建调整投?#39318;?/br>合 购买 定投
005754 平安短债债券A类 债券型 2019-03-27 1.0254 0.029% 4.54% 0.30%0.03% 严控风险追求稳定投资回
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005756 平安短债债券E类 债券型 2019-03-27 1.0234 0.029% 4.34% 0.00%0.00% 严控风险追求稳定投资回
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005755 平安短债债券C类 债券型 2019-03-27 1.0247 0.029% 4.47% 0.00%0.00% 严控风险追求稳定投资回
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005750 平安双债添益债券 A 债券型 2019-03-27 1.0853 0.111% 8.53% 0.6%0.06% 重点投?#24066;?#29992;类债券以提
高组合收益能力
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005751 平安双债添益债券 C 债券型 2019-03-27 1.0818 0.102% 8.18% 0.00%0.00% 重点投?#24066;?#29992;类债券以提
高组合收益能力
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005895 平安合丰定开债 债券型 2019-03-27 1.0439 0.019% 5.62% 0.6%0.06% 严控风险构建调整投?#39318;?/br>合 购买 定投
005884 平安?#26174;?#23450;开债 债券型 2019-03-27 1.0266 0.010% 4.56% 0.6%0.06% 严控风险构建调整投?#39318;?/br>合 购买 定投
006016 平安惠安债券 债券型 2019-03-27 1.0050 0.020% 3.87% 0.6%0.06% 控?#21697;?#38505;争取稳定收益 购买 定投
005896 平安合慧定开债 债券型 2019-03-27 1.0329 0.019% 3.29% 0.6%0.06% 严控风险构建调整投?#39318;?/br>合 购买 定投
006222 平安惠兴债券 债券型 2019-03-27 1.0346 0.039% 3.46% 0.80%0.08% 控?#21697;?#38505;争取稳定收益 购买 定投
006264 平安惠轩债券 债券型 2019-03-27 1.0120 0.030% 2.70% 0.8%0.08% 控?#21697;?#38505;争取稳定收益 购买 定投
005897 平安合?#20493;?#24320;债 债券型 2019-03-27 1.0297 0.029% 2.97% 0.8%0.08% 严控风险构建调整投?#39318;?/br>合 购买 定投
006412 平安合锦定开债 债券型 2019-03-27 1.0214 0.059% 2.70% 0.80%0.08% 严控风险力争获得投资回
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005971 平安惠锦债券 债券型 2019-03-27 1.0398 0.010% 3.98% 0.80%0.08% 严控风险力争获得投资回
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006544 平安惠聚债券 债券型 2019-03-27 1.0026 0.040% 0.26% 0.80%0.08% 控?#21697;?#38505;力争获得投资回
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006316 平安惠?#38505;?#21048; 债券型 2019-03-27 1.0037 0.050% 0.37% 0.80%0.08% 控?#21697;?#38505;力争获得投资回
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006717 平安惠金定开债C 债券型 2019-03-27 1.1038 0.045% 1.71% 0.00%0.00% 根据决策的风险防范原则和
效?#24066;?#21407;则制定合理的决...
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004632 平安合意定开债 债券型 2019-03-22 1.0048 0.070% 0.48% 0.80%0.08% 严控风险力争获得投资回
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006851 平安中短债债券E 债券型 2019-03-27 1.0087 0.030% 0.87% 0.00%0.00% 严控风险力求获得投资回
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006932 平安0-3年期政策性金融
债债券 A
债券型 2019-03-27 1.0020 0.010% 0.20% 0.30%0.03% 严控风险力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006933 平安0-3年期政策性金融
债债券 C
债券型 2019-03-27 1.0020 0.010% 0.20% 0.00%0.00% 严控风险力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006934 平安3-5年期政策性金融
债债券 A
债券型 2019-03-27 1.0023 0.000% 0.23% 0.30%0.03% 严控风险力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006935 平安3-5年期政策性金融
债债券 C
债券型 2019-03-27 1.0021 0.010% 0.21% 0.00%0.00% 严控风险力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006889 平安惠鸿纯债 债券型 2019-03-27 1.0029 0.020% 0.29% 0.80%0.08% 控?#21697;?#38505;力争获得投资回
购买 定投
006986 平安季添盈定开债A 债券型 2019-03-22 1.0011 0.050% 0.11% 0.30%0.03% 控?#21697;?#38505;力争获得投资回
购买 定投
006987 平安季添盈定开债C 债券型 2019-03-22 1.0000 0.000% 0.00% 0%0% 控?#21697;?#38505;力争获得投资回
购买 定投
006988 平安季添盈定开债E 债券型 2019-03-22 1.0009 0.040% 0.09% 0%0% 控?#21697;?#38505;力争获得投资回
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007017 平安如意中短债A 债券型 -- -- -- -- 0.30%0.03% 控?#21697;?#38505;力争获得投资回
购买 定投
007018 平安如意中短债 C 债券型 -- -- -- -- 0%0% 控?#21697;?#38505;力争获得投资回
购买 定投
007019 平安如意中短债 E 债券型 -- -- -- -- 0%0% 控?#21697;?#38505;力争获得投资回
购买 定投
004960 平安合泰定开债 债券型 2019-03-22 1.0004 % 0.04% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期?#20013;?/br>增值力争获得投资回报 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700004 平安灵活配置混合 混合型 2019-03-27 1.1829 0.767% 47.51% 1.50%0.15% 有效分散风险追求稳健回
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700003 平安策略先锋混合 混合型 2019-03-27 1.6840 0.778% 84.13% 1.50%0.15% 主投新兴产业及价值低估股
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700001 平安行业先锋混合 混合型 2019-03-27 1.1640 0.954% 49.02% 1.50%0.15% 把握不同行?#24403;?#21270;趋势 分
享投资机会
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000739 平安新鑫先锋A 混合型 2019-03-27 0.9730 1.038% -2.70% 1.20%0.12% 投资灵活追求长期收益 购买 定投
001515 平安新鑫先锋C 混合型 2019-03-27 0.9530 1.060% -46.25% 0.00%0.00% 投资灵活控?#21697;?#38505;无申
购费率
购买 定投
001297 平安智慧中国混合 混合型 2019-03-27 0.5120 1.186% -48.80% 1.50%0.15% 主投高端装备制造业工业
4.0互联网主题
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001609 平安鑫享混合A 混合型 2019-03-27 1.1400 0.088% 14.00% 1.20%0.12% 股债配置灵活追求稳健收
购买 定投
001610 平安鑫享混合C 混合型 2019-03-27 1.1450 0.175% 14.50% 0.00%0.00% 无申购费率追求稳健收益 购买 定投
001665 平安鑫安混合C 混合型 2019-03-27 1.0463 0.038% 4.63% 0.00%0.00% 严格控?#21697;?#38505;实现稳定增
购买 定投
001664 平安鑫安混合A 混合型 2019-03-27 1.0600 0.038% 6.00% 1.20%0.12% 严格控?#21697;?#38505;实现稳定增
购买 定投
002304 平安安心灵活配置混合A 混合型 2019-03-27 1.0330 0.039% 3.30% 1.20%0.12% 把握投资机会追求稳健增
购买 定投
002282 平安安享灵活配置混合 混合型 2019-03-27 1.1027 0.410% 10.27% 1.20%0.12% 把握投资机会追求稳健增
购买 定投
002450 平安睿享文娱混合A 混合型 2019-03-27 1.3560 1.345% 35.60% 1.50%0.15% 投资文娱新兴产业 把握新
消费时代
购买 定投
002451 平安睿享文娱混合C 混合型 2019-03-27 1.3220 1.225% 32.20% 0.00%0.00% 0申购费率 投资文娱新兴
产业
购买 定投
002598 平安智能生活混合 A 混合型 2019-03-27 0.7440 0.813% -25.60% 1.50%0.15% 聚焦智能趋势 布局未来
生活
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002599 平安智能生活混合 C 混合型 2019-03-27 0.7400 0.680% -26.00% 0.00%0.00% 0申购费率 聚焦智能趋势 购买 定投
167001 平安鼎泰混合 混合型 2019-03-27 0.6946 % -30.54% 1.50%0.15% 择时而动聚力定增 购买 定投
167002 平安鼎?#20132;?#21512; 混合型 2019-03-27 0.9483 % -5.17% 1.50%0.15% 严控风险实现稳健增值 购买 定投
003626 平安鑫利混合 A 混合型 2019-03-27 1.0646 0.038% 9.61% 0.80%0.08% 有效分散风险实现稳健增
购买 定投
004390 平安转型创新混合A 混合型 2019-03-27 1.0259 1.243% 11.63% 1.50%0.15% 分享IPO提速收益力争
锁定稳健回报
购买 定投
004391 平安转型创新混合C 混合型 2019-03-27 1.0181 1.253% 10.30% 0.00%0.00% 分享IPO提速收益力争
锁定稳健回报
购买 定投
167003 平安鼎弘混合 混合型 2019-03-27 1.0894 % 8.94% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全有
效稳健运?#23567;?/td>
购买 定投
005084 平安量化先锋A 混合型 2019-03-27 0.9830 0.635% -1.70% 1.20%0.12% 稳健增长 购买 定投
005085 平安量化先锋C 混合型 2019-03-27 0.9709 0.622% -2.91% 0.00%0.00% 0费率稳健增长 购买 定投
003032 平安医?#24179;?#24247;混合 混合型 2019-03-27 0.9556 1.865% -4.45% 1.20%0.12% 严控风险适时调整 购买 定投
005486 平安量化精选混合A 混合型 2019-03-27 0.9652 1.185% -3.48% 1.20%0.12% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005487 平安量化精选混合C 混合型 2019-03-27 0.9561 1.185% -4.39% 0.00%0.00% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
006100 平安优势产业混合A 混合型 2019-03-27 1.2959 1.321% 29.59% 1.50%0.15% 力争实现基金资产的长期稳
健增值
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006101 平安优势产业混合C 混合型 2019-03-27 1.2861 1.324% 28.61% 0.00%0.00% 力争实现基金资产的长期稳
健增值
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006433 平安鑫利混合 C 混合型 2019-03-27 1.0643 0.028% 2.51% 0%0% 有效分散风险实现稳健增
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006457 平安?#20048;?#20248;势混合 A 混合型 2019-03-27 1.1894 -0.008% 18.94% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势力
争实现基金资产的长期稳...
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006458 平安?#20048;?#20248;势混合 C 混合型 2019-03-27 1.1718 -0.017% 17.18% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势力
争实现基金资产的长期稳...
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006720 平安核心优势混合A 混合型 2019-03-27 1.0014 0.472% 0.14% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势力
争实现基金资产的长期稳...
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006721 平安核心优势混合C 混合型 2019-03-27 0.9987 0.473% -0.13% 0%0% 充分利用研究投资优势力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
007049 平安鑫安混合E 混合型 2019-03-27 1.0448 0.038% 1.47% 0%0% 严格控?#21697;?#38505;实现稳定增
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007048 平安安心灵活配置混合C 混合型 2019-03-27 1.0345 0.048% 0.27% 0%0% 把握投资机会追求稳健增
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007082 平安高端制造混合A 混合型 -- -- -- -- 1.20%0.12% 严控风险力争获得投资回
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007083 平安高端制造混合C 混合型 -- -- -- -- 0%0% 严控风险力争获得投资回
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
004403 平安?#19978;?#31934;选沪港深A 股票型 2019-03-27 1.0378 0.943% 3.78% 1.50%0.15% 调整债券组合的久期降低
投?#39318;?#21512;的整体风险
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004404 平安?#19978;?#31934;选沪港深C 股票型 2019-03-27 1.0166 0.933% 1.66% 0.00%0.00% 调整债券组合的久期降低
投?#39318;?#21512;的整体风险
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700002 平安深证300指数增强 指数型 2019-03-27 1.5440 1.379% 66.45% 1.20%0.12% 跟踪深证指数追求高回报
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003702 平安中证沪港深高?#19978;? 指数型 2019-03-27 0.9843 1.401% -1.57% 1.20%0.12% 跟踪中证沪港深高?#19978;?#31934;选
指数追求高回报率
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005113 平安沪深300指数量化增
强A
指数型 2019-03-27 0.9034 1.358% -9.66% 1.0%0.10% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
005114 平安沪深300指数量化增
强C
指数型 2019-03-27 0.8947 1.348% -10.53% 0.00%0.00% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
510390 平安沪深300ETF 指数型 2019-03-27 3.8035 1.160% -8.99% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数表
现追求跟踪偏离度和跟...
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005639 平安300ETF联接A 指数型 2019-03-27 0.9849 1.098% -1.51% 0.80%0.08% 紧密跟踪沪深300指数
追求与业绩比较基准相似...
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005640 平安300ETF联接C 指数型 2019-03-27 0.9811 1.082% -1.89% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
510590 平安中证500ETF 指数型 2019-03-27 5.5514 0.977% -7.36% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证500指数表
现追求跟踪偏离度和跟...
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512360 平安MSCI中国A股国际
ETF
指数型 2019-03-27 1.0451 1.122% 4.56% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国?#25163;?#25968;表现追求跟踪...
购买 定投
005868 平安MSCI中国A股国际
ETF联接A
指数型 2019-03-27 1.0837 1.054% 8.37% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国?#25163;?#25968;表现追求与业...
购买 定投
005869 平安MSCI中国A股国际
ETF联接C
指数型 2019-03-27 1.0824 1.064% 8.24% 0.00%0.00% 紧密跟踪MSCI中国A股
国?#25163;?#25968;表现追求与业...
购买 定投
512390 平安MSCI中国A股低波
动ETF
指数型 2019-03-27 0.9793 1.167% -2.07% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
低波动指数表现追求跟...
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006214 平安500ETF联接A 指数型 2019-03-27 1.1369 0.861% 13.69% 1.00%0.10% 紧密跟踪中证500指数表
现追求与业绩比较基准...
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006215 平安500ETF联接C 指数型 2019-03-27 1.1366 0.870% 13.66% 0.00%0.00% 紧密跟踪中证500指数表
现追求与业绩比较基准...
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159960 平安恒生中国企业ETF
场内简称恒生国企
指数型 2019-03-27 1.0141 0.775% 1.41% 1.00%0.10% 紧密跟踪恒生中国企业指数
追求跟踪偏离度和跟踪...
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511020 平安中证5-10年期国债
活跃券ETF
指数型 2019-03-27 100.7322 -0.043% 0.73% 0.40%0.04% 紧密跟踪活跃国债指数表现
追求跟踪偏离度和跟踪...
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511030 平安中债-中高等级公司债
利差因子ETF
指数型 2019-03-27 100.7301 0.015% 0.73% 0.40%0.04% 紧密跟踪公司债指数表现
追求跟踪偏离度和跟踪误...
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159964 平安创业板ETF场内简
称创业板PA
指数型 2019-03-22 1.0007 0.070% 0.07% 0.80%0.08% 紧密跟踪创业板指数追求
跟踪偏离度和跟踪误差最...
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